نظرة عامة

تُستخدم نماذج التقارير المخصصة لإنشاء قالب تقرير محاسبي قابل لإعادة الاستخدام داخل إعداد التقارير. يعتمد عليها المحاسب والمدير المالي عندما يحتاجان إلى تقرير محدد البنية يعرض البنود المحاسبية وطرق العرض والتحليل وفق إعدادات ثابتة. كما تفيد مسؤول حسابات العملاء والموردين وأمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد عند إعداد تقارير داخلية موحدة تُستخدم بصورة متكررة بين الفترات أو الشركات.

الإعدادات

تُدار هذه الصفحة من قائمة محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة، ومن ثم يمكن إنشاء قالب جديد أو فتح المنشئ المرئي لبناء التقرير. قبل الاستخدام اليومي، راجع الحقول التالية لأنها تحدد كيفية ظهور التقرير، ونطاقه الزمني، وطريقة المقارنة، وما إذا كان متاحًا لجميع المستخدمين.

الحقل	الغرض
اسم التقرير	اسم القالب كما سيظهر في القائمة وفي صفحات التقرير.
الرمز	معرّف فريد لهذا القالب.
الشركة	الشركة التي ينتمي إليها القالب.
القالب العام	يجعل هذا القالب متاحًا لجميع المستخدمين.
سطور التقرير	يحدد السطور التي يتكوّن منها التقرير.
نطاق التاريخ الافتراضي	يحدد الفترة الزمنية الافتراضية عند فتح التقرير: اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو هذا الربع أو هذه السنة أو نطاق مخصص.
تمكين المقارنة	يفعّل عرض المقارنة داخل التقرير.
نوع المقارنة	يحدد أسلوب المقارنة: الفترة السابقة أو السنة السابقة أو مخصص.
إظهار الهيكل الهرمي	يعرض السطور بشكل هرمي عند الحاجة.
إظهار الرمز المحاسبي	يعرض رمز الحساب مع السطر أو الحساب المعني.
إظهار النسب المئوية	يعرض النسب المئوية ضمن التقرير.
عوامل التصفية الافتراضية	إعداد JSON يحدد عوامل التصفية الافتراضية للتقرير.

ملاحظة: يعتمد عوامل التصفية الافتراضية على بنية JSON؛ لذلك استخدمه فقط إذا كانت لديك صيغة جاهزة ومُعتمدة داخليًا.

نصيحة: إذا كان القالب سيُستخدم من أكثر من فريق أو أكثر من شركة، فعِّل القالب العام فقط عندما تريد أن يظهر لجميع المستخدمين بشكل مقصود.

سير العمل

1) ابدأ بقالب جديد أو افتح قالبًا قائمًا

انتقل إلى محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة.
إذا كنت تنشئ قالبًا جديدًا، اضغط جديد.
إذا كنت تريد إنشاء تقرير انطلاقًا من هذا القالب، افتح القالب المطلوب ثم اضغط إنشاء التقرير.
إذا كنت تريد ضبط بنية التقرير بصريًا، افتح القالب ثم اضغط فتح المنشئ المرئي.

ملاحظة: زر إنشاء التقرير يُستخدم للانتقال من نموذج التقرير إلى تقرير عملي قابل للاستخدام، بينما فتح المنشئ المرئي يُستخدم عندما تريد تعديل البنية قبل الاعتماد على القالب.

2) قرّر ما إذا كان القالب جاهزًا للمشاركة أم مخصصًا داخليًا

املأ اسم التقرير والرمز والشركة.
إذا كان القالب مخصصًا لفريقك فقط، اترك القالب العام غير محدد.
إذا كان يجب أن يكون متاحًا لجميع المستخدمين، فعِّل القالب العام.
حدِّد سطور التقرير وفق البنود التي تريد عرضها في التقرير.

نصيحة: احرص على أن يكون الرمز فريدًا، لأن هذا الحقل وُصف بأنه معرّف فريد لهذا القالب.

3) قرّر كيف سيفتح التقرير افتراضيًا

اختر نطاق التاريخ الافتراضي المناسب:
- اليوم للتقارير اليومية.
- هذا الأسبوع أو هذا الشهر للمراجعات الدورية القصيرة.
- هذا الربع أو هذه السنة للمتابعة الإدارية الأوسع.
- نطاق مخصص إذا كنت تريد التحكم اليدوي في الفترة.
إذا كنت تريد مقارنة النتائج، فعِّل تمكين المقارنة.
بعد تفعيل المقارنة، اختر نوع المقارنة:
- الفترة السابقة للمقارنة المباشرة مع الفترة السابقة.
- السنة السابقة للمقارنة السنوية.
- مخصص إذا كانت لديك مقارنة خاصة تريد تطبيقها.

