تُستخدم مواقف الميزانية لتنظيم البنود التي ترتبط بحسابات محددة ضمن الشركة. تساعد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية على مراجعة مواقف الميزانية المسجلة والتمييز بينها بالاسم والشركة والحسابات المرتبطة بها. استخدمها عند إعداد أو مراجعة مواقف الميزانية الخاصة بكيان معين ضمن بيئة متعددة الشركات.
الإعدادات
افتح القائمة من المسار: محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية. تعرض القائمة المواقف المسجلة وتوفر إنشاء موقف جديد عند الحاجة.
الحقل
الاستخدام
الاسم (Name)
اسم موقف الميزانية. هذا الحقل مطلوب.
الشركة (Company)
الشركة التي ينتمي إليها موقف الميزانية. هذا الحقل مطلوب.
الحسابات (Accounts)
الحسابات المرتبطة بموقف الميزانية.
ملاحظة: احرص على اختيار الشركة الصحيحة قبل إنشاء موقف الميزانية، لأن حقل الشركة (Company) مطلوب ويحدد الجهة التي ينتمي إليها السجل.
سير العمل
انتقل إلى محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية لعرض قائمة مواقف الميزانية المتاحة.
إذا كان موقف الميزانية المطلوب موجوداً بالفعل، استخدم بياناته في المراجعة المحاسبية وتجنب إنشاء سجل مكرر.
إذا لم يكن الموقف موجوداً وتحتاج إلى بدء تسجيله، اختر جديد.
عند إدخال بيانات موقف الميزانية الجديد، حدد الاسم (Name) والشركة (Company)، لأنهما حقلاّن مطلوبان. أضف الحسابات المناسبة في الحسابات (Accounts) وفقاً لبند الميزانية الذي تريد تنظيمه.
نصيحة: استخدم اسماً واضحاً ومميزاً لموقف الميزانية، بحيث يستطيع فريق المالية التعرف عليه بسهولة عند مراجعة القوائم لاحقاً.
أمثلة
لدى شركة باسم «شركة الأفق التجارية» موقف ميزانية مخصص لتجميع حسابات مصروفات التسويق.
افتح محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية.
راجع القائمة للتحقق مما إذا كان موقف باسم «مصروفات التسويق» موجوداً للشركة المعنية.
إذا لم يظهر الموقف، اختر جديد.
أدخل القيم التالية:
الاسم (Name): مصروفات التسويق
الشركة (Company): شركة الأفق التجارية
الحسابات (Accounts): الحسابات التي تعتمدها الشركة لمصروفات التسويق
بهذا يصبح موقف الميزانية معرفاً باسم واضح، ومرتبطاً بالشركة والحسابات ذات الصلة، مما يسهل الرجوع إليه ضمن عمليات التخطيط والمتابعة المالية.
نصائح
تحذير: لا تترك الاسم (Name) أو الشركة (Company) فارغين، لأنهما حقلاّن مطلوبان.
نصيحة: عند العمل ضمن عدة شركات، راجع قيمة الشركة (Company) لكل موقف لتفادي استخدام موقف ميزانية تابع لشركة أخرى.
راجع الحسابات (Accounts) عند مقارنة المواقف ذات الأسماء المتشابهة.
تجنب إنشاء موقف جديد قبل التحقق من القائمة، خصوصاً إذا كانت الشركة تستخدم تسمية موحدة لبنود الميزانية.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
العرض
السبب المحتمل
المعالجة
لا يمكن إكمال بيانات موقف الميزانية الجديد.
لم يتم إدخال الاسم (Name) أو الشركة (Company).
أدخل اسماً للموقف وحدد الشركة المرتبطة به.
يظهر موقف ميزانية باسم مشابه لكن لا يبدو أنه المطلوب.
قد يكون الموقف مرتبطاً بشركة مختلفة أو بحسابات مختلفة.
راجع الشركة (Company) والحسابات (Accounts) قبل استخدام الموقف.
تم إنشاء مواقف متشابهة أكثر من مرة.
لم تتم مراجعة القائمة قبل اختيار جديد.
تحقق من المواقف الحالية باستخدام الاسم والشركة والحسابات قبل إنشاء سجل آخر.
Was this page helpful?