إقفالات نهاية اليومإقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم
1. الخلفية التجارية
تُستخدم إقفالات نهاية اليوم لتجميع نتائج عمل مندوب الميدان في نهاية اليوم التشغيلي، بحيث يمكن متابعة الأداء اليومي وربط التحصيلات والمبيعات والحركة التشغيلية في سجل واحد. ويُعد هذا السجل مرجعاً أساسياً لإثبات ما تم تحصيله، وما تم إيداعه في الخزنة، وما تم ترحيله إلى المخزن، وما إذا كان هناك عجز على المندوب.
تخدم هذه الوظيفة مندوب الميدان والإدارة المالية عند مراجعة الإقفالات اليومية ومطابقة الأرقام مع الفواتير والتحصيلات والحركات المرتبطة بالمبيعات الميدانية. كما تساعد على توحيد تاريخ الإقفال، ومتابعة بداية اليوم ونهاية الإقفال الفعلية، بما يدعم الرقابة اليومية على النشاط.
2. المزايا الرئيسية
الميزة
وظيفتها
عرض إقفالات نهاية اليوم
يعرض سجلات إقفالات نهاية اليوم الخاصة بمندوب الميدان ضمن قائمة واحدة.
التصفية حسب المندوب
يتيح مراجعة الإقفالات المرتبطة بمندوب محدد عبر حقل المندوب.
التصفية حسب تاريخ الإقفال
يتيح تحديد الإقفالات بحسب تاريخ الإقفال المسجل.
تتبّع فترة الإقفال
يوضح بداية اليوم ونهاية الإقفال الفعلية لمراجعة الفترة الزمنية المغطاة.
متابعة مؤشرات اليوم
يعرض عدد العملاء، وعدد الفواتير، وقيمة استلام العربية، وصافي المبيعات.
متابعة التحصيل والحركة النقدية
يعرض الكاش المحصَّل، والكاش المُودَع بالخزنة، وبضاعة رُحّلت للمخزن، وآجل على العملاء، وعجز المندوب.
إدخال أو تعديل سجل الإقفال
تُمكّن شاشة النموذج المرتبطة من إنشاء السجل أو تحديثه قبل حفظه.
3. المتطلبات المسبقة
يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى المبيعات > مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم.
يجب أن تكون سجلات مندوبي الميدان متاحة للربط في الحقل المندوب.
يجب أن تكون بيانات اليوم والتواريخ التشغيلية متاحة لتسجيل تاريخ الإقفال.
يجب أن تكون الحركات اليومية ذات الصلة بالمبيعات والتحصيل والإيداع والترحيل معروفة في النظام حتى تكون مؤشرات الإقفال ذات معنى تشغيلي.
4. الإجراء
ينتقل المستخدم إلى المبيعات > مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم لعرض قائمة الإقفالات.
لمراجعة سجل موجود أو إدخال سجل إقفال جديد، يفتح المستخدم سجل الإقفال من القائمة، ثم يعمل على شاشة النموذج المرتبطة بالسجل.
إقفالات نهاية اليومإقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم
في شاشة النموذج، يحدّد المستخدم المندوب وتاريخ الإقفال. هذان الحقلان مطلوبان لإثبات السجل وربطه بالمندوب واليوم الصحيحين.
يراجع المستخدم بداية اليوم لمعرفة بداية فترة الإقفال؛ ويُظهر الحقل موعد الإقفال السابق، أو القيمة الفارغة في أول إقفال.
يراجع المستخدم نهاية الإقفال للتأكد من الوقت الفعلي الذي أُغلق فيه اليوم.
يراجع المستخدم مؤشرات اليوم التشغيلية الظاهرة في السجل، وهي: عدد العملاء، وعدد الفواتير، وقيمة استلام العربية، وصافي المبيعات، والكاش المحصَّل، والكاش المُودَع بالخزنة، وبضاعة رُحّلت للمخزن، وآجل على العملاء، وعجز المندوب، وذلك لاستكمال المراجعة اليومية.
بعد التحقق من البيانات، يحفظ المستخدم السجل من شاشة النموذج. عند الحفظ، يصبح إقفال نهاية اليوم مسجلاً ويمكن الرجوع إليه من القائمة لاحقاً.
ملاحظة: لا تعرض الشاشة حالات سير عمل منفصلة أو أزرار اعتماد أو ترحيل لهذا السجل؛ لذلك يقتصر الإجراء على إنشاء السجل ومراجعته وحفظه.
5. مرجع الحقول
اسم الحقل
ما الذي يتحكم فيه
المندوب (المندوب)
يحدد مندوب الميدان المرتبط بسجل إقفال نهاية اليوم. هذا الحقل مطلوب.
تاريخ الإقفال (تاريخ الإقفال)
يحدد تاريخ إقفال اليوم المسجل. هذا الحقل مطلوب.
بداية اليوم (بداية اليوم)
يحدد بداية فترة الإقفال، وهي موعد الإقفال السابق، أو قيمة فارغة في أول إقفال.
Was this page helpful?