تحذير: لا تُفعِّل المقارنة إلا إذا كانت لديك حاجة فعلية إليها؛ فإعدادها بلا حاجة قد يضيف تعقيدًا غير مطلوب إلى القراءة اليومية للتقرير.

4) قرّر كيفية عرض الأرقام والتفاصيل

فعِّل إظهار الهيكل الهرمي إذا كان التقرير يعتمد على بنية متدرجة في العرض.
فعِّل إظهار الرمز المحاسبي إذا كان من المهم إظهار شجرة الحسابات مع الرموز المرتبطة بها.
فعِّل إظهار النسب المئوية إذا كنت تحتاج إلى قراءة نسبية بجانب الأرقام المطلقة.
راجع عوامل التصفية الافتراضية إذا كانت هناك تصفية محددة تريد أن تظهر تلقائيًا عند فتح التقرير.

ملاحظة: تؤثر هذه الخيارات مباشرة في طريقة قراءة قيود اليومية وعناصر اليومية وأي بيانات محاسبية أخرى تظهر داخل التقرير، لكنها لا تغيّر المصدر المحاسبي نفسه.

5) أنشئ التقرير أو واصِل تعديل القالب

بعد الانتهاء من الإعدادات، اضغط إنشاء التقرير إذا كنت تريد إخراج تقرير عملي من هذا القالب.
إذا لاحظت أن البنية تحتاج إلى تعديل، اضغط فتح المنشئ المرئي ثم عدّل القالب قبل الاعتماد عليه.
إذا كنت لا تزال تبني القالب، احفظه كـ جديد ثم عد إليه لاحقًا لاستكمال التعديلات.

نصيحة: استخدم فتح المنشئ المرئي عندما تحتاج إلى التحقق من توافق السطور والتجميعات قبل نشر القالب على المستخدمين.

أمثلة

لنفترض أنك تريد قالبًا لتقرير مراجعة شهرية في شركة واحدة:

تفتح محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة.
تضغط جديد.
تُدخل اسم التقرير: تقرير مراجعة الإيرادات الشهرية.
تُدخل الرمز: REV-MONTH-01.
تختار الشركة: شركة الشرق المحدودة.
تترك القالب العام غير محدد لأن التقرير داخلي.
تضبط سطور التقرير على بنود الإيرادات الرئيسية.
تختار نطاق التاريخ الافتراضي: هذا الشهر.
لا تفعّل تمكين المقارنة إذا كان الهدف هو قراءة الشهر الحالي فقط.
تفعّل إظهار الهيكل الهرمي وإظهار النسب المئوية إذا أردت عرضًا تحليليًا أوضح.
تضغط إنشاء التقرير لإخراج التقرير العملي من القالب.

النتيجة هي قالب قابل لإعادة الاستخدام يفتح افتراضيًا على شهر العمل الحالي، ويعرض البنية الهرمية والنسب المئوية، ويمكن تعديله لاحقًا عبر فتح المنشئ المرئي إذا تغيرت حاجة الإدارة.

نصائح

نصيحة: استخدم القالب العام فقط عندما تريد أن يراه جميع المستخدمين؛ أما القوالب الخاصة بقسم واحد فالأفضل تركها غير عامة.

ملاحظة: الرمز هو المعرّف الفريد؛ لذلك تجنب إعادة استخدامه حتى لو كان اسم التقرير متشابهًا.

تحذير: إذا أدخلت عوامل التصفية الافتراضية بصيغة JSON غير صحيحة، فقد لا يعمل القالب كما هو متوقع.

نصيحة: عند مراجعة القوالب المستخدمة في شجرة الحسابات، فعِّل إظهار الرمز المحاسبي لتسهيل المطابقة بين السطور والحسابات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	السبب المحتمل	الحل
لا يظهر القالب في قائمة المستخدمين	لم يتم تفعيل القالب العام	افتح القالب وفعّل القالب العام إذا كان يجب أن يكون متاحًا للجميع.
يتعذر التمييز بين قالب وآخر	تم استخدام الرمز نفسه لأكثر من قالب	عدّل الرمز واجعله فريدًا.
لا تظهر المقارنة في التقرير	تمكين المقارنة غير مفعّل	فعّل تمكين المقارنة ثم اختر نوع المقارنة المناسب.
لا يفتح التقرير على الفترة المطلوبة	نطاق التاريخ الافتراضي مضبوط على خيار غير مناسب	غيّر نطاق التاريخ الافتراضي إلى الفترة المطلوبة أو اختر نطاق مخصص.

نماذج التقارير المخصصة