دليل التهيئة › محاسبة › إعداد التقارير
الغرض
تُستخدم نماذج التقارير المخصصة لتعريف قوالب إعداد التقارير التي تُعيد تشغيل التقارير المالية وفق إعدادات افتراضية محددة داخل شركة واحدة. ويتيح هذا الإعداد ضبط اسم النموذج، والرمز الفريد، والنطاق الزمني الافتراضي، وخصائص العرض، ومرشحات البداية بحيث تتوافق مخرجات التقرير مع متطلبات المحاسبة والتحليل المعتمدة في شجرة الحسابات ودفاتر الحسابات.
يؤثر هذا التهيئة مباشرةً في طريقة عرض التقارير وإعادة استخدامها عبر المستخدمين المصرح لهم، ويمكن جعل النموذج عامًا عبر النموذج العام عند الحاجة إلى إتاحته لجميع المستخدمين. كما يدعم هذا الإعداد خيارات المقارنة، وإظهار الهيكلية، وأكواد الحسابات، والنسب المئوية، ومرشحات افتراضية بصيغة JSON لتوحيد التقارير المحاسبية في الشركة.
ملاحظة: يؤدي أي خطأ في تعريف الرمز أو الشركة إلى تضارب في التعريفات أو ظهور النموذج في سياق شركة غير مقصودة، مما قد يؤثر في اتساق التقارير المالية.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| اسم التقرير (Report Name) | حقل إلزامي نصي حر | يحدد الاسم المعروض لنموذج التقرير المخصص داخل شاشة نماذج التقارير المخصصة وفي أي موضع يُستدعى منه النموذج. |
| الرمز (Code) | حقل إلزامي؛ معرّف فريد لهذا النموذج | يوفّر معرّفًا تقنيًا فريدًا للنموذج، ويمنع التكرار بين النماذج المتشابهة. |
| الشركة (Company) | حقل إلزامي؛ اختيار شركة واحدة | يحدد الشركة التي ينتمي إليها النموذج، ويضبط نطاق ظهوره وسياقه المحاسبي. |
| النموذج العام (Public Template) | مفعّل / غير مفعّل | يجعل هذا النموذج متاحًا لجميع المستخدمين عند تفعيله. |
| أسطر التقرير (Report Lines) | إعداد مرتبط بأسطر التقرير | يحدد أسطر التقرير التي يعتمد عليها النموذج في التكوين والعرض. |
| النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range) | اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا الربع، هذه السنة، نطاق مخصص | يحدد الفترة الزمنية الافتراضية التي يُطبَّق عليها التقرير عند استخدام النموذج. |
| تفعيل المقارنة (Enable Comparison) | مفعّل / غير مفعّل | يفعّل عرض بيانات مقارنة ضمن التقرير. |
| نوع المقارنة (Comparison Type) | الفترة السابقة، السنة السابقة، مخصص | يحدد أساس المقارنة الذي يستخدمه التقرير عند تفعيل المقارنة. |
| إظهار الهيكلية (Show Hierarchy) | مفعّل / غير مفعّل | يعرض بنية التقرير على شكل تسلسل هرمي عند التفعيل. |
| إظهار رمز الحساب (Show Account Code) | مفعّل / غير مفعّل | يُظهر رمز الحساب ضمن التقرير عند التفعيل. |
| إظهار النسب المئوية (Show Percentages) | مفعّل / غير مفعّل | يضيف النسب المئوية إلى عرض التقرير عند التفعيل. |
| المرشحات الافتراضية (Default Filters) | إعداد JSON لمرشحات افتراضية | يحدد مرشحات البداية التي تُطبَّق تلقائيًا عند استخدام النموذج. |
التبعيات
- يتطلب هذا الإعداد تعريف الشركة أولًا، لأن النموذج يُربط بشركة محددة.
- يعتمد الرمز على سياسة ترميز داخلية تمنع تكرار المعرفات.
- يعتمد أسطر التقرير على تكوين أسطر التقرير المرتبطة بالنموذج، لأن النموذج لا يكتمل من دونها.
- يعتمد نوع المقارنة على تفعيل تفعيل المقارنة لكي يكون له أثر تشغيلي.
- قد يؤثر النموذج العام في نطاق إتاحة النموذج للمستخدمين عبر الشركة، لذلك يجب ضبطه بما يتوافق مع صلاحيات الوصول وسياسات إعداد التقارير.
- تعتمد المرشحات الافتراضية على صحة بنية JSON، لأن أي خطأ في الصياغة قد يؤدي إلى تطبيق مرشحات غير متوقعة.
تحذير: إذا تم تفعيل إظهار النسب المئوية أو إظهار رمز الحساب دون اتساق مع بنية أسطر التقرير، فقد تصبح مخرجات التقرير مضللة أو غير قابلة للمراجعة المحاسبية.
الأثر على العمليات
يؤدي هذا الإعداد إلى توحيد كيفية إنشاء وعرض التقارير المالية في وقت التشغيل، بحيث تُستخدم القيم الافتراضية المحددة للنطاق الزمني والمقارنة والمرشحات بدلًا من إعدادها يدويًا في كل مرة. كما يضمن أن التقارير الصادرة عبر النموذج تعكس شركة محددة وبنية عرض متسقة، وهو ما يدعم المراجعة المحاسبية والتحليل الإداري. وعند تفعيل النموذج العام، يصبح النموذج متاحًا على نطاق أوسع داخل النظام، مما يزيد من الاتساق بين المستخدمين.
روابط ذات صلة
- نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول
- إعداد Cash Flow Forecast
- إعداد التقارير المُنشأة
- محاسبة — مسار التعلم
- الشركات — مرجع الحقول
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد
- إعداد الشروط التجارية
- إعداد نماذج التسوية
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد الضرائب
- إعداد دفاتر اليومية
- إعداد العملات
Was this page helpful?