تُستخدم شاشة أرصدة العملاء في عمل مندوب الميدان لمتابعة المبالغ المستحقة على العملاء وموازنتها مع التحصيلات التي يجريها المندوب. وتجمع هذه الشاشة بين الرصيد النقدي غير المسدد، ورصيد الشيكات المؤجلة المحتفظ بها، ورصيد السندات المرتجعة التي تتطلب متابعة لاحقة، بحيث تتوافر للمندوب صورة تشغيلية واحدة عند التحصيل.
تعتمد هذه الوظيفة على ربط العميل بالمندوب المسؤول عنه، وعلى تحديد الشركة والعملة بصورة صحيحة، لأن الأرصدة المعروضة ترتبط بالتعاملات الجارية الخاصة بذلك العميل ضمن نطاق الشركة المختارة. وتُستخدم الشاشة عادةً عندما يحتاج مندوب الميدان إلى مراجعة ما يجب تحصيله أو متابعة أثر دفعة أو مستند تحصيل قبل تنفيذ تحصيل دفعة (Take Payment).
المزايا الرئيسية
الميزة
وظيفتها
عرض أرصدة العملاء الخاصة بمندوب الميدان
تُظهر قائمة العملاء مع أرصدتهم المرتبطة بالمندوب المسؤول عن التحصيل.
تصفية الأرصدة بحسب العميل والشركة والعملة
تعتمد القائمة على الحقول الإلزامية المندوب (Salesperson) والعميل (Customer) والعملة (Currency) والشركة (Company) لتحديد السجل المطلوب.
متابعة الرصيد النقدي غير المسدد
تعرض رصيد النقد (Cash Balance)، وهو الذمم غير المسواة التي ينبغي دفعها نقداً إلى هذا المندوب.
متابعة الشيكات المؤجلة المحتفظ بها
تعرض رصيد الشيكات المحتجزة (Held Bill Balance)، وهو رصيد الشيكات المؤجلة التي يحتفظ بها المندوب لهذا العميل.
متابعة السندات المرتجعة
تعرض رصيد السندات المرتجعة (Returned Bill Balance)، وهو رصيد السندات التي تعذرت تسويتها وتتطلب متابعة من المندوب.
الاطلاع على تاريخ آخر دفعة وآخر فاتورة
تعرض تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date) وتاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date) لتوفير مرجعية زمنية للحركة الأخيرة.
بدء التحصيل من الشاشة
يتيح زر تحصيل دفعة (Take Payment) الانتقال إلى إجراء التحصيل المرتبط بالسجل المحدد.
إنشاء سجل جديد
يتيح زر جديد إنشاء سجل جديد لأرصدة عميل.
المتطلبات المسبقة
يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى مسار المبيعات > مندوب الميدان > أرصدة العملاء.
يجب أن تكون بيانات المندوب (Salesperson) والعميل (Customer) والعملة (Currency) والشركة (Company) متوفرة.
يجب أن يكون العميل مرتبطاً ببيانات تحصيل يمكن للمندوب متابعتها.
ملاحظة: يُذكر أن رصيد الشيكات المحتجزة (Held Bill Balance) مرتبط بتدفق تديره المرحلة 4.4، ولذلك يلزم أن تكون آلية هذه المرحلة متاحة في النظام حتى يكون هذا الرصيد ذا معنى تشغيلي.
الإجراء
ينتقل المستخدم إلى المبيعات > مندوب الميدان > أرصدة العملاء.
في شاشة القائمة، يراجع المستخدم السجل المطلوب بحسب المندوب (Salesperson) والعميل (Customer) والعملة (Currency) والشركة (Company).
إذا كان المطلوب إنشاء سجل جديد لأرصدة عميل، يختار المستخدم جديد.
في نموذج السجل، يُدخل المستخدم الحقول الإلزامية:
المندوب (Salesperson)
العميل (Customer)
العملة (Currency)
الشركة (Company)
يراجع المستخدم القيم المعروضة في الحقول المرجعية التالية عند الحاجة:
رصيد النقد (Cash Balance)
رصيد الشيكات المحتجزة (Held Bill Balance)
رصيد السندات المرتجعة (Returned Bill Balance)
تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)
تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)
يحفظ المستخدم السجل بعد استكمال البيانات.
أرصدة العملاءأرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء
عندما يرغب المستخدم في تنفيذ تحصيل من العميل المرتبط بالسجل، يختار تحصيل دفعة (Take Payment) من الشاشة نفسها.
مرجع الحقول
الحقل
ما الذي يتحكم به
المندوب (Salesperson)
المندوب المسؤول عن التحصيل من هذا العميل.
العميل (Customer)
العميل الذي ترتبط به الأرصدة المعروضة.
العملة (Currency)
العملة التي تُعرض بها الأرصدة.
الشركة (Company)
الشركة التي ينتمي إليها السجل.
رصيد النقد (Cash Balance)
الذمم غير المسواة التي ينبغي دفعها نقداً إلى هذا المندوب.
رصيد الشيكات المحتجزة (Held Bill Balance)
شيكات مؤجلة يحتفظ بها المندوب لهذا العميل، مع إدارة سير العمل من المرحلة 4.4.
رصيد السندات المرتجعة (Returned Bill Balance)
السندات التي تعذرت تسويتها وتحتاج إلى متابعة من هذا المندوب.
تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)
تاريخ آخر دفعة مرتبطة بهذا العميل.
تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)
تاريخ آخر فاتورة مرتبطة بهذا العميل.
معلومات ذات صلة
أرصدة العملاء ضمن المبيعات > مندوب الميدان
تحصيل دفعة (Take Payment)
المرحلة 4.4 الخاصة بسير عمل الشيكات المحتجزة
بيانات العميل (Customer) والمندوب (Salesperson) والشركة (Company) والعملة (Currency)
Was this page helpful?