التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير
دورة الحالة: مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة ← Error
نظرة عامة
تُستخدم شاشة توقع التدفقات النقدية لمتابعة الرصيد النقدي المتوقع للشركة خلال أفق زمني محدد، بالاعتماد على الرصيد الافتتاحي وخطوط التوقع المسجلة. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول البنك والنقد عند تقدير السيولة ومقارنة المتوقع بالفعلي، قبل اتخاذ قرارات السداد أو التحصيل. كما تتيح هذه الشاشة مراجعة حالة التوقع، وعرضه بصيغة رسم بياني، ومقارنته بالنتائج الفعلية عند الحاجة.
التهيئة
ملاحظة: لا تعرض هذه الشاشة حقول تهيئة منفصلة، لكنها تعتمد على بيانات التوقع نفسها قبل توليد النتائج.
- اسم التوقع: يعرّف سجل توقع التدفقات النقدية الذي ستراجعه لاحقًا.
- تاريخ التوقع: هو التاريخ الذي جرى فيه إنشاء هذا التوقع، ويُستخدم كمرجع زمني للسجل.
- أفق التوقع: يحدد مدى التغطية الزمنية للتوقع، والخيارات المتاحة هي 30 يومًا أو 60 يومًا أو 90 يومًا.
- الشركة: يحدد الشركة التي ينطبق عليها هذا التوقع.
- الحالة: تعرض مرحلة السجل ضمن دورة حياته: مسودة أو قيد التشغيل أو منجز أو فاشلة.
- الرصيد الافتتاحي: يعرض الرصيد البنكي الحالي وهو مجموع جميع الأرصدة البنكية.
- خطوط التوقع: تمثل تفاصيل التوقع التي تُبنى عليها القراءة والتحليل.
نصيحة: اختر أفق توقع أقصر عند الحاجة إلى مراجعة السيولة القريبة، وأفقًا أطول عند إعداد نظرة تحليلية أوسع.
سير العمل
-
افتح قائمة محاسبة > إعداد التقارير > توقع التدفقات النقدية.
-
راجع السجل الموجود أو أنشئ سجلًا جديدًا إذا كنت بحاجة إلى إعداد توقع جديد.
- اضغط جديد لإضافة توقع جديد.
- استخدم السجل الحالي إذا كان التوقع قد أُنشئ بالفعل.
-
أدخل أو تحقق من الحقول الأساسية قبل التشغيل:
- اسم التوقع
- تاريخ التوقع
- أفق التوقع
- الشركة
- الرصيد الافتتاحي
- خطوط التوقع
تنبيه: لا يمكن تفسير التوقع بشكل سليم إذا كان الرصيد الافتتاحي أو خطوط التوقع غير مكتملة.
-
عندما تكون الحالة مسودة، قرر ما إذا كنت تريد توليد التوقع الآن أو تعديل البيانات أولًا.
- إذا كانت البيانات جاهزة، اضغط Generate Forecast لنقل السجل إلى مرحلة التشغيل وإنشاء نتائج التوقع.
- إذا كنت تحتاج إلى تصحيح الحقول، عدّل البيانات أولًا ثم أعد التوليد.
-
بعد التوليد، راقب الحالة:
- قيد التشغيل تعني أن التوقع قيد المعالجة.
- منجز تعني أن التوقع اكتمل ويمكن مراجعته.
- فاشلة تعني أن التوليد لم ينجح ويجب مراجعة البيانات.
ملاحظة: حالة فاشلة تشير عادةً إلى وجود مشكلة في مدخلات التوقع أو في اكتمال خطوطه.
-
عندما تصبح الحالة منجز، اختر طريقة المراجعة المناسبة:
- اضغط View Chart لعرض التوقع في شكل بصري.
- اضغط Compare vs Actual لمقارنة التوقع بالنتائج الفعلية.
- راجع خطوط التوقع لفهم تفاصيل الرصيد المتوقع عبر الفترة.
-
إذا لم تعد بحاجة إلى سجل معين، حدده ثم اضغط إزالة لحذفه من القائمة.
أمثلة
لنفترض أن المدير المالي يريد توقع السيولة للشهر القادم للشركة شركة الشرق للتجارة.
- من محاسبة > إعداد التقارير > توقع التدفقات النقدية، ينشئ سجلًا جديدًا بالضغط على جديد.
- يملأ:
- اسم التوقع: توقع السيولة لشهر يوليو
- تاريخ التوقع: 01/07/2026
- أفق التوقع: 30 يومًا
- الشركة: شركة الشرق للتجارة
- يتحقق من أن الرصيد الافتتاحي يعكس مجموع الأرصدة البنكية الحالية.
- يراجع خطوط التوقع للتأكد من أن البيانات المضمّنة مناسبة للتحليل.
- عندما تصبح البيانات جاهزة، يضغط Generate Forecast.
- بعد اكتمال المعالجة وتحوّل الحالة إلى منجز، يضغط View Chart لقراءة الاتجاهات بصريًا.
- إذا أراد التحقق من دقة التقدير، يضغط Compare vs Actual لمقارنة التوقع بالتدفقات الفعلية.
بهذه الطريقة يحصل على توقع مكتمل يمكن استخدامه لاتخاذ قرارات السداد والتحصيل وإدارة السيولة.
نصائح
نصيحة: استخدم تاريخ التوقع كمرجع عند مقارنة عدة توقعات أُنشئت في تواريخ مختلفة.
ملاحظة: يعكس الرصيد الافتتاحي مجموع جميع الحسابات البنكية، لذا يجب التأكد من حداثة الأرصدة قبل الاعتماد على التوقع.
تحذير: لا تعتمد على التوقع إذا كانت حالته فاشلة؛ أعد فحص بيانات الإدخال أولًا.
نصيحة: عند إعداد التقارير الدورية، وحّد أفق التوقع بين الفترات التي تريد مقارنتها لتسهيل القراءة والتحليل.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر التوقع بعد الضغط على Generate Forecast | السجل ما يزال في مسودة أو لم تكتمل بياناته | راجع الحقول المطلوبة ثم أعد التوليد |
| تظهر الحالة فاشلة | وجود نقص أو عدم اتساق في خطوط التوقع أو الحقول الأساسية | تحقق من اسم التوقع وتاريخ التوقع وأفق التوقع والشركة والرصيد الافتتاحي |
| لا يمكن المقارنة عبر Compare vs Actual | لم يكتمل التوقع بعد أو لا توجد نتيجة جاهزة | انتظر حتى تصبح الحالة منجز ثم أعد المحاولة |
| لا يبدو الرسم البياني واضحًا في View Chart | التوقع قد لا يحتوي على خطوط كافية للمقارنة | راجع خطوط التوقع وتأكد من اكتمال البيانات |
Was this page helpful?