تُستخدم شاشة الدفعات في محاسبة الموردين لتسجيل ومتابعة الدفعات المرتبطة بالمعاملات المالية مع العملاء أو الموردين، بما في ذلك الدفعات الصادرة والدفعات الواردة، بحسب نوع الدفعة ونوع الشريك. وتدعم الشاشة دورة الحياة المحاسبية للدفعة من مسودة إلى مُصدَّقة أو ملغاة، مع إتاحة إجراءات التشغيل المعتادة مثل الاعتماد، الإلغاء، وإعادة الضبط إلى المسودة.
تعتمد هذه الشاشة على إدخال بيانات أساسية مثل التاريخ، واليومية، والعملة، وطريقة الدفع، إضافة إلى التحكم في النشر التلقائي عند تاريخ القيود المحاسبية عند الاقتضاء. ويستفيد منها المحاسب، ومدير المالية، وموظف الحسابات الدائنة عند إنشاء الدفعات ومراجعتها قبل ترحيلها في دفاتر الحسابات.
تُستخدم الشاشة أيضاً عند التعامل مع إشعارات دائنة، أو عند تسجيل مرجع تسلسلي مثل رقم الشيك/الكمبيالة وتاريخ استحقاقه، أو عند إعداد تحويل داخلي. كما تتيح قائمة الدفعات مراجعة حالة السجلات ومتابعة تنفيذها بشكل منظم.
الميزات الرئيسية
الميزة
وظيفتها
إنشاء دفعة جديدة
تتيح إنشاء سجل دفعة جديد من خلال الإجراء جديد.
اعتماد الدفعة
ينقل السجل من مسودة إلى مُصدَّقة باستخدام الإجراء Confirm.
إعادة الدفعة إلى المسودة
يعيد السجل المترحّل أو الجاري معالجته إلى حالة مسودة باستخدام Reset To Draft.
إنشاء إشعار دائن من الدفعة
يتيح إنشاء إشعارات دائنة مرتبطة بالدفعة باستخدام Refund.
إلغاء الدفعة
يغيّر حالة السجل إلى ملغاة باستخدام Cancel.
طلب إلغاء الترحيل
يرسل السجل إلى مسار Request Cancel عندما يكون إلغاء السجل معتمداً على طلب إلغاء.
تمييز الدفعة على أنها مرسلة
يحدّث حالة الإرسال باستخدام Mark as Sent.
إلغاء تمييز الإرسال
يعيد حالة الإرسال باستخدام Unmark as Sent.
إزالة السجل
يحذف السجل باستخدام إزالة عندما تسمح الحالة بذلك.
تصنيف الدفعة حسب النوع
يحدد ما إذا كانت العملية Send أو Receive عبر Payment Type.
ربط الدفعة بالطرف المناسب
يحدد ما إذا كان الطرف Customer أو Vendor عبر Partner Type.
التحكم في النشر التلقائي
يحدد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي أو وفق دورية محددة.
تحديد طريقة الدفع
يحدد أسلوب التنفيذ، بما في ذلك Manual أو Payment Providers أو Postdated Check.
تسجيل الشيك المؤجل
يتيح إدخال Check / Bill Number وCheck Due Date عند استخدام طريقة Postdated Check.
تحديد سعر الصرف اليدوي
يتيح إدخال Manual Exchange Rate عندما يكون سعر الصرف الخاص بالمستند مختلفاً عن السعر التلقائي.
المتطلبات المسبقة
يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى محاسبة > الموردين > الدفعات.
يجب أن تكون اليومية المحاسبية متاحة للاختيار.
يجب أن تكون العملة وطريقة الدفع ونوع الشريك ونوع الدفعة معرّفة أثناء إدخال السجل.
عند استخدام Postdated Check، يجب توفر رقم الشيك/الكمبيالة وتاريخ استحقاق الشيك.
عند الحاجة إلى النشر التلقائي، يجب أن تكون قيمة Auto-post مناسبة للحالة التشغيلية المطلوبة.
