تُستخدم صفحة البنوك للاحتفاظ بقائمة البنوك التي تتعامل معها الشركة، مع بيانات التعريف والاتصال والعنوان لكل بنك. يعتمد عليها محاسب، مدير مالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند توحيد مرجع البنك في العمليات المالية، مثل الدفعات، وتوثيق بيانات الأطراف المرتبطة بالحسابات البنكية. تساعد هذه القائمة على تنظيم بيانات البنوك ضمن جهات الاتصال بحيث تصبح قابلة للرجوع إليها بسرعة عند الحاجة إلى المراسلة أو المطابقة أو إعداد البيانات المالية.
التهيئة
هذه الصفحة مخصصة لتسجيل بيانات البنك نفسها، ولا تتضمن إعدادات تشغيلية إضافية داخل الشاشة المعروضة. لذلك، تكون التهيئة هنا عملية إدخال بيانات المرجع البنكي بشكل صحيح ومكتمل، ثم حفظه في قائمة البنوك.
عند إنشاء سجل بنك جديد، تأكد من أن البيانات الأساسية جاهزة لديك قبل البدء، خصوصًا:
الاسم: الاسم الرسمي للبنك.
رمز مُعرِف البنك: ويُسمى أحيانًا BIC أو Swift، ويُستخدم لتمييز البنك بدقة.
بيانات العنوان والاتصال: الشارع، المدينة، الولاية، الرمز البريدي، الدولة، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
ملاحظة: لا يظهر في هذه الشاشة أي إعدادات اعتماد أو ترحيل أو ربط إضافية؛ الغرض منها هو حفظ بطاقة تعريف البنك فقط.
سير العمل
انتقل إلى جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك لعرض قائمة البنوك المسجلة.
إذا كان البنك موجودًا مسبقًا، فافتحه من القائمة لمراجعة بياناته أو تعديلها. وإذا كان البنك جديدًا، فانتقل إلى الخطوة التالية لإنشائه.
اضغط جديد لإنشاء سجل بنك جديد.
املأ بيانات البنك في نموذج السجل:
الاسم لتسجيل الاسم الرسمي للبنك.
رمز مُعرِف البنك لتحديده بشكل فريد، ويُسمى أحيانًا BIC أو Swift.
Was this page helpful?