دليل التهيئة › محاسبة › التهيئة
الغرض
تُستخدم تقارير الحساب لتعريف هيكل تقارير الحسابات المالية وطريقة عرضها داخل تقارير المحاسبة. ويحدّد هذا الإعداد الاسم الظاهر للتقرير، وأسلوب عرض الصيغ والأقسام، واتجاه إظهار القيم المالية، وبنية التدرّج بين السجل الأب والسجلات الفرعية.
تمكّن هذه التهيئة قسم المحاسبة من إعداد تقارير مالية متسقة مع شجرة الحسابات وأنواع الحسابات، مع ضبط عرض الأرصدة والقيم التحليلية بما يتوافق مع متطلبات العرض في التقارير المطبوعة أو المعروضة. كما يؤثر هذا الإعداد في كيفية تجميع قيود اليومية والبيانات المالية ضمن التقارير المنشورة.
ملاحظة: أي خطأ في إعداد أسلوب العرض أو إشارة المبالغ قد يؤدي إلى ظهور القيم المالية بعكس المقصود في التقارير.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| اسم التقرير (Report Name) | قيمة نصية؛ حقل إلزامي | يحدد الاسم التعريفي لهذا التقرير في شاشة التقارير المالية وقوائم التهيئة. |
| إشارة العرض في التقارير (Sign on Reports) | عكس إشارة الرصيد / الحفاظ على إشارة الرصيد؛ حقل إلزامي | يحدد ما إذا كانت الحسابات التي تكون مدينتها عادة أكبر من دائنيتها ستُطبع بالقيم السالبة في التقارير أم ستبقى بإشارتها الأصلية. |
| الأصل (Parent) | قيمة مرجعية لسجل تقرير حساب أعلى | يربط هذا السجل بسجل أب ضمن هيكل التقارير، ويحدد مكانه في التسلسل الهرمي للتقرير. |
| النوع (Type) | عرض / الحسابات / نوع الحساب / قيمة التقرير | يحدد طبيعة هذا السجل داخل هيكل التقرير: عقدة عرض، أو تجميع للحسابات، أو تجميع لأنواع الحسابات، أو قيمة تقرير محسوبة. |
| نمط التقرير المالي (Financial Report Style) | تنسيق تلقائي / عنوان رئيسي 1 (غامق وتسطير) / عنوان 2 (غامق) / عنوان 3 (غامق، أصغر) / نص عادي / نص مائل (أصغر) / أصغر نص | يحدد نمط العرض المرئي للسجل في التقارير، بما في ذلك مستوى العنوان أو نوع النص المستخدم. |
| عرض التفاصيل (Display details) | بدون تفاصيل / عرض الأبناء بشكل مسطح / عرض الأبناء مع تدرج هرمي | يحدد مستوى إظهار السجلات الفرعية تحت هذا السجل في التقرير. |
| قيمة التقرير (Report Value) | قيمة تقرير مرجعية | يربط السجل بقيمة تقرير مستخدمة في الحساب أو التجميع. |
| الحسابات (Accounts) | حسابات مالية محددة | يربط التقرير بحسابات معينة من شجرة الحسابات ليتم تضمينها ضمن هذا التعريف. |
| أنواع الحسابات (Account Types) | أنواع حسابات محددة | يربط التقرير بأنواع حسابات محددة لتجميعها ضمن التقرير. |
| الأبناء (Children) | سجلات فرعية مرتبطة | يعرض السجلات التابعة لهذا السجل ويستخدم في بناء الهيكل الهرمي للتقرير. |
المتطلبات
يجب أن تكون شجرة الحسابات وأنواع الحسابات المراد تجميعها متاحة ومهيأة مسبقًا قبل تعريف تقرير الحساب. كما يعتمد هذا الإعداد على وجود هيكل تقارير واضح إذا كان السجل سيُربط بسجل أب أو بسجلات فرعية.
تحذير: عند اختيار عكس إشارة الرصيد أو الحفاظ على إشارة الرصيد، يجب التحقق من سياسة عرض التقارير المالية المعتمدة، لأن هذا الخيار يؤثر مباشرة في القيم المطبوعة.
الأثر على العمليات
يؤثر هذا الإعداد في إخراج التقارير المالية فقط، ولا يغيّر الترحيل المحاسبي نفسه في دفاتر الحسابات. ومع ذلك، فإن طريقة ربط الحسابات وأنواع الحسابات والقيم التقريرّية تحدد ما إذا كانت الأرصدة ستظهر مجمعة أو مفصّلة، وبأي تنسيق بصري.
كما ينعكس ضبط عرض التفاصيل ونمط التقرير المالي على طريقة قراءة التقارير من قبل المحاسب أو مدير المالية، خصوصًا عند عرض تسلسل الحسابات أو الأقسام الهرمية. وعند إعداد السجل كعنصر أب، فإن السجلات الفرعية تظهر ضمن هيكل التقرير وفق العلاقة المحددة في الحقل الأصل.
روابط ذات صلة
- تقارير الحساب — مرجع الحقول
- إعداد مواقف الميزانية
- إعداد السنة المالية
- محاسبة — مسار التعلم
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد Cash Flow Forecast
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- إعداد التقارير المُنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد
- إعداد الشروط التجارية
- إعداد نماذج التسوية
- إعداد الضرائب
Was this page helpful?