دليل التهيئة › محاسبة › إعداد التقارير
دورة الحالة: مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة ← Error
الغرض
يُستخدم إعداد Cash Flow Forecast لتعريف توقع التدفقات النقدية الخاصة بالشركة على أساس الرصيد الافتتاحي، وأفق التوقع، وسلسلة التوقعات المرتبطة بالشركة المحددة. يتيح هذا الإعداد بناء أساس تشغيلي لتقدير Cash Flow Forecast ضمن محاسبة، بما يدعم متابعة السيولة المتوقعة ومقارنة التوقعات بالنتائج الفعلية.
يرتبط هذا الكائن بتهيئة التوقع نفسها، وليس بالاستخدام اليومي للتوقعات من قبل المستخدم النهائي. لذلك يحدد البيانات الأساسية التي يعتمد عليها النظام عند إنشاء سجل التوقع، ومعالجة حالته من مسودة إلى قيد التشغيل ثم إلى منجزة أو فاشلة بحسب نتيجة التوليد.
ملاحظة: أي خطأ في تحديد الشركة أو أفق التوقع أو الرصيد الافتتاحي يؤدي إلى توقعات غير دقيقة، وقد ينعكس ذلك مباشرة على قرارات السيولة والتخطيط المالي.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| اسم التوقع (Forecast Name) | حقل إلزامي نصي | يعرّف سجل Cash Flow Forecast داخل قائمة التوقعات ويُستخدم لتمييزه عن السجلات الأخرى. |
| تاريخ التوقع (Forecast Date) | حقل إلزامي تاريخي؛ تاريخ إنشاء هذا التوقع | يحدد تاريخ توليد التوقع، ويؤثر في الإطار الزمني المرجعي الذي تُبنى عليه النتائج. |
| أفق التوقع (Forecast Horizon) | 30 يومًا / 60 يومًا / 90 يومًا | يحدد مدة التوقع المستقبلية التي يعتمد عليها النظام عند إنشاء خطوط التوقع. |
| الشركة (Company) | حقل إلزامي؛ الشركة المرتبطة بالتوقع | يربط التوقع بالشركة التي ستُحتسب لها التدفقات النقدية، ويقيّد النتائج ضمن بيانات تلك الشركة. |
| الحالة (State) | مسودة / قيد التشغيل / منجزة / فاشلة | يعكس دورة حياة سجل التوقع أثناء التوليد والمعالجة. تتحول الحالة بحسب تنفيذ إجراء توليد التوقع (Generate Forecast) ونتيجة المعالجة. |
| الرصيد الافتتاحي (Opening Balance) | قيمة محسوبة؛ الرصيد المصرفي الحالي، وهو مجموع جميع الحسابات البنكية | يمثّل الأساس الذي يبدأ منه التوقع النقدي، ويُستخدم كنقطة انطلاق لحساب التدفقات المتوقعة. |
| خطوط التوقع (Forecast Lines) | أسطر ناتجة عن التوليد | تمثل تفاصيل التوقع الناتجة، وهي المخرجات التشغيلية التي تُبنى عليها مراجعة Cash Flow Forecast وتحليله. |
المتطلبات
- يجب أن تكون الشركة المستهدفة مُهيأة وموجودة ضمن البيانات الأساسية قبل ربطها بحقل الشركة (Company).
- يجب أن تكون الحسابات البنكية مُعرفة بصورة صحيحة، لأن الرصيد الافتتاحي (Opening Balance) يعتمد على مجموع جميع الحسابات البنكية.
- يجب أن تكون إعدادات المحاسبة ذات الصلة متاحة بحيث يمكن للنظام احتساب توقع التدفقات النقدية وإنشاء خطوط التوقع (Forecast Lines).
- تعتمد هذه الشاشة على إجراءات القائمة الخاصة بالتوليد والعرض والمقارنة، وهي:
- توليد التوقع (Generate Forecast)
- عرض المخطط (View Chart)
- المقارنة مع الفعلي (Compare vs Actual)
- جديد
- إزالة
تنبيه: إذا لم تكن الشركة أو الحسابات البنكية مضبوطة بشكل صحيح، فقد تظهر الحالة فاشلة أو تنتج خطوط توقع غير متسقة مع الواقع المالي.
الأثر على العمليات
يؤثر هذا الإعداد مباشرة في كيفية إنشاء توقعات السيولة داخل المحاسبة، لأن النظام يستخدم اسم التوقع (Forecast Name) وتاريخ التوقع (Forecast Date) وأفق التوقع (Forecast Horizon) والشركة (Company) لتكوين السجل التشغيلي للتوقع. كما يحدد الرصيد الافتتاحي (Opening Balance) نقطة البداية للحسابات اللاحقة، وبالتالي ينعكس على دقة التقدير النقدي.
عند تنفيذ توليد التوقع، تنتقل الحالة ضمن دورة حياة السجل بحسب نتيجة المعالجة، وتُنشأ خطوط التوقع (Forecast Lines) التي تُستخدم لاحقًا للمراجعة والتحليل. كما أن إعدادات هذه الشاشة تؤثر في إمكانات المقارنة مع الفعلي وفي مدى ملاءمة Cash Flow Forecast للاستخدام الإداري والمالي.
روابط ذات صلة
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- محاسبة — مسار التعلم
- الشركات — مرجع الحقول
- إعداد التقارير المُنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد
- إعداد الشروط التجارية
- إعداد نماذج التسوية
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد الضرائب
- إعداد دفاتر اليومية
- إعداد العملات
- إعداد الأوضاع المالية
Was this page helpful?