التطبيقات › محاسبة › التهيئة
نظرة عامة
يُستخدم سجل مطابقة الشركاء لتوثيق التصحيحات التي تمت أثناء مطابقة أسماء الشركاء أو مراجع الدفعات مع الشركاء المقترحين من نظام المطابقة التقريبية. يفيد هذا السجل المحاسب المالي ومدير المالية في مراجعة الاختيارات الفعلية للمستخدمين ومقارنتها باقتراحات النظام ودرجات الثقة المرتبطة بها. استخدمه عند الحاجة إلى معرفة سبب ربط حركة بنكية أو مرجع دفع بشريك محدد، أو لتسجيل تصحيح جديد.
ملاحظة: يعرض السجل معلومات التصحيح، بما في ذلك اقتراح النظام واختيار المستخدم، ولا يعرض حالة محاسبية أو خطوات اعتماد.
سير العمل
1. مراجعة سجل تصحيحات المطابقة
انتقل إلى محاسبة > التهيئة > سجل مطابقة الشركاء (Partner Matching History) لمراجعة التصحيحات المسجلة.
استخدم أعمدة القائمة لفهم كل عملية تصحيح:
| الحقل | الاستخدام |
|---|---|
| نص المطابقة (Match Text) | اسم الشريك أو مرجع الدفعة الذي كانت تجري مطابقته. هذا الحقل مطلوب. |
| نوع التصحيح (Correction Type) | القرار الذي اتخذه المستخدم تجاه اقتراح النظام. هذا الحقل مطلوب. |
| اختيار المستخدم (User Selection) | الشريك الذي اختاره المستخدم فعلياً. هذا الحقل مطلوب. |
| اقتراح النظام (System Suggestion) | الشريك الذي اقترحه نظام المطابقة التقريبية. |
| درجة الاقتراح (Suggestion Score) | درجة ثقة النظام في اقتراحه. |
| دفتر اليومية (Journal) | دفتر اليومية البنكي الذي حدث فيه التصحيح. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها التصحيح. |
| نشط (Active) | يبيّن ما إذا كان سجل التصحيح نشطاً. |
نصيحة: راجع نص المطابقة (Match Text) مع اختيار المستخدم (User Selection) أولاً، ثم قارن الاختيار بـ اقتراح النظام (System Suggestion) ودرجة الاقتراح (Suggestion Score) لمعرفة ما إذا كان المستخدم اتبع اقتراح النظام أو صححه.
2. تحديد قرار التصحيح
عند مراجعة سجل موجود أو عند تسجيل تصحيح جديد، حدّد نوع التصحيح (Correction Type) الذي يعبّر عن قرار المستخدم:
- اختر تجاوز الاقتراح (Override Suggestion) عندما يكون اقتراح النظام (System Suggestion) موجوداً، لكن المستخدم اختار شريكاً مختلفاً في اختيار المستخدم (User Selection).
- اختر قبول الاقتراح (Accept Suggestion) عندما يطابق الشريك المختار اقتراح النظام.
- اختر إنشاء شريك جديد (Create New Partner) عندما يكون قرار المستخدم هو إنشاء شريك جديد بدلاً من استخدام الشريك المقترح.
- اختر رفض الكل (Reject All) عندما لا يعتمد المستخدم أي اقتراح ضمن عملية المطابقة.
لا تمثل هذه الخيارات حالات متتابعة للسجل؛ بل تمثل نوع القرار الذي تم اتخاذه في عملية المطابقة.
تحذير: لا تعتمد على درجة الاقتراح (Suggestion Score) وحدها لتحديد الشريك. فهي درجة ثقة للاقتراح، بينما يوثق اختيار المستخدم (User Selection) الشريك الذي تم اختياره فعلياً.
3. بدء تسجيل تصحيح جديد
إذا احتجت إلى إضافة تصحيح إلى السجل، انقر جديد (New).
أدخل المعلومات المطلوبة للتصحيح، مع التركيز على ما يلي:
- أدخل نص المطابقة (Match Text) كما ظهر أثناء المطابقة، سواء كان اسم شريك أو مرجع دفعة.
