دليل التهيئة › محاسبة › التهيئة
الغرض
تُستخدم نماذج التسوية لتعريف قواعد مطابقة القيود البنكية وعناصر التسوية مع السجلات المالية ذات الصلة، مثل فواتير العملاء وفواتير الموردين والدفعات. وتتحكم هذه النماذج في طريقة اقتراح المقابل المحاسبي، وترتيب البحث عن المطابقات، وحدود التسامح في فروق المبالغ، وشروط تفعيل القاعدة على الحركات البنكية.
تمكّن هذه التهيئة الإدارة المحاسبية من توحيد سلوك التسوية الآلية أو شبه الآلية عبر دفاتر الحسابات المختلفة، مع تقييد التطبيق بحسب دفتر اليومية، أو العملة، أو نوع المبلغ، أو شروط النص في بيان الحركة. ويؤثر ذلك مباشرة في جودة المطابقة، وسرعة التسوية، ومعدل الحاجة إلى المراجعة اليدوية.
ملاحظة: يؤدي سوء ضبط نموذج التسوية إلى اقتراح مطابقة غير صحيحة أو إلى استبعاد حركات كان يجب أن تدخل ضمن التسوية. لذلك يجب مراجعة شروط المبلغ، والتسامح، ونوع الحركة قبل الاعتماد التشغيلي.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| الاسم (Name) | حقل إلزامي نصي | يحدد اسم نموذج التسوية ويستخدم لتمييزه ضمن قائمة نماذج التسوية. |
| النوع (Type) | زر لإنشاء قيد مقابل / قاعدة لاقتراح قيد مقابل / قاعدة لمطابقة الفواتير/الدفعات | يحدد منطق نموذج التسوية: إنشاء قيد مقابل تلقائياً، أو اقتراح قيد مقابل، أو مطابقة فواتير/دفعات قائمة. |
| ترتيب المطابقة (Matching Order) | الأقدم أولاً / الأحدث أولاً | يحدد ترتيب البحث عن السجلات المرشحة عند تطبيق النموذج. |
| نوع المبلغ (Amount Type) | مستلم / مدفوع / مدفوع/مستلم | يقيّد تطبيق نموذج التسوية بنوع الحركة المالية: عند الاستلام فقط، أو عند الدفع فقط، أو في الحالتين. |
| نوع تسامح الدفع (Payment Tolerance Type) | بالنسبة المئوية / بالمبلغ | يحدد نوع الفجوة المسموح بها بين مجموع الأرصدة المقترحة ومبلغ سطر كشف الحساب. |
| اعتماد تلقائي (Auto-validate) | تشغيل / إيقاف | عند تفعيله، تتم المصادقة على سطر كشف الحساب تلقائياً وفق قاعدة التسوية. |
| للتحقق (To Check) | تشغيل / إيقاف | يحدد أن قاعدة المطابقة تُستخدم عندما لا يكون المستخدم متأكداً من جميع معلومات المقابل. |
| حد الأشهر للبحث (Search Months Limit) | عدد شهور تاريخي | يحدد عدد الأشهر السابقة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند البحث عن القيود أو السجلات القابلة للمطابقة. |
| توافر دفاتر اليومية (Journals Availability) | اختيار دفاتر يومية متعددة | يقيّد إتاحة نموذج التسوية بدفاتر اليومية المحددة فقط. |
| شرط المبلغ (Amount Condition) | أصغر من / أكبر من / بين | يحدد تطبيق نموذج التسوية فقط عندما يكون المبلغ ضمن شرط محدد مقارنةً بقيم المبالغ. |
| الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter) | قيمة رقمية | يحدد الحد الأدنى المستخدم مع شرط بين، أو القيمة المرجعية حسب الشرط المحدد للمبلغ. |
| الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter) | قيمة رقمية | يحدد الحد الأقصى المستخدم مع شرط بين. |
| تسامح الدفع (Payment Tolerance) | قيمة رقمية | يحدد فرقاً مقبولاً في حالة النقص في السداد. |
| الفجوة (Gap) | قيمة رقمية أو نسبة | يحدد الحد الذي عنده يُعتبر مجموع الأرصدة المقترحة مطابقاً لمبلغ سطر كشف الحساب. |
| نفس العملة (Same Currency) | تشغيل / إيقاف | يقيد القواعد المقترحة لتطابق السجلات التي تحمل نفس عملة سطر كشف الحساب. |
| موضع نص المطابقة في البيان (Match Text Location Label) | حقل نصي | يحدد مكان البحث في بيان السطر للعثور على مرجع الفاتورة أو الدفعة. |
تحذير: يجب أن تكون شروط نوع المبلغ وشرط المبلغ وتسامح الدفع منسجمة معاً. إذا كانت القيم متعارضة، فقد لا يُطبق النموذج أو قد يطبق على نطاق أضيق من المطلوب.
