Skip to content
D
Documentation

الدفعات

guide
5 min readUpdated

التطبيقات › محاسبة › الموردين

الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات

دورة الحالة: مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

نظرة عامة

تُستخدم صفحة الدفعات لتسجيل دفعات الموردين ومتابعة حالتها من الإنشاء حتى الترحيل أو الإلغاء. يستعملها محاسب الحسابات الدائنة ومدير المالية لتوثيق مبالغ السداد، ودفتر اليومية، والعملة، وطريقة الدفