مسارات التعلم › محاسبة
هذا المسار موجّه لمستخدمي محاسبة الذين يبدأون من إعداد البيئة الأساسية ثم ينتقلون إلى العمل اليومي على الفواتير والدفعات والتسويات، وبعدها إلى القيود والتقارير والمتابعة والتحليل. بعد إكماله ستعرف كيف تهيئ الحسابات والإعدادات المالية الأساسية، وتُدخل وتُعالج المعاملات اليومية، وتُراجع التقارير المحاسبية، وتدير مهام الإقفال والمتابعة بثقة.
أهداف التعلم
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الأساس المحاسبي الذي يعتمد عليه العمل اليومي مثل شجرة الحسابات والضرائب ودفاتر اليومية.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من معالجة الفواتير والدفعات للعملاء والموردين وفهم أين تتابع حالة كل مستند.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل قيود اليومية ومراجعة عناصر اليومية والدفاتر المختلفة.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام التقارير المالية وتقارير الشركاء وتقارير التدقيق لمراجعة الأداء والرصيد.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ مهام دورية مثل قفل التواريخ، والمتابعة، وتوليد إدخالات الأصول عند الحاجة.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من ربط الإعدادات التحليلية والميزانيات والتسويات لتفسير النتائج ومراقبة الانحرافات.
المتطلبات الأساسية
- صلاحية الوصول إلى تطبيق محاسبة.
- معرفة أساسية بمفهوم الفاتورة، الدفعة، القيد، والتقرير المالي.
- القدرة على التنقل بين قوائم التهيئة والمحاسبة وإعداد التقارير والمتابعات.
- يفضّل وجود صلاحيات مستخدم تسمح بالوصول إلى الشاشات التالية عند الحاجة: شجرة الحسابات، الضرائب، دفاتر اليومية، فواتير العملاء، الفواتير، الدفعات، قيود اليومية، والتقارير.
الوحدة 1: تأسيس بيئة المحاسبة
هذه الوحدة تبني الأساس الذي ستعتمد عليه العمليات اليومية من خلال إعداد الحسابات والضرائب والدفاتر والإعدادات المالية.
الدرس 1.1: تهيئة إعدادات المحاسبة العامة
إذا كنت تستعد لبدء العمل المحاسبي أو تحديث إعدادات الشركة، فابدأ من الإعدادات. من هذه الشاشة تراجع إعدادات المحاسبة العامة وتضبط ما يلزم قبل إدخال أي معاملات جديدة.
تدريب: افتح شاشة الإعدادات وحدد عنصرًا واحدًا تحتاجه بيئتك الحالية للتحقق منه.
الدرس 1.2: إعداد شجرة الحسابات والضرائب ودفاتر اليومية
عندما تريد أن تصبح القيود والفواتير جاهزة للترحيل الصحيح، انتقل إلى شجرة الحسابات ثم الضرائب ثم دفاتر اليومية. استخدم شجرة الحسابات لتعريف الحسابات التي ستُرحّل إليها العمليات، والضرائب لضبط النسب والقواعد الضريبية، ودفاتر اليومية لتحديد دفاتر التسجيل التي ستُستخدم في إدخال القيود والمعاملات.
تدريب: راجع دفترًا واحدًا وحسابًا واحدًا وضريبة واحدة للتأكد من جاهزيتها قبل العمل اليومي.
الدرس 1.3: تنظيم العملات والأوضاع المالية وشروط السداد
عند التعامل مع معاملات متعددة الأسواق أو شروط تحصيل مختلفة، استخدم العملات ثم الأوضاع المالية ثم شروط السداد. من خلال هذه الشاشات تضمن أن الفواتير والدفعات تُحتسب وتُعرض وفق العملة المناسبة، والقواعد الضريبية المناسبة، وجدول السداد المتوقع.
تدريب: افتح شروط سداد واحدة وتحقق من مناسبتها لسيناريو تحصيل فعلي.
الوحدة 2: تشغيل دورة البيع والشراء اليومية
تهدف هذه الوحدة إلى تمكينك من متابعة المستندات اليومية للعملاء والموردين من إصدارها حتى تسويتها.
الدرس 2.1: متابعة فواتير العملاء وأذون الاستلام والإشعارات الدائنة
عندما تحتاج إلى تسجيل مبيعاتك ومتابعة ما على العميل، انتقل إلى فواتير العملاء، وإذا احتجت إلى مستندات تصحيحية استخدم إشعارات دائنة، ولعمليات الاستلام المرتبطة بالعملاء راجع أذون الاستلام. تساعدك هذه الشاشات على متابعة المستند المناسب حسب نوع العملية بدلاً من معالجة كل شيء كفاتورة عادية.
تدريب: اختر مستندًا واحدًا من فواتير العملاء وحدد المرحلة التي وصل إليها قبل المتابعة.
الدرس 2.2: إدارة فواتير الموردين والاستردادات وأذون الاستلام
عند استلام مصروف أو شراء من مورد، ابدأ من الفواتير، واستخدم الاستردادات عندما تكون هناك مبالغ معكوسة أو تصحيحات، وراجع أذون الاستلام عندما يكون المستند مرتبطًا بالاستلام. بهذه الطريقة تميز بين ما يجب دفعه للمورد وما يجب تعديله أو استلامه.
تدريب: افتح فاتورة مورد واحدة وحدد ما إذا كانت تحتاج تسوية أم متابعة دفع.
الدرس 2.3: تنفيذ الدفعات ومراجعة الحسابات البنكية
بعد اعتماد الفواتير أو تجهيزها، انتقل إلى الدفعات للعملاء أو الدفعات للموردين حسب الحالة. وعندما تحتاج إلى التحقق من أثر الدفع أو الربط مع الحسابات، راجع أيضًا الحسابات البنكية إذا كان المطلوب متابعة الحساب البنكي المرتبط بالمورد.
تدريب: راجع دفعة واحدة وحدد المستند الذي ستؤثر عليه ماليًا.
الدرس 2.4: مراقبة الأصناف المرتبطة بالمبيعات والمشتريات
إذا كانت مشكلتك ليست في المستند نفسه بل في العنصر الذي يُباع أو يُشترى، استخدم الأصناف من جانب العملاء والأصناف من جانب الموردين. تساعدك هذه الشاشات على التأكد من أن الصنف الذي يدخل الفاتورة أو المستند مناسب لعملية البيع أو الشراء.
تدريب: افتح صنفًا واحدًا وراجع ما إذا كان جاهزًا للاستخدام في دورة البيع أو الشراء.
الوحدة 3: قيود اليومية، المجلات، والتسويات
تركّز هذه الوحدة على العمل المحاسبي التشغيلي الذي يحوّل العمليات إلى قيود قابلة للمراجعة والتحليل.
الدرس 3.1: تسجيل ومراجعة قيود اليومية
عندما تحتاج إلى إدخال عملية لا تنطلق من فاتورة، انتقل إلى قيود اليومية. استخدم هذه الشاشة لتسجيل القيد مباشرة ثم راجع أثره في عناصر اليومية إذا أردت فحص السطور التفصيلية للحركة.
تدريب: افتح قيد يومية واحدًا وتحقق من عناصره التفصيلية.
الدرس 3.2: متابعة مجلات المبيعات والمشتريات والبنك والنقد
إذا أردت مراجعة العمليات حسب نوعها بدلًا من مراجعتها مستندًا مستندًا، استخدم مبيعات والمشتريات والبنك والنقد ومتنوع. تعطيك هذه الشاشات رؤية يومية منظمة تساعدك على اكتشاف التأخيرات أو القيود غير المعتادة.
تدريب: اختر مجلة واحدة وتحقق من نوع العمليات التي تتابعها.
الدرس 3.3: إدخال البيانات المصرفية وكتابتها ضمن الدفاتر
عندما تصل كشفات أو حركات نقدية تحتاج إلى إدخال ومراجعة، استخدم البيانات المصرفية والات المحاسبه. هذه الشاشات تساعدك على ربط التحركات المصرفية أو النقدية بالقيود المناسبة ومتابعة السجل اليومي.
تدريب: افتح سجلًا مصرفيًا أو نقديًا واحدًا وتحقق من كيف يظهر ضمن المتابعة اليومية.
الدرس 3.4: تسريع التسوية عبر النماذج المصرفية
عندما تتكرر نمطيات التسوية، انتقل إلى نماذج التسوية. من هناك تضبط قواعد تعينك على تسوية الحركات المتكررة بشكل أسرع وأكثر اتساقًا.
تدريب: راجع نموذج تسوية واحد وحدد العملية التي سيسهّلها.
الوحدة 4: التقارير، التحليل، والمتابعة الدورية
هذه الوحدة تنقلك من تنفيذ العمليات إلى فهم النتائج، ومراجعة الانحرافات، وإدارة الإقفال والمتابعة.
الدرس 4.1: قراءة التقارير المالية والتدقيق
عندما تحتاج إلى صورة شاملة للأداء، ابدأ من الربح والخسارة وورقة التوازن ثم انتقل إلى ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام. وإذا احتجت فحصًا أكثر تفصيلاً للحركات أو الضرائب، استخدم تدقيق المجلات وتقرير الضرائب.
تدريب: افتح تقريرًا ماليًا واحدًا وحدد ما إذا كان يعطيك صورة شاملة أم تفصيلية.
الدرس 4.2: تحليل العملاء والشركاء والديون
عندما تريد معرفة من يدين لمن وبأي حجم، استخدم دفتر الأستاذ الشريك والعمر المستحق والعمر المستحق ورصيد الشريك المتقدم في السن. هذه الشاشات تساعدك على تقدير التحصيلات المتأخرة والالتزامات المستحقة واتخاذ قرار المتابعة.
تدريب: افتح تقرير عمر مستحق واحدًا وحدد شريكًا يحتاج متابعة.
الدرس 4.3: إعداد التحليل المالي والميزانيات
عندما تريد فهم الأداء حسب المراكز أو فئات التحليل، انتقل إلى الحسابات التحليلية، ثم الخطط التحليلية، ثم نماذج التوزيع التحليلي. وللرقابة على التخطيط الفعلي مقابل المتوقع استخدم الميزانيات وتحليل الميزانيات ومواقف الميزانية.
تدريب: راجع حسابًا تحليليًا أو موقف ميزانية واحدًا وحدد كيف سيساعدك في التحليل.
الدرس 4.4: المتابعة وإقفال الفترات وإدارة الأصول
عندما تقترب الفترة من الإقفال أو تحتاج إلى متابعة العملاء، استخدم مستويات المتابعة ثم قم بالمتابعة اليدوية ثم راجع إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني وتحليل المتابعة. وإذا احتجت حماية البيانات من التعديل، انتقل إلى قفل التواريخ والسنة المالية. وعند انتهاء إعداد الأصل أو بدء احتساب الإهلاك، استخدم توليد إدخالات الأصول ثم راجع أصول وأصول.
تدريب: اختر مهمة دورية واحدة، مثل قفل التاريخ أو متابعة عميل، وراجع الشاشة المناسبة لتنفيذها.
الاختبار الختامي
- لديك فاتورة مورد تحتاج إلى تسوية بعد استلامها، وأنت تريد التأكد من الدفعة والمستند المرتبط بها. ما الشاشة التي تبدأ منها؟
- تريد تسجيل عملية لا تأتي من فاتورة، ثم مراجعة السطور التفصيلية لها. ما المسار الأنسب؟
- المدير طلب منك ملخصًا شاملاً عن الربح والخسارة ثم مقارنة الوضع المالي العام. أي تقريرين تستخدم؟
- لديك شريك متأخر في السداد وتريد تحديد عمر الدين قبل إرسال متابعة. ما الشاشات الأنسب؟
- تريد منع تعديل المعاملات السابقة بعد انتهاء الشهر. ما الإجراء الذي تستخدمه؟
الإجابات
- الفواتير (ref:
account-menu_action_move_in_invoice_type) — لأنها نقطة البداية لمراجعة فاتورة المورد قبل التسوية أو الدفع. - قيود اليومية (ref:
account-menu_action_move_journal_line_form) ثم عناصر اليومية (ref:account-menu_action_account_moves_all) — لأن القيد يُسجل أولًا ثم تُراجع سطوره التفصيلية. - الربح والخسارة (ref:
accounting_pdf_reports-menu_account_report_pl) وورقة التوازن (ref:accounting_pdf_reports-menu_account_report_bs) — الأول للأداء والثاني للمركز المالي. - العمر المستحق (ref:
accounting_pdf_reports-menu_aged_receivable) ودفتر الأستاذ الشريك (ref:accounting_pdf_reports-menu_partner_ledger) — الأول لتحديد أعمار الديون والثاني لتفصيل حركات الشريك. - قفل التواريخ (ref:
fiscal_year-menu_action_change_lock_date) — لأنه يمنع التعديل على الفترات المغلقة.
Was this page helpful?