التطبيقات › محاسبة › الموردين
نظرة عامة
تُستخدم الحسابات البنكية لحفظ بيانات الحسابات البنكية الخاصة بالمالك، بما في ذلك رقم الحساب، واسم البنك، والعملة، واسم مالك الحساب عند الحاجة. يستفيد من هذه الصفحة محاسب، أو مدير مالي، أو مسؤول حسابات الموردين عند إعداد بيانات الدفع والتحقق منها قبل استخدامها في العمليات المالية.
تُعد هذه القائمة مرجعاً عملياً عند مراجعة الحسابات البنكية المسجلة أو إضافة حساب جديد عبر زر جديد.
تحذير: إرسال فواتير مزيفة مع رقم حساب احتيالي هي ممارسة تصيّد احتيالية شائعة. لحماية نفسك، تأكد دائماً من صحة أرقام الحسابات البنكية الجديدة، ويُفضَّل القيام بذلك من خلال قناة تحقق مستقلة قبل الاعتماد عليها في الدفعات.
الإعدادات
تستعرض هذه الصفحة بيانات الحسابات البنكية كما هي مسجلة في النظام، ولا تتضمن أزرار تهيئة مستقلة أو حقول إعداد إضافية على هذه الشاشة. لذلك، فإن الاستخدام هنا يقتصر على مراجعة السجلات الحالية وإضافة سجل جديد عند الحاجة.
عند فتح شاشة الحسابات البنكية، راجع الحقول التالية في كل سجل:
- رقم الحساب: الحقل الأساسي لتعريف الحساب البنكي، وهو إلزامي.
- مالك الحساب: يحدد الجهة أو الشخص المرتبط بالحساب، وهو إلزامي.
- البنك: يوضح اسم البنك المرتبط بالحساب.
- اسم مالك الحساب: يُستخدم عندما يكون اسم المالك مختلفاً عن الاسم المسجّل لمالك الحساب.
- العملة: تبيّن العملة المرتبطة بالحساب.
- إرسال المال: يتضمن تنبيهاً أمنياً بشأن التحقق من الحسابات البنكية الجديدة قبل استخدامها.
ملاحظة: وجود الحقل اسم مالك الحساب يفيد عندما يكون الاسم المتداول للحساب مختلفاً عن الاسم الرسمي لمالك الحساب، مما يساعد على مطابقة البيانات الداخلية مع المستندات البنكية.
سير العمل
-
افتح شاشة الحسابات البنكية من المسار: محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية.
-
في حالة رغبتك في مراجعة السجلات الموجودة فقط، استخدم القائمة الظاهرة للتحقق من رقم الحساب، ومالك الحساب، والبنك، واسم مالك الحساب، والعملة، مع الانتباه إلى التنبيه الأمني في حقل إرسال المال.
النتيجة: تبقى السجلات كما هي، ولا يتم إنشاء أي سجل جديد. -
إذا كنت بحاجة إلى تسجيل حساب بنكي جديد، اضغط جديد.
النتيجة: ينتقل النظام إلى إنشاء سجل جديد للحساب البنكي. -
عند إنشاء السجل الجديد، أدخل رقم الحساب ومالك الحساب أولاً، لأنهما الحقلان الإلزاميان اللذان يحددان هوية الحساب.
النتيجة: يصبح الحساب قابلاً للحفظ بعد استكمال البيانات الأساسية. -
إذا كان الاسم المستخدم للحساب مختلفاً عن الاسم الرسمي لمالك الحساب، عبّئ اسم مالك الحساب. أما إذا كان مطابقاً، فاتركه كما هو غير مُعبأ.
النتيجة: تُحفظ المعلومة الإضافية فقط عند الحاجة إليها. -
حدّد البنك والعملة إذا كانت هذه البيانات متاحة لديك، حتى يكتمل وصف الحساب البنكي.
النتيجة: يصبح السجل أوضح عند استخدامه في عمليات الدفع أو المطابقة. -
قبل اعتماد أي حساب بنكي جديد للاستخدام، راجع مرة أخرى التنبيه الوارد في إرسال المال وتحقق من صحة الحساب عبر قناة مستقلة.
النتيجة: تقل مخاطر استخدام رقم حساب غير صحيح أو احتيالي.
أمثلة
لنفترض أن مسؤول حسابات الموردين يريد إضافة حساب بنكي جديد لمورّد يدعى شركة النور للتوريدات. يبدأ بفتح الحسابات البنكية من المسار محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية، ثم يضغط جديد.
بعد ذلك يُدخل:
- رقم الحساب: 1234567890
- مالك الحساب: شركة النور للتوريدات
- البنك: بنك الخليج التجاري
- اسم مالك الحساب: شركة النور للتوريدات
- العملة: الريال السعودي
ثم يراجع تنبيه إرسال المال للتأكد من التحقق المستقل من صحة الحساب قبل استخدامه في الدفعات.
النتيجة النهائية: يصبح الحساب البنكي مسجلاً في القائمة وجاهزاً للرجوع إليه عند إعداد الدفعات أو مراجعة بيانات المورد.
نصائح
نصيحة: استخدم رقم الحساب كمرجع أول عند المطابقة بين السجل الداخلي وبيانات البنك.
تحذير: لا تعتمد على أي حساب بنكي جديد قبل التحقق منه خارج النظام، خصوصاً عندما تكون بيانات المرسل غير مألوفة.
ملاحظة: إذا كان اسم مالك الحساب مطابقاً لاسم مالك الحساب، فلا حاجة إلى تكراره إلا إذا كان ذلك يساعد على التمييز الداخلي.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
-
العرض: لا يظهر أي سجل في القائمة.
السبب المحتمل: لا توجد حسابات بنكية مسجلة بعد.
الإصلاح: اضغط جديد لإنشاء الحساب البنكي المطلوب. -
العرض: لا يمكنك إكمال إنشاء الحساب.
السبب المحتمل: لم يتم إدخال الحقول الإلزامية، وهما رقم الحساب ومالك الحساب.
الإصلاح: أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد المحاولة. -
العرض: بيانات الحساب تبدو غير مطابقة لاسم المالك.
السبب المحتمل: الاسم الرسمي لمالك الحساب يختلف عن الاسم المستخدم في المستندات.
الإصلاح: عبّئ اسم مالك الحساب لتسجيل الاسم البديل بوضوح ومراجعة البيانات قبل الاستخدام.
Was this page helpful?