تُستخدم شاشة الفواتير في مسار المحاسبة الخاصة بالموردين لتسجيل المستندات المحاسبية المرتبطة بالمبالغ المستحقة أو القابلة للتسوية، بما في ذلك الفواتير، وإشعارات الدائن، وأذون الاستلام بحسب نوع الحركة المختار. وتتيح هذه الشاشة للموظف المحاسبي متابعة المستند من حالة مسودة إلى مؤكدة أو مُصدَّقة أو ملغاة، مع تنفيذ إجراءات المعالجة مثل الترحيل، والإرسال، والسداد، والعكس، والإلغاء.
يعتمد هذا الجزء من النظام على بيانات أساسية مثل شجرة الحسابات، واليوميات المحاسبية، والعملة، والشريك، والعنوان، ومرجع الدفع، وتاريخ الاستحقاق. ويستخدمه المحاسب، ومدير المالية، وموظف الحسابات الدائنة عند إنشاء أو مراجعة أو إنهاء المستندات المالية اليومية المتعلقة بالموردين.
المزايا الرئيسية
الميزة
وظيفتها
إدارة حالة المستند
تعرض حالة المستند وتدعم دورة حياته عبر الحالات: مسودة، مُصدَّقة، ملغاة.
الترحيل المحاسبي
تتيح ترحيل المستند إلى القيود المحاسبية عند جاهزيته.
التأكيد
تتيح تأكيد المستند قبل الترحيل بحسب مسار المعالجة المتاح.
الإرسال والطباعة
تتيح إرسال وطباعة المستند لمشاركته أو حفظ نسخة مطبوعة منه.
تسجيل الدفعة
تتيح تسجيل الدفعة المرتبطة بالمستند.
تنزيل إيصال السداد
تتيح تنزيل إيصال الدفع بعد معالجة السداد.
التقاط معاملة
تتيح التقاط المعاملة من قناة السداد المرتبطة.
إبطال المعاملة
تتيح إبطال المعاملة عند الحاجة إلى إلغاء الأثر المالي.
المعاينة
تتيح معاينة المستند قبل اتخاذ الإجراء النهائي.
عكس القيد
تتيح عكس القيد لإنشاء حركة معاكسة.
إشعار دائن
تتيح إنشاء إشعار دائن مرتبط بالمستند.
إلغاء القيد
تتيح إلغاء القيد عندما يتطلب العمل المحاسبي ذلك.
الإلغاء
تتيح إلغاء المستند من واجهة المعالجة.
الحقول الإلزامية
تعرض حقولاً إلزامية مثل التاريخ، واليومية، والعملة، والحالة، لضمان اكتمال بيانات المستند.
الإكمال التلقائي
تتيح الإكمال التلقائي اعتماداً على فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق.
المتطلبات الأساسية
وجود صلاحية الوصول إلى محاسبة الموردين.
توفر يومية محاسبية مناسبة للمستند.
توفر عملة للمستند.
توفر شريك مرتبط بالمستند.
توفر شروط السداد عند الحاجة إلى احتساب الاستحقاق.
توفر حساب مصرفي للمستلم عند معالجة المدفوعات أو مراجع الدفع.
وجود بيانات مرجعية سابقة عند استخدام الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق.
الإجراء
ينتقل المستخدم إلى محاسبة > الموردين > الفواتير لفتح قائمة الفواتير.
يحدد المستخدم الفاتورة المطلوبة من القائمة أو ينشئ مستنداً جديداً ثم يملأ حقول الإدخال الأساسية في عرض النموذج، بما في ذلك الحالة، والتاريخ، وخيار الترحيل التلقائي، واليومية، والعملة، والشريك، والمبلغ الإجمالي، ومرجع المستند، وتاريخ فاتورة الشراء أو البيع، ومرجع الدفع، وحساب المستلم، وتاريخ الاستحقاق عند الحاجة.
الفواتيرالفواتير — محاسبة › الموردين › الفواتير
إذا كان المستند مبنياً على بيانات سابقة، يستخدم المستخدم الإكمال التلقائي لاسترجاع القيم من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق، ثم يراجع القيم التي تم اقتراحها.
يراجع المستخدم بيانات العنوان التسليمي، وشروط السداد، والضرائب، والدفاتر المرتبطة، ويؤكد أن القيم المحاسبية تعكس الحركة المطلوبة.
عند اكتمال المراجعة، يستخدم المستخدم تأكيد لنقل المستند إلى حالة مؤكدة، أو ترحيل إذا كان المستند جاهزاً للترحيل المباشر بحسب المسار المتاح.
بعد التأكيد أو الترحيل، يمكن للمستخدم تنفيذ الإجراء المناسب حسب الحاجة:
إرسال وطباعة لإخراج المستند.
تسجيل الدفعة لتسوية المبلغ.
تنزيل إيصال الدفع للاحتفاظ بالإيصال.
التقاط المعاملة أو إبطال المعاملة عند معالجة المدفوعات الإلكترونية.
عكس القيد لإنشاء قيد مقابل.
إنشاء إشعار دائن عند الحاجة إلى تخفيض أو إلغاء مبلغ مفوتر.
إلغاء القيد أو إلغاء المستند عندما تصبح الحركة غير صالحة.
معاينة المستند قبل أو أثناء التحقق النهائي.
ملاحظة: تؤثر حالة المستند في الأفعال المتاحة؛ لذلك لا يُنفَّذ الترحيل أو السداد أو العكس إلا عندما تسمح حالة الحركة بذلك.
مرجع الحقول
الحقل
ما الذي يتحكم فيه
الحالة (Status)
تحدد حالة المستند، وتدعم القيم: Draft وPosted وCancelled.
التاريخ (Date)
يحدد تاريخ قيد المستند.
الترحيل التلقائي (Auto-post)
يحدد ما إذا كان القيد يُرحَّل تلقائياً في تاريخ القيد المحاسبي، ويشمل القيم: No وAt Date وMonthly وQuarterly وYearly.
اليومية (Journal)
يحدد اليومية المحاسبية التي سيُسجَّل فيها المستند.
العملة (Currency)
تحدد عملة المستند.
الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)
يحدد التاريخ الذي تُرحَّل حتى تاريخه الحركة المتكررة، شاملاً هذا التاريخ.
الرقم (Number)
يعرض رقم المستند.
الشريك (Partner)
يحدد الطرف المرتبط بالمستند.
عنوان التسليم (Delivery Address)
يستخدم عنوان التسليم في احتساب الوضع الضريبي.
الإجمالي شاملة الضرائب (Total (Tax inc.))
يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، ويقوم النظام بإنشاء سطر فاتورة واحد بقيم افتراضية لمطابقته.
المرجع (Reference)
يسجل مرجعاً إضافياً للمستند.
الإكمال التلقائي (Auto-complete)
يملأ البيانات تلقائياً من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق.
تاريخ فاتورة الشراء أو البيع (Invoice/Bill Date)
يحدد تاريخ الفاتورة أو فاتورة الشراء.
مرجع الدفع (Payment Reference)
يحدد مرجع الدفع الذي سيُستخدم في عناصر اليومية.
الحساب المصرفي للمستلم (Recipient Bank)
يحدد رقم الحساب المصرفي الذي ستُدفع إليه الفاتورة؛ ويكون حساباً مصرفياً للشركة في حالة فاتورة عميل أو إشعار دائن للمورد، أو حساباً مصرفياً للشريك في الحالات الأخرى.
Was this page helpful?