دليل التهيئة › محاسبة › التهيئة
الغرض
تُعرِّف شجرة الحسابات البنية المحاسبية الأساسية التي تُبنى عليها القيود اليومية، وعناصر اليومية، والتقارير المالية ودفاتر الحسابات. وتُستخدم هذه التهيئة لضبط الحسابات التي تعتمد عليها الشركة في تسجيل الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم، وكذلك لربط الحسابات بسياق الشركة والضرائب والشروط التشغيلية ذات الصلة.
كما تمكّن هذه الإعدادات من توحيد قواعد الترحيل والرقابة المحاسبية عبر الحسابات المستخدمة في الفواتير، الدفعات، الأذون، والإقفال السنوي. وبذلك تؤثر مباشرة في جودة البيانات المحاسبية وفي اتساق التقارير القانونية والتحليلية.
ملاحظة: أي خطأ في تعريف نوع الحساب، أو عملته، أو الجهة الشركة التابعة له قد يؤدي إلى ترحيل غير صحيح أو إلى منع استخدام الحساب في المواضع المتوقعة.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| رمز الحساب (Code) | قيمة نصية مطلوبة | يعرّف الحساب داخل شجرة الحسابات ويُستخدم لتمييزه عن بقية الحسابات. |
| اسم الحساب (Account Name) | قيمة نصية مطلوبة | يحدد الاسم الظاهر للحساب في الشجرة والتقارير والمراجع المحاسبية. |
| النوع (Type) | ذمم مدينة / بنك ونقدية / الأصول المتداولة / الأصول غير المتداولة / الدفعات المقدمة / الأصول الثابتة / ذمم دائنة / بطاقة ائتمان | يحدد التصنيف المحاسبي للحساب، ويُستخدم لأغراض معلوماتية، ولإنشاء التقارير القانونية الخاصة بكل بلد، وكذلك لضبط قواعد إقفال السنة المالية وإنشاء قيود الافتتاح. |
| الشركة (Company) | قيمة نصية مطلوبة تمثل الشركة | يربط الحساب بشركة محددة، ويمنع الالتباس في بيئة متعددة الشركات. |
| الضرائب الافتراضية (Default Taxes) | مجموعة ضرائب من المعرفة في النظام | يحدد الضرائب التي تُطبق افتراضياً عند استخدام هذا الحساب في القيود أو السطور المرتبطة به. |
| الوسوم (Tags) | وسوم اختيارية | يتيح إسناد وسوم للحساب لأغراض التقارير المخصصة. |
| دفاتر اليومية المسموح بها (Allowed Journals) | قائمة دفاتر يومية؛ وإذا كانت فارغة فيُسمح باستخدام الحساب في جميع دفاتر اليومية | يقيّد الحساب بالدفاتر اليومية التي يمكن استخدامه فيها، أو يتركه متاحاً على مستوى جميع الدفاتر عند عدم التحديد. |
| عملة الحساب (Account Currency) | عملة محددة اختيارياً | يفرض عملة ثابتة على جميع عناصر اليومية المرتبطة بهذا الحساب؛ وإذا لم تُحدَّد عملة، فيمكن تسجيل القيود بأي عملة. |
| مهمل (Deprecated) | صحيح / خطأ | يحدد ما إذا كان الحساب مهجوراً وغير مفضل للاستخدام المستقبلي. |
الاعتماديات
يتطلب إعداد شجرة الحسابات تهيئة الشركة المرتبطة بالحساب مسبقاً، لأن الحقل الشركة (Company) إلزامي. كما تعتمد هذه الإعدادات على تعريف الضرائب التي ستُستخدم في الضرائب الافتراضية (Default Taxes)، وعلى توفر دفاتر اليومية عند تحديد دفاتر اليومية المسموح بها (Allowed Journals).
تحذير: إذا جرى تقييد الحساب في دفاتر اليومية المسموح بها (Allowed Journals) أو فرض عملة الحساب (Account Currency) بصورة غير متوافقة مع التشغيل الفعلي، فقد يُمنع استخدام الحساب في قيود يومية صالحة أو قد تُرفض عناصر اليومية لاحقاً.
الأثر على العمليات
تتحكم هذه التهيئة في كيفية ظهور الحساب واستخدامه أثناء ترحيل القيود اليومية وفي الفواتير والدفاتر المرتبطة بها. كما تؤثر في الإقفال المالي عبر نوع الحساب، وفي التقارير القانونية عبر تصنيف الحساب، وفي التحليل عبر الوسوم والضرائب الافتراضية. وعند تقييد الحساب بدفاتر يومية أو بعملة محددة، تصبح قواعد الاستخدام أكثر انضباطاً، مما يقلل أخطاء الترحيل ويزيد اتساق السجلات المحاسبية.
روابط ذات صلة
- إعداد نماذج التسوية
- إعداد الضرائب
- محاسبة — مسار التعلم
- محاسبة
- الأصناف
- العملاء
- الأصناف
- الموردين
- عناصر اليومية
- العناصر التحليلية
- قم بالمتابعة اليدوية
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- كل بنود التوزيع
- جهات الاتصال
- الأصناف
تُستخدم في: محاسبة
Was this page helpful?