يتيح لك توقع التدفق النقدي (Cash Flow Forecast) إنشاء قائمة بتوقعات الحركات النقدية للشركة ضمن أفق زمني محدد. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة الرصيد البنكي الحالي، ومتابعة توقعات الفترة القادمة، ثم عرضها بيانياً أو مقارنتها بالبيانات الفعلية. أنشئ توقعاً جديداً عندما تحتاج إلى صورة محدثة للتدفق النقدي المتوقع لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً.
سير العمل
انتقل إلى المحاسبة > إعداد التقارير > توقع التدفق النقدي (Cash Flow Forecast) لمراجعة قائمة التوقعات الموجودة.
تعرض القائمة اسم كل توقع وتاريخه والشركة والحالة. استخدمها لتحديد ما إذا كنت ستراجع توقعاً منجزاً، أو تنشئ توقعاً جديداً، أو تزيل توقعاً لم تعد بحاجة إليه.
عند الحاجة إلى توقع جديد، انقر جديد وأنشئ السجل في حالة مسودة (Draft).
أدخل البيانات المطلوبة التالية قبل بدء التوليد:
الحقل
الغرض منه
اسم التوقع (Forecast Name)
اسم يميز توقع التدفق النقدي في القائمة.
تاريخ التوقع (Forecast Date)
تاريخ إنشاء هذا التوقع.
أفق التوقع (Forecast Horizon)
الفترة التي يغطيها التوقع: 30 يوماً (30 Days) أو 60 يوماً (60 Days) أو 90 يوماً (90 Days).
الشركة (Company)
الشركة التي ينشأ التوقع لها.
الحالة (State)
حالة سجل التوقع ضمن دورة العمل.
الرصيد الافتتاحي (Opening Balance)
الرصيد البنكي الحالي، وهو مجموع جميع الحسابات البنكية.
بنود التوقع (Forecast Lines)
بنود التوقع المعروضة ضمن السجل.
ملاحظة: اختر الشركة (Company) بعناية قبل التوليد، لأن الرصيد الافتتاحي (Opening Balance) يمثل مجموع أرصدة الحسابات البنكية للشركة المحددة.
في حالة مسودة (Draft)، راجع اسم التوقع وتاريخه وأفقه والشركة قبل اتخاذ قرار التوليد.
إذا احتجت إلى توقع قصير المدى، اختر 30 يوماً (30 Days).
إذا كنت تعد مراجعة نقدية لفترة أطول، اختر 60 يوماً (60 Days) أو 90 يوماً (90 Days).
إذا كانت البيانات غير مناسبة، أبقِ السجل في حالة المسودة وأنشئ توقعاً جديداً عند جاهزية البيانات.
إذا كانت البيانات جاهزة، انقر إنشاء التوقع (Generate Forecast) لبدء إنشاء توقع التدفق النقدي.
بعد تنفيذ إنشاء التوقع (Generate Forecast)، راقب الحالة (State). ينتقل التوقع إلى حالة قيد التشغيل (Running) أثناء إنشاء البيانات.
في حالة قيد التشغيل (Running)، انتظر حتى تكتمل عملية إنشاء التوقع ولا تعتمد النتائج النهائية قبل أن تصبح الحالة منجزة (Done).
عندما تصبح الحالة منجزة (Done)، راجع الرصيد الافتتاحي (Opening Balance) وبنود التوقع (Forecast Lines) ضمن السجل. استخدم هذه البيانات لتقييم الرصيد البنكي الحالي والتوقعات النقدية للفترة التي حددتها.
نصيحة: استخدم اسماً يتضمن الشركة وتاريخ التوقع وأفقه، مثل «توقع النقدية — الشركة الرئيسية — 2026-07-15 — 60 يوماً»، لتسهيل تمييز التوقعات المتعددة في القائمة.
عند اكتمال التوقع في حالة منجزة (Done)، اختر طريقة المراجعة المناسبة:
انقر عرض المخطط (View Chart) لعرض التوقع في مخطط.
انقر المقارنة مع الفعلي (Compare vs Actual) لمقارنة التوقع بالبيانات الفعلية.
ارجع إلى القائمة لمتابعة حالة التوقعات الأخرى أو إنشاء توقع جديد لفترة مختلفة.
إذا ظهرت حالة فاشلة (Error)، لا تستخدم السجل كأساس لاتخاذ قرار نقدي. راجع بيانات التوقع، ولا سيما اسم التوقع (Forecast Name) وتاريخ التوقع (Forecast Date) وأفق التوقع (Forecast Horizon) والشركة (Company)، ثم أنشئ توقعاً جديداً باستخدام جديد وابدأ التوليد عبر إنشاء التوقع (Generate Forecast).
إذا كان لديك توقع لم تعد بحاجة إليه، حدده من القائمة ثم استخدم إزالة لحذفه من قائمة التوقعات.
تحذير: لا تزل توقعاً منجزاً قبل الانتهاء من مراجعته أو مقارنته بالفعلي، خصوصاً إذا كان يمثل تاريخاً مرجعياً لمتابعة التدفق النقدي المتوقع.
أمثلة
يريد مدير المالية مراجعة وضع السيولة للشركة الرئيسية خلال الشهرين التاليين، اعتباراً من 15 يوليو 2026.
Was this page helpful?