مساعدة التطبيقات › محاسبة › المحاسبة
دورة الحالة: مسودة ← ملغاة ← مؤكدة ← مُصدَّقة ← منجزة
الخلفية العملية
تُستخدم الميزانيات في المحاسبة لمتابعة الإنفاق أو الإيرادات المخططة خلال فترة محددة، ومقارنتها بما يتم تسجيله فعلياً في دفاتر الحسابات. وتتيح هذه الوظيفة للمدير المالي والمحاسب مسؤولية ضبط حدود الرقابة المالية على مستوى الميزانية، ثم تتبع حالتها عبر دورة حياة واضحة تبدأ من المسودة وتنتهي بالحالة المنجزة أو الملغاة.
تخدم شاشة الميزانيات أيضاً احتياجات المتابعة التشغيلية عند مراجعة الالتزامات المالية والاعتمادات المرتبطة بها. ومن خلال ربط الميزانية باسمها، وفترة سريانها، والشركة المسؤولة عنها، والعناصر المرتبطة بها، يمكن تنظيم الرقابة المحاسبية ضمن الشركة الواحدة أو عبر الشركات المرتبطة بحسب الإعدادات المطبقة.
المزايا الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء ميزانية جديدة | يفتح سجل ميزانية جديد من خلال الإجراء جديد. |
| متابعة حالة الميزانية | يعرض حالة السجل وفق دورة الحياة المتاحة: مسودة، ملغاة، مؤكدة، مُصدَّقة، منجزة. |
| اعتماد الميزانية | ينقل السجل من مسودة إلى مؤكدة باستخدام الإجراء Confirm. |
| تصديق الميزانية | ينقل السجل إلى حالة مُصدَّقة باستخدام الإجراء Approve. |
| إنهاء الميزانية | ينقل السجل إلى حالة منجزة باستخدام الإجراء Done. |
| إعادة الميزانية إلى المسودة | يعيد السجل إلى حالة مسودة باستخدام الإجراء Reset to Draft. |
| إلغاء الميزانية | يغيّر حالة السجل إلى ملغاة باستخدام الإجراء Cancel Budget. |
| عرض القيود المرتبطة | يتيح فتح Entries... لعرض العناصر أو السجلات المرتبطة بالميزانية. |
| تنظيم بيانات التعريف الأساسية | يعتمد على حقول الاسم وتاريخي البداية والنهاية والشركة والمسؤول لضبط هوية الميزانية ونطاقها. |
| متابعة خطوط الميزانية والتنبيهات | يعرض Budget Lines وAlert Configurations كعناصر مرتبطة بالسجل الرئيسي. |
المتطلبات السابقة
- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى مسار المحاسبة: محاسبة > المحاسبة > الإدارة > الميزانيات.
- يجب أن تكون شجرة الحسابات وبيانات الشركة متاحة، لأن السجل يتطلب اختيار الشركة.
- يجب أن تكون بيانات المسؤولين والمستخدمين المسؤولين متوفرة إذا كان سيُحدَّد حقل المسؤول.
- يجب أن تكون تواريخ الفترة معروفة مسبقاً، لأن الحقلين Start Date وEnd Date إلزاميان.
- إذا كانت المؤسسة تستخدم تتبعاً تفصيلياً عبر خطوط الميزانية أو التنبيهات، فيجب أن تكون هذه البيانات مرتبطة بالسجل قبل الاعتماد التشغيلي له.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى محاسبة > المحاسبة > الإدارة > الميزانيات لعرض قائمة الميزانيات.
-
ينشئ المستخدم ميزانية جديدة باختيار جديد.
-
يُدخل المستخدم البيانات الأساسية للسجل في شاشة الميزانية الجديدة، مع استكمال الحقول الإلزامية: Status، وBudget Name، وStart Date، وEnd Date، وCompany. ويمكن تحديد Responsible عند الحاجة، ومراجعة Budget Lines وAlert Configurations بحسب السجل المرتبط.
-
يحفظ المستخدم السجل في مسودة ثم يراجع أن الحالة أصبحت مسودة قبل الانتقال إلى الدورة التالية.
-
عند اكتمال المراجعة الأولية، يختار المستخدم Confirm لنقل الميزانية من مسودة إلى مؤكدة.
-
بعد ذلك يختار المستخدم Approve لنقل الميزانية إلى حالة مُصدَّقة عندما تصبح جاهزة للاعتماد النهائي.
-
إذا اكتملت الميزانية أو انتهت الحاجة إليها، يختار المستخدم Done لتصبح الحالة منجزة.
-
إذا احتاجت الميزانية إلى مراجعة من البداية، يختار المستخدم Reset to Draft لإعادتها إلى مسودة.
-
إذا لم تعد الميزانية صالحة للاستخدام، يختار المستخدم Cancel Budget لتصبح ملغاة.
-
لعرض التفاصيل المرتبطة بالسجل، يختار المستخدم Entries... لمراجعة القيود أو العناصر المرتبطة بالميزانية.
ملاحظة: لا تعتمد الميزانية عملياً قبل استكمال تاريخي البداية والنهاية واختيار الشركة، لأن هذه الحقول إلزامية وتحدد نطاق الاستخدام.
مرجع الحقول
| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الحالة (Status) | تحدد مرحلة دورة حياة الميزانية. القيم المتاحة هي: مسودة، ملغاة، مؤكدة، مُصدَّقة، منجزة. |
| اسم الميزانية (Budget Name) | يحدد الاسم التعريفي للسجل. |
| تاريخ البداية (Start Date) | يحدد تاريخ بدء سريان الميزانية. |
| تاريخ النهاية (End Date) | يحدد تاريخ انتهاء سريان الميزانية. |
| الشركة (Company) | يحدد الشركة التي تنتمي إليها الميزانية. |
| المسؤول (Responsible) | يحدد الشخص المسؤول عن متابعة الميزانية. |
| خطوط الميزانية (Budget Lines) | يعرض خطوط الميزانية المرتبطة بالسجل. |
| إعدادات التنبيه (Alert Configurations) | يعرض أو يربط إعدادات التنبيه الخاصة بالميزانية. |
معلومات ذات صلة
- الميزانيات ضمن المحاسبة.
- شجرة الحسابات المستخدمة في الدفاتر المحاسبية.
- قيود اليومية وعناصر اليومية المرتبطة بالمراجعة المحاسبية.
- العناصر التحليلية عند استخدام الرقابة التحليلية على التكاليف أو الإيرادات.
- الشركات ضمن بيئة كل الشركات عند العمل متعدد الشركات.
Was this page helpful?