مساعدة التطبيقات › محاسبة › المحاسبة
خلفية العمل
تُستخدم البيانات المصرفية لتسجيل ومعاينة كشوف الحسابات المرتبطة بالبنك والنقد ضمن المحاسبة. وهي تمثل مستندات دورية تجمع عناصر اليومية ذات الصلة بحركة الأموال، بحيث يستطيع المحاسب أو مدير المالية تتبع الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي والمراجع الخارجية والمرفقات المرتبطة بكل كشف.
تخدم هذه الشاشة عمليات المراجعة اليومية والرقابة المحاسبية على التدفقات النقدية. كما تتيح ربط كل كشف بعناصره التفصيلية، الأمر الذي يدعم مطابقة السجلات مع الأذون والدفعات والقيود المحاسبية ذات الصلة عند الإقفال أو التسوية.
في هذا السياق، تكون المسؤولية عادةً على عاتق المحاسب أو موظف الحسابات النقدية، حيث يتم الرجوع إلى هذه القائمة لمراجعة الكشوف المسجلة والتحقق من اكتمال بياناتها قبل الاعتماد عليها في دفاتر الحسابات.
الميزات الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| عرض البيانات المصرفية | يعرض سجلات البيانات المصرفية في قائمة واحدة ضمن مسار البنك والنقد. |
| عرض عناصر البيان | يبيّن عناصر اليومية المرتبطة بكل بيان، وهي الحقل الإلزامي المستخدم لتجميع تفاصيل السجل. |
| تتبع المرجع | يعرض مرجع البيان لتيسير التعرف على السجل ومراجعته. |
| تتبع الرصيد الافتتاحي | يعرض الرصيد الافتتاحي للبيان. |
| تتبع الرصيد الختامي | يعرض الرصيد الختامي للبيان. |
| تتبع المرجع الخارجي | يعرض المرجع الخارجي المرتبط بالسجل عند توفره. |
| عرض المرفقات | يعرض المرفقات المرتبطة بالبيان لدعم المراجعة والتوثيق. |
المتطلبات الأساسية
لا توجد متطلبات ظاهرة من الشاشة نفسها سوى توفر صلاحية الوصول إلى المحاسبة، ثم إلى مسار البنك والنقد، ثم إلى شاشة البيانات المصرفية أو الات المحاسبه بحسب نوع البيان المطلوب مراجعته.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى المسار محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية لعرض بيانات البنك، أو إلى محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبه لعرض بيانات النقد.
-
تظهر قائمة البيانات المصرفية أو بيانات النقد، ويقوم المستخدم بمراجعة السجلات المعروضة بحسب الأعمدة المتاحة: عناصر اليومية، المرجع، الرصيد الافتتاحي، الرصيد الختامي، المرجع الخارجي، والمرفقات.
-
عند الحاجة إلى التحقق من سجل محدد، يعتمد المستخدم على المرجع أو المرجع الخارجي أو المرفقات للتعرف على البيان الصحيح ضمن القائمة.
-
إذا كان البيان الخاص بالنقد هو المطلوب، ينتقل المستخدم إلى شاشة الات المحاسبه من المسار المقابل لمراجعة السجلات النقدية بنفس البنية.
-
يراجع المستخدم عناصر اليومية المرتبطة بالبيان للتأكد من أن البيان يحتوي على التفاصيل اللازمة قبل استخدامه في المراجعة المحاسبية أو التسوية.
ملاحظة: لا تعرض الشاشة أي أزرار إجراء في البيانات المقدمة، لذلك يقتصر هذا الإجراء على الاستعراض والمراجعة من القائمة.
مرجع الحقول
| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| عناصر اليومية (Statement lines) | عناصر اليومية المرتبطة بالبيان؛ وهو حقل إلزامي. |
| المرجع (Reference) | المرجع الذي يعرّف البيان في القائمة. |
| الرصيد الافتتاحي (Starting Balance) | الرصيد في بداية البيان. |
| الرصيد الختامي (Ending Balance) | الرصيد في نهاية البيان. |
| المرجع الخارجي (External Reference) | مرجع خارجي مرتبط بالبيان. |
| المرفقات (Attachments) | الملفات أو المستندات المرتبطة بالبيان. |
معلومات ذات صلة
- البنك والنقد
- البيانات المصرفية
- الات المحاسبه
- عناصر اليومية
- المرفقات
Was this page helpful?