- حدّد نوع التصحيح (Correction Type) وفق القرار المتخذ: تجاوز الاقتراح، قبوله، إنشاء شريك جديد، أو رفض الكل.
- حدّد الشريك الفعلي في اختيار المستخدم (User Selection).
- عند توفره، راجع أو سجّل اقتراح النظام (System Suggestion) ودرجة الاقتراح (Suggestion Score) لتوثيق نتيجة المطابقة التقريبية.
- عيّن دفتر اليومية (Journal) البنكي الذي وقع فيه التصحيح، وحدّد الشركة (Company) المعنية.
- تحقّق من قيمة نشط (Active) قبل إتمام التسجيل.
أمثلة
تصحيح اقتراح شريك لمرجع دفعة
أثناء مراجعة حركة في دفتر اليومية البنكي، ظهر مرجع الدفعة: TRF-10458-ALMADAR. اقترح نظام المطابقة التقريبية الشريك «شركة المدار للمقاولات» بدرجة اقتراح 72، لكن المستخدم تحقق من المرجع واختار «شركة المدار التجارية».
لتوثيق القرار في سجل مطابقة الشركاء:
-
افتح سجل مطابقة الشركاء (Partner Matching History) من محاسبة > التهيئة.
-
انقر جديد (New).
-
أدخل
TRF-10458-ALMADARفي نص المطابقة (Match Text). -
اختر تجاوز الاقتراح (Override Suggestion) في نوع التصحيح (Correction Type)، لأن اختيار المستخدم يختلف عن اقتراح النظام.
-
حدّد «شركة المدار التجارية» في اختيار المستخدم (User Selection).
-
سجّل «شركة المدار للمقاولات» في اقتراح النظام (System Suggestion)، وسجّل
72في درجة الاقتراح (Suggestion Score). -
حدّد دفتر اليومية البنكي المعني في دفتر اليومية (Journal)، ثم عيّن الشركة ذات الصلة في الشركة (Company).
-
تأكد من تفعيل نشط (Active) للسجل.
تكون نتيجة التسجيل وثيقة واضحة تبيّن أن النظام اقترح شريكاً بدرجة ثقة محددة، وأن المستخدم صحح الاختيار إلى شريك آخر.
نصائح
- نصيحة: استخدم نصاً واضحاً ومطابقاً قدر الإمكان لما ظهر في عملية المطابقة ضمن نص المطابقة (Match Text)، ولا تختصر مرجع الدفعة دون حاجة.
- نصيحة: اربط التصحيح بـ دفتر اليومية (Journal) الصحيح، ولا سيما عند وجود أكثر من دفتر يومية بنكي أو أكثر من شركة.
- ملاحظة: يكون اقتراح النظام (System Suggestion) مفيداً عند تحليل الفروقات بين قرارات المستخدمين واقتراحات المطابقة التقريبية.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يمكن إكمال إدخال التصحيح. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تحقّق من إدخال نص المطابقة (Match Text) ونوع التصحيح (Correction Type) واختيار المستخدم (User Selection). |
| لا يطابق الشريك المختار اقتراح النظام. | اتخذ المستخدم قرار تجاوز الاقتراح (Override Suggestion)، أو أن الاقتراح لم يكن مناسباً. | راجع نص المطابقة (Match Text)، ثم تأكد من أن نوع التصحيح (Correction Type) يعبّر عن القرار الفعلي. |
| يصعب تحديد سياق التصحيح في بيئة متعددة الشركات. | لم تتم مراجعة الشركة (Company) أو دفتر اليومية (Journal) المرتبطين بالسجل. | تحقق من الشركة ودفتر اليومية البنكي قبل الاعتماد على السجل في المراجعة المالية. |
| يظهر اقتراح نظام بدرجة ثقة، لكن الاختيار الفعلي مختلف. | درجة الاقتراح تمثل ثقة النظام ولا تفرض اختيار الشريك. | اعتمد اختيار المستخدم (User Selection) بوصفه القرار الفعلي، ووثق سبب الاختلاف من خلال نوع التصحيح (Correction Type). |
Was this page helpful?