دليل التهيئة › محاسبة › إعداد التقارير
دورة الحالة: مسودة ← مفتوحة ← ملغاة
الغرض
يُستخدم تحليل الفاتورة لتحديد أسلوب عرض بيانات الفواتير في التقرير التحليلي الخاص بالمحاسبة، مع التركيز على تمثيل النتائج وفق أبعاد تشغيلية مثل البلد والشريك الرئيسي وحالة الفاتورة وفريق المبيعات. يتيح هذا الإعداد تهيئة العرض الرسومي للتقارير المالية بما يدعم المراجعة الإدارية ومتابعة الأداء عبر الفترات والقطاعات المختلفة.
يفيد هذا الضبط في توحيد طريقة قراءة تحليل الفواتير داخل إعداد التقارير بحيث تُعرض البيانات في مخطط شريطي أو رسم بياني خطي أو مخطط بياني دائري وفق الحاجة التحليلية. كما يتيح التحكم في التجميع والترتيب بما يساعد على إبراز الأنماط المالية المرتبطة بالفواتير دون تغيير السجلات المحاسبية نفسها.
ملاحظة: هذا الإعداد يؤثر في طريقة عرض التحليل والتصفية في الشاشة، ولا ينشئ فواتير جديدة ولا يرحّل قيود اليومية ولا يغيّر شجرة الحسابات.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| البلد (Country) | قيمة دولة واحدة حسب بيانات النظام | يقيّد تحليل الفاتورة على السجلات المرتبطة ببلد محدد، مما يسهّل مراجعة التقارير بحسب السوق أو المنطقة. |
| الشريك الرئيسي (Main Partner) | قيمة شريك رئيسي واحدة حسب بيانات الشركاء | يصفّي التقرير وفق الشريك الرئيسي المرتبط بالفواتير، ويُستخدم لعزل التحليل على مستوى عميل أو جهة رئيسية. |
| حالة الفاتورة (Invoice Status) | مسودة / مفتوحة / ملغاة | تحدد حالة الفواتير الداخلة في التحليل. تُستخدم المسودة للفواتير غير المكتملة، والمفتوحة للفواتير الجاهزة للمعالجة، وملغاة للفواتير التي أُلغيت ولا ينبغي احتسابها في تحليل التشغيل الاعتيادي. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | قيمة فريق مبيعات واحدة حسب إعدادات فرق المبيعات | يربط التحليل بفريق مبيعات محدد، مما يتيح قياس الأداء المالي للفواتير على مستوى الفريق. |
تحذير: اختيار حالة الفاتورة بشكل غير مناسب قد يؤدي إلى استبعاد فواتير مطلوبة من التحليل أو إدخال فواتير غير مقصودة، وهو ما ينعكس على دقة التقارير الإدارية.
المتطلبات
قبل تهيئة تحليل الفاتورة، يجب أن تكون بيانات الأساس التالية متاحة ومهيأة في النظام:
- تعريف الشركات والبيانات المرتبطة بها، إذا كان التحليل سيُستخدم في بيئة متعددة الشركات.
- تسجيل الشركاء والشركاء الرئيسيين في البيانات الأساسية.
- إعداد فرق المبيعات التي ستُستخدم كأبعاد تحليلية.
- توفر بيانات الفواتير التي تحمل حالات مسودة أو مفتوحة أو ملغاة وفق ما يلزم للتقرير.
- صلاحية الوصول إلى مسار محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة.
تؤثر هذه الشاشة في تقارير التحليل التي تعتمد على الفلترة والأبعاد المختارة، ولا تعتمد على إعدادات الترحيل المحاسبي أو الضرائب مباشرة، إلا من حيث كونها مصدرًا للبيانات المعروضة في التحليل.
أثره على العمليات
يؤدي هذا الإعداد إلى ضبط كيفية ظهور بيانات الفواتير في التحليل الرسومي داخل قسم التقارير المحاسبية، بحيث يمكن للإدارة قراءة التوزيع حسب البلد أو الشريك أو حالة الفاتورة أو فريق المبيعات. وعند استخدام المخطط الشريطي أو الرسم البياني الخطي أو المخطط البياني الدائري، تتغير طريقة العرض فقط بينما تبقى البيانات المصدرية كما هي. كما أن اختيار حالة الفاتورة يحدد نطاق الفواتير الداخلة في القراءة التحليلية، مما يؤثر مباشرة في دقة مؤشرات الأداء المعتمدة على تقارير الفواتير.
إجراءات التهيئة
- افتح الشاشة تحليل الفاتورة من المسار محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة.
- حدّد البلد (Country) إذا كان التحليل مطلوبًا لبلد معين.
- حدّد الشريك الرئيسي (Main Partner) إذا كان التحليل مطلوبًا لجهة رئيسية محددة.
- عيّن حالة الفاتورة (Invoice Status) وفق نطاق البيانات المطلوب:
- مسودة لاحتساب الفواتير غير النهائية.
- مفتوحة لاحتساب الفواتير الجاهزة للمعالجة.
- ملغاة لاستبعاد أو تحليل الفواتير الملغاة عند الحاجة الرقابية.
- حدّد فريق المبيعات (Sales Team) إذا كان التحليل يجب أن يُقيد بفريق محدد.
- اختر شكل العرض الرسومي المناسب من الأزرار المتاحة:
- مخطط شريطي
- رسم بياني خطي
- مخطط بياني دائري
- استخدم أزرار التجميع أو العرض بحسب الحاجة التحليلية:
- مكدسة لعرض القيم على شكل طبقات متراكمة.
- التراكمي لعرض القيم بصورة تراكمية.
- استخدم أزرار الترتيب عند الحاجة:
- تنازلي
- تصاعدي
- لإلغاء أحد الاختيارات أو مسحها، استخدم إزالة.
ملاحظة: أزرار العرض والتجميع والترتيب تغيّر طريقة تمثيل البيانات في الرسم فقط، ولا تغيّر محتوى الفواتير أو حالات الترحيل الخاصة بها.
Was this page helpful?