التبعيات
قبل إعداد نموذج التسوية، يجب أن تكون البنوك ودفاتر اليومية ذات الصلة معرفة في التهيئة المحاسبية، لأن هذا النموذج يمكن تقييده حسب توافر دفاتر اليومية. كما يعتمد سلوك المطابقة على وجود بيانات تشغيلية قابلة للمقارنة، مثل فواتير العملاء، وإشعارات دائنة، والدفعات، والقيود ذات الصلة في دفاتر الحسابات.
ويرتبط هذا الإعداد أيضاً بتصميم شجرة الحسابات وبقواعد الضرائب وشروط السداد والشروط التجارية، لأن هذه العناصر تؤثر في القيم التي تظهر لاحقاً كمرشحات أو كمقابل محاسبي. وعند تفعيل اعتماد تلقائي، يصبح تأثير النموذج مباشراً على معالجة سطور كشف الحساب في المحاسبة.
الأثر على العمليات
عند تفعيل نموذج التسوية، يستخدم النظام القاعدة المحددة لتوجيه المطابقة البنكية وتقليل الاعتماد على التسوية اليدوية. كما يمكن أن يؤدي ضبط نوع المبلغ ونفس العملة وحد الأشهر للبحث إلى تضييق نطاق السجلات المرشحة، مما يحسن دقة المطابقة ويقلل النتائج غير المناسبة.
إذا تم تعريف اعتماد تلقائي، فإن سطور كشف الحساب المطابقة تُرحَّل وفق القاعدة دون تدخل إضافي، ما يسرع الإقفال اليومي. أما إذا كانت قيمة لتحقق مفعلة، فإن القاعدة تُستخدم كمسار مراجعة عند غياب اليقين الكامل بمعلومات المقابل.
خطوات التهيئة
-
افتح المسار محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية للوصول إلى قائمة نماذج التسوية.
-
اضغط جديد لإنشاء نموذج تسوية جديد.
-
أدخل الاسم وحدد النوع وترتيب المطابقة بما يتوافق مع منطق التسوية المطلوب.
-
عيّن نوع المبلغ ونوع تسامح الدفع وشرط المبلغ والحد الأدنى للمبلغ والحد الأقصى للمبلغ وتسامح الدفع والفجوة وفق نطاق المطابقة المطلوب.
-
إذا كان يجب تقييد التطبيق بقنوات محددة، فقم بتحديد توافر دفاتر اليومية وفعّل نفس العملة عند الحاجة، ثم اضبط حد الأشهر للبحث وموضع نص المطابقة في البيان بحسب متطلبات المطابقة.
-
فعّل اعتماد تلقائي إذا كان المطلوب ترحيل سطور كشف الحساب المطابقة مباشرة، أو فعّل لتحقق إذا كانت القاعدة مخصصة لحالات عدم اليقين.
-
احفظ النموذج بعد مراجعة جميع القيم، ثم راجع أنه يظهر ضمن قائمة نماذج التسوية بالتهيئة.
ملاحظة: لا ينبغي تفعيل اعتماد تلقائي إلا بعد التأكد من أن القاعدة لا تطابق إلا الحركات المقصودة. فالمطابقة التلقائية غير الصحيحة تؤثر مباشرة في قيود اليومية ونتائج التسوية اللاحقة.
روابط ذات صلة
- نماذج التسوية — مرجع الحقول
- إعداد الشروط التجارية
- إعداد شجرة الحسابات
- محاسبة — مسار التعلم
- محاسبة
- العملاء
- إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد Cash Flow Forecast
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- إعداد التقارير المُنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد
- إعداد الضرائب
Was this page helpful?