التطبيقات › محاسبة › المرجع
دورة الحالة: مسودة ← مرحّلة ← ملغاة
استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى الحقول المتاحة عند تسجيل الدفعات والتحويلات.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة السجل: مسودة، مُرحّل، أو ملغى. |
| الرقم (Number) | الرقم التعريفي للدفعة أو التحويل. |
| التحويل الداخلي (Internal Transfer) | يحدد ما إذا كانت العملية تحويلاً داخلياً بين حسابات الشركة. |
| نوع الدفع (Payment Type) (مطلوب) | يحدد اتجاه العملية: إرسال أو استلام. |
| العميل/المورّد (Customer/Vendor) | العميل أو المورّد المرتبط بالدفعة. |
| المبلغ (Amount) | قيمة الدفعة أو التحويل. |
| سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً، حيث تعادل وحدة واحدة من عملة المستند قيمة محددة بعملة الشركة، مثل: 1 يورو = 50 جنيه مصري. عند تحديده، يحل محل السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول التقارير بعملة الأساس. اتركه بالقيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. |
| العملة (Currency) | عملة الدفعة. |
| التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الدفعة أو التحويل. |
| المرجع (Reference) | مرجع العملية. |
| دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية الذي تُسجل فيه العملية. |
| طريقة الدفع (Payment Method) | تحدد طريقة تنفيذ الدفع: يدوي، للدفع أو التحصيل بأي طريقة خارج Flectra؛ موفرو الدفع، حيث يكون لكل موفر طريقة دفع خاصة به ويمكن طلب معاملة على بطاقة أو إليها باستخدام رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت؛ شيك، لدفع الفواتير بالشيكات وطباعتها من Flectra؛ إيداع دفعي، لتجميع عدة شيكات عملاء وإنشاء إيداع دفعي وإرساله إلى المصرف، ويتطلب وحدة account_batch_payment؛ تحويل ائتماني SEPA، للدفع ضمن منطقة SEPA بإرسال ملف تحويل ائتماني SEPA إلى المصرف، ويتطلب وحدة account_sepa؛ خصم مباشر SEPA، للتحصيل ضمن منطقة SEPA بموجب تفويض يمنحه الشريك، ويتطلب وحدة account_sepa. |
| رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. يكون مطلوباً عند اختيار طريقة الدفع «شيك مؤجل». |
| تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يحل فيه أجل الشيك المؤجل ويجوز تقديمه إلى المصرف. |
| حالة الشيك المؤجل (Postdated Check State) | تحدد حالة الشيك المؤجل: بحوزتك، للتحصيل، تم صرفه، مُعاد، أو مرتجع لعدم كفاية الرصيد. |
| رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | تتوفر فقط الرموز التابعة لموفري الدفع الذين يسمحون بتحصيل المبلغ. |
| الحساب المصرفي للمستلم (Recipient Bank Account) | الحساب المصرفي الذي يستلم التحويل. |
| دفتر اليومية الوجهة (Destination Journal) | دفتر اليومية الذي تُسجل فيه العملية في الجهة المستلمة. |
| الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد والفواتير الدورية المشابهة يُرحّلان تلقائياً في تاريخهما المحاسبي. الخيارات هي: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوي، أو سنوياً. |
| نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | يحدد نوع الشريك: عميل أو مورّد. |
الإجراءات المتاحة
- إلغاء (Cancel)
- تأكيد (Confirm)
- وضع علامة «تم الإرسال» (Mark as Sent)
- ردّ المبلغ (Refund)
- طلب الإلغاء (Request Cancel)
- إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)
- إزالة علامة «تم الإرسال» (Unmark as Sent)
- إزالة
- جديد
Was this page helpful?