التطبيقات › محاسبة › التهيئة
نظرة عامة
يُستخدم سجل مطابقة الشركاء لمراجعة التصحيحات التي جرت على مطابقة اسم الشريك أو مرجع الدفعة عند معالجة العمليات المصرفية. يفيد هذا السجل المحاسب، ومدير المالية، ومسؤول البنك والنقد، ومسؤول حسابات العملاء والموردين في تتبّع ما اقترحه النظام، وما اختاره المستخدم فعليًا، وما إذا تم قبول الاقتراح أو تجاوزه أو إنشاء شريك جديد أو رفض جميع الاقتراحات.
يعرض السجل أيضًا درجة الاقتراح ودفتر اليومية البنكي والشركة والحالة النشطة، مما يساعد على فهم سبب اختلاف المطابقة بين النظام وقرار المستخدم، وعلى تدقيق السلوك المتكرر في المراجعة اليدوية.
التهيئة
هذه الشاشة لا تعرض إعدادات تشغيلية مستقلة، بل تعرض سجلًا لنتائج المطابقة والتصحيح. لذلك لا توجد تهيئة قابلة للتعديل من هذه الصفحة نفسها، ويقتصر الاستخدام على الاستعراض والتتبع بعد حدوث المطابقة.
ملاحظة: يظهر مربع النص المطابق ونوع التصحيح واختيار المستخدم كحقول إلزامية في السجل، وهي تساعدك على تفسير كل حالة مطابقة دون الحاجة إلى الرجوع إلى شاشة أخرى.
سير العمل
مراجعة السجل بعد حدوث المطابقة
افتح سجل مطابقة الشركاء من المسار: محاسبة > التهيئة > Partner Matching History.
في العرض الشبكي، راجع الصفوف لفهم كيف تعامل النظام مع المطابقة:
- مربع النص المطابق: اسم الشريك أو مرجع الدفعة الذي كان يجري مطابقته.
- نوع التصحيح: يوضح ما الذي فعله المستخدم تجاه اقتراح النظام.
- اختيار المستخدم: الشريك الذي تم اختياره فعليًا.
- اقتراح النظام: الشريك الذي اقترحه نظام المطابقة الغامضة.
- درجة الاقتراح: مستوى الثقة في اقتراح النظام.
- دفتر اليومية: دفتر اليومية البنكي الذي حدثت فيه هذه المطابقة.
- الشركة: الشركة المرتبطة بالسجل.
- نشط: يبيّن ما إذا كان السجل نشطًا أم لا.
عند وجود سجل جديد
إذا أردت تسجيل حالة جديدة للمطابقة أو إضافة مدخل جديد في السجل، انقر جديد.
في الحالة الجديدة، حدّد القيم الأساسية وفق ما حدث فعليًا في المطابقة:
- أدخل مربع النص المطابق ليعكس الاسم أو مرجع الدفعة الذي تم البحث عنه.
- حدّد نوع التصحيح لتسجيل قرار المستخدم:
- تجاوز الاقتراح: عندما يتم تجاهل اقتراح النظام.
- قبول الاقتراح: عندما يتم اعتماد اقتراح النظام.
- إنشاء شريك جديد: عندما لا تنطبق أي مطابقة مناسبة ويتم إنشاء شريك جديد.
- رفض الكل: عندما تُرفض جميع الاقتراحات.
- حدّد اختيار المستخدم، وهو الشريك النهائي الذي تم اعتماده.
- راجع اقتراح النظام ودرجة الاقتراح لفهم سبب الاختيار.
- تحقّق من دفتر اليومية والشركة للتأكد من أن السجل مرتبط بالبيئة الصحيحة.
- راجع نشط إذا كنت تحتاج إلى إبقاء السجل ظاهرًا ضمن السجلات الحالية.
نصيحة: استخدم درجة الاقتراح مع نوع التصحيح لمعرفة الحالات التي يتكرر فيها ضعف المطابقة أو الاعتماد اليدوي.
عند تحليل قرار المطابقة
يعتمد تفسير السجل على نوع التصحيح، لأنه يمثل نقطة القرار الفعلية في دورة المطابقة:
- إذا كان قبول الاقتراح، فهذا يعني أن المستخدم وافق على ما اقترحه النظام.
- إذا كان تجاوز الاقتراح، فهذا يعني أن المستخدم اختار شريكًا آخر بدلًا من الاقتراح.
- إذا كان إنشاء شريك جديد، فهذا يشير إلى أن السجل لم يجد شريكًا مناسبًا ضمن الخيارات المتاحة.
- إذا كان رفض الكل، فهذا يعني أن جميع الاقتراحات لم تكن مناسبة، ولم يُعتمد أي منها.
أمثلة
لنفترض أن موظف الحسابات استلم دفعة ظاهرًا فيها المرجع INV/2024/0158، واقترح النظام الشريك شركة المدار للتجارة بدرجة اقتراح 87 ضمن دفتر اليومية البنكي الرئيسي في شركة النور المحدودة.
-
افتح سجل مطابقة الشركاء من محاسبة > التهيئة > Partner Matching History.
-
أنشئ سجلًا جديدًا بالنقر جديد.
-
أدخل مربع النص المطابق بالقيمة INV/2024/0158.
-
حدّد نوع التصحيح على أنه قبول الاقتراح إذا كان الاقتراح صحيحًا.
-
اجعل اختيار المستخدم هو شركة المدار للتجارة.
-
راجع أن اقتراح النظام هو شركة المدار للتجارة وأن درجة الاقتراح هي 87.
-
تحقّق من أن دفتر اليومية هو دفتر اليومية البنكي الرئيسي، وأن الشركة هي شركة النور المحدودة.
-
أبقِ نشط مفعّلًا إذا كان المطلوب الاحتفاظ بالسجل ضمن السجلات الحالية.
في هذا المثال، يُظهر السجل أن النظام اقترح الشريك الصحيح، وأن القرار النهائي كان قبول الاقتراح، وهو ما يسهّل تدقيق جودة المطابقة لاحقًا.
نصائح
نصيحة: عند مراجعة عدة سجلات، ابدأ بـ نوع التصحيح ثم انتقل إلى درجة الاقتراح، لأن ذلك يسرّع اكتشاف الحالات التي تتكرر فيها الأخطاء.
ملاحظة: قد يتشابه مربع النص المطابق بين أكثر من سجل، لذلك استخدم دفتر اليومية والشركة لتفريق الحالات المتقاربة.
تحذير: لا تفسّر اقتراح النظام على أنه القرار النهائي؛ القرار المعتمد هو ما يظهر في اختيار المستخدم ونوع التصحيح.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
العَرَض: لا يظهر سجل المطابقة الذي تتوقعه.
السبب المحتمل: قد يكون السجل غير نشط أو أنه مسجل ضمن شركة أو دفتر اليومية مختلفين.
الحل: راجع قيمة نشط وتحقق من الشركة ودفتر اليومية في الصف نفسه.
العَرَض: يبدو أن المطابقة غير دقيقة.
السبب المحتمل: درجة الاقتراح منخفضة أو أن اقتراح النظام لم يكن مناسبًا.
الحل: استخدم نوع التصحيح لتوثيق القرار الصحيح، وراجع اختيار المستخدم لمعرفة ما تم اعتماده فعليًا.
العَرَض: يصعب معرفة ما حدث في سجل معيّن.
السبب المحتمل: تم النظر إلى اقتراح النظام فقط دون مراجعة بقية الحقول.
الحل: افحص معًا مربع النص المطابق ونوع التصحيح واختيار المستخدم ودرجة الاقتراح للحصول على صورة كاملة عن القرار.
Was this page helpful?