عند استخدام Manual Exchange Rate، يجب توفر سعر صرف يدوي مناسب للعملة المحددة.
الإجراء
ينتقل المستخدم إلى محاسبة > الموردين > الدفعات.
من شاشة القائمة، يختار جديد لإنشاء سجل دفعة جديد.
في عرض النموذج، يُدخل المستخدم القيم المطلوبة في الحقول الإلزامية، بما في ذلك Status وPayment Type وDate وJournal وAuto-post وPartner Type. الدفعاتالدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات
عند الحاجة، يُكمل المستخدم الحقول الاختيارية مثل Number وInternal Transfer وCustomer/Vendor وAmount وManual Exchange Rate وCurrency وReference وPayment Method وCheck / Bill Number وCheck Due Date.
بعد مراجعة البيانات، يختار المستخدم Confirm لاعتماد الدفعة ونقلها إلى الحالة مُصدَّقة.
إذا كان يلزم تعديل السجل قبل الترحيل النهائي، يختار المستخدم Reset To Draft لإعادته إلى مسودة.
إذا كان يجب إنشاء إشعار دائن مرتبط بالدفعة، يختار المستخدم Refund.
إذا لم تعد الدفعة صالحة للمعالجة، يختار المستخدم Cancel لتصبح الحالة ملغاة.
إذا كانت العملية تتطلب طلب إلغاء بدلاً من الإلغاء المباشر، يختار المستخدم Request Cancel.
إذا كانت الدفعة مرتبطة بإرسال أو إشعار إرسال، يختار المستخدم Mark as Sent لتحديث حالة الإرسال، أو Unmark as Sent لإلغاء ذلك التمييز.
عند الحاجة إلى حذف سجل غير مستخدم بعد التأكد من عدم الحاجة إليه، يختار المستخدم إزالة.
ملاحظة: عند اختيار Postdated Check، يصبح إدخال Check / Bill Number إلزامياً، ويجب أن يعكس Check Due Date تاريخ استحقاق الشيك.
مرجع الحقول
الحقل
ما الذي يتحكم فيه
الحالة (Status)
تحدد حالة السجل، والقيم المتاحة هي: Draft وPosted وCancelled.
نوع الدفعة (Payment Type)
يحدد ما إذا كانت العملية Send أو Receive.
التاريخ (Date)
يحدد تاريخ الدفعة.
دفتر اليومية (Journal)
يحدد اليومية المحاسبية المرتبطة بالدفعة.
النشر التلقائي (Auto-post)
يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخ الحساب، مع إمكانية استخدام دوريات مماثلة؛ والقيم المتاحة هي: No وAt Date وMonthly وQuarterly وYearly.
نوع الشريك (Partner Type)
يحدد ما إذا كان الشريك Customer أو Vendor.
الرقم (Number)
يحدد رقم السجل.
تحويل داخلي (Internal Transfer)
يحدد ما إذا كانت الدفعة مرتبطة بتحويل داخلي.
العميل/المورد (Customer/Vendor)
يحدد الشريك المرتبط بالدفعة.
المبلغ (Amount)
يحدد قيمة الدفعة.
سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)
يحدد سعر الصرف الخاص بالمستند عند إدخاله يدوياً؛ بحيث تمثل وحدة واحدة من عملة المستند قيمة X من عملة الشركة، ويُستخدم هذا السعر بدلاً من السعر التلقائي.
العملة (Currency)
تحدد عملة الدفعة.
المرجع (Reference)
يحدد مرجعاً نصياً للسجل.
طريقة الدفع (Payment Method)
تحدد طريقة تنفيذ الدفعة؛ وتشمل Manual وPayment Providers، كما يمكن أن تتطلب Postdated Check.
رقم الشيك/الكمبيالة (Check / Bill Number)
يحدد الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل، وهو مطلوب عند استخدام Postdated Check.
تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)
يحدد تاريخ استحقاق الشيك المؤجل وتاريخ إمكانية تقديمه إلى البنك.
Was this page helpful?