دليل التهيئة › محاسبة › التهيئة
دورة الحالة: مسودة ← منجزة
الغرض
يعرّف هذا الإعداد سجلات الدفع المتكرر التي تُستخدم لتكوين دفعات تُنشأ بصورة دورية ضمن محاسبة المنشأة. يحدد هذا الكائن بيانات الدفع الأساسية، مثل الشريك، ونوع الدفع، واليومية، وتاريخي البدء والانتهاء، بحيث يمكن للنظام إدارة الدفع وفق قالب متكرر واحد.
يسهم هذا الإعداد في تنظيم الدفعات المتكررة التي تدعم عمليات مالية مثل السداد المتكرر أو التحصيل المتكرر، مع ربطها بـ دفتر اليومية المناسب وبالقيود ذات الصلة عند تنفيذ الإجراء التشغيلي. كما يتيح ضبط الحالة بين مسودة ومنجز بما ينسجم مع دورة اعتماد الإعدادات المحاسبية.
ملاحظة: أي خطأ في تعريف القالب أو اليومية أو نوع الدفع قد يؤدي إلى توليد دفعات غير مطابقة للتدفق المالي المقصود.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| القالب المتكرر (Recurring Template) | حقل إلزامي | يحدد قالب الدفع المتكرر الذي تعتمد عليه هذه السجلات. يستخدم كأساس لتعريف منطق التكرار المرتبط بالدفع. |
| الشريك (Partner) | حقل إلزامي | يحدد الطرف المرتبط بالدفع المتكرر، مثل عميل أو مورد بحسب سياق العملية المالية. |
| نوع الدفع (Payment Type) | إرسال أموال / استلام أموال | يحدد اتجاه الدفع المالي. تؤثر هذه القيمة في ما إذا كان السجل يمثل خروج أموال أو دخولها. |
| دفتر اليومية (Journal) | حقل إلزامي | يحدد اليومية المحاسبية التي تُستخدم عند ترحيل أثر الدفع أو توليده ضمن القيود المحاسبية. |
| تاريخ البدء (Start Date) | حقل إلزامي | يحدد التاريخ الذي يبدأ منه سريان الدفع المتكرر. |
| تاريخ الانتهاء (End Date) | حقل إلزامي | يحدد التاريخ الذي يتوقف عنده سريان الدفع المتكرر. |
| الحالة (Status) | مسودة / منجز | تعرض حالة السجل الحالية في دورة حياته. مسودة تعني أن الإعداد قابل للتعديل، ومنجز تعني أن الإعداد في حالة نهائية للاستخدام التشغيلي. |
| المبلغ (Amount) | قيمة رقمية | يحدد مبلغ الدفع المتكرر. يستخدم كأساس للمبلغ الذي ستعتمده الدفعات المتولدة. |
| عناصر التكرار (Recurring Lines) | أسطر تفصيلية | يحدد السطور التفصيلية المرتبطة بالقالب المتكرر. تستخدم لتفصيل بنية الدفع أو شروطه بحسب تعريف القالب. |
| الوصف (Description) | نص حر | يضيف وصفاً تفسيرياً للسجل لتمييزه أو توضيح غرضه التشغيلي. |
تحذير: اختيار نوع الدفع واليومية بصورة غير منسقة قد يؤدي إلى تسجيل التدفقات المالية في جهة غير صحيحة أو في دفتر غير مناسب.
التبعيات
يعتمد هذا الإعداد على توفر بيانات الأساس المحاسبية والبيانات المرجعية المرتبطة به، وبخاصة الشريك واليومية والقالب المتكرر. كما يتطلب أن تكون شجرة الحسابات ودفاتر الحسابات معدة بما يتيح ربط أثر الدفع بها عند التنفيذ أو الترحيل.
تؤثر هذه السجلات في الدفعات التي تُنشأ لاحقاً، وفي القيود اليومية أو العناصر التحليلية إذا كانت العملية المحاسبية المرتبطة بها مهيأة لذلك. كما يعتمد سيرها التشغيلي على الانتقال من مسودة إلى منجز باستخدام الأوامر المتاحة على الشاشة.
الأثر على العمليات
عند ضبط الدفع المتكرر بصورة صحيحة، يصبح بإمكان النظام إنشاء دفعات متكررة متسقة مع نوعها واتجاهها وفترتها الزمنية. وينعكس ذلك على انتظام التدفقات النقدية وعلى مواءمة التسجيل المحاسبي مع اليومية المحددة.
إذا بقي السجل في حالة مسودة، فإنه يظل قابلاً للتعديل ولا يُعدّ جاهزاً للاستخدام التشغيلي النهائي. أما عندما يصبح منجزاً، فيُفهم أنه تم تثبيت الإعداد لاستخدامه وفق التكوين المحدد.
Was this page helpful?