مساعدة التطبيقات › محاسبة › المرجع
دورة الحالة: مسودة ← مرحّلة ← ملغاة
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا السجل.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. الخيارات: مسودة، مُرحَّل، مُلغى. |
| الرقم (Number) | رقم المستند. |
| تحويل داخلي (Internal Transfer) | يحدد ما إذا كانت الحركة تحويلًا داخليًا. |
| نوع الدفعة (Payment Type) (مطلوب) | نوع الدفعة. الخيارات: إرسال، استلام. |
| العميل/المورّد (Customer/Vendor) | العميل أو المورّد المرتبط بهذه الدفعة. |
| المبلغ (Amount) | قيمة الدفعة. |
| سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف محدد لهذه الصفقة يُدخل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثلًا: 1 EUR = 50 EGP). عند تعيينه، فإنه يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول تقرير العملة الأساسية. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. |
| العملة (Currency) | عملة الدفعة. |
| التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الدفعة. |
| المرجع (Reference) | مرجع إضافي للسجل. |
| دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية المستخدمة. |
| طريقة الدفعة (Payment Method) | طريقة تنفيذ الدفعة. الخيارات: يدوياً: الدفع أو التحصيل بأي طريقة خارج فيلكترا. مزوّدو الدفع: لكل مزوّد دفع طريقة دفع خاصة به. طلب معاملة على/إلى بطاقة بفضل رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت. شيك: دفع الفواتير بشيك وطباعته من فيلكترا. إيداع دفعات مجمّعة: جمع عدة شيكات عملاء دفعة واحدة وإنشاء إيداع مجمّع وإرساله إلى البنك. يلزم المكوّن account_batch_payment. تحويل SEPA الائتماني: الدفع في منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل SEPA الائتماني إلى البنك. يلزم المكوّن account_sepa. الخصم المباشر SEPA: التحصيل في منطقة SEPA بفضل تفويض يمنحه الشريك لك. يلزم المكوّن account_sepa. |
| رقم الشيك/السند (Check / Bill Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. وهو مطلوب عندما تكون طريقة الدفع «شيك مؤجل». |
| تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجل ويمكن تقديمه إلى البنك. |
| حالة الشيك المؤجل (Postdated Check State) | حالة الشيك المؤجل. الخيارات: في الحيازة، للتحصيل، مصروف، مرتجع، مرفوض. |
| رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | ملاحظة: لا تتوفر إلا الرموز من المزوّدين الذين يسمحون بتحصيل المبلغ. |
| حساب البنك للمستفيد (Recipient Bank Account) | حساب البنك الخاص بالمستفيد. |
| اليومية الوجهة (Destination Journal) | اليومية التي سيتم الترحيل إليها في الوجهة. |
| الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخ قيده المحاسبي، وكذلك أي فواتير متكررة مشابهة. الخيارات: لا، في التاريخ، شهريًا، ربع سنوي، سنويًا. |
| نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | نوع الشريك المرتبط بالسجل. الخيارات: عميل، مورّد. |
الإجراءات المتاحة
- إلغاء (Cancel)
- تأكيد (Confirm)
- وضع علامة «مُرسل» (Mark as Sent)
- ردّ المبلغ (Refund)
- طلب الإلغاء (Request Cancel)
- إعادة إلى المسودة (Reset To Draft)
- إزالة علامة «مُرسل» (Unmark as Sent)
- إزالة (إزالة)
- جديد (جديد)
Was this page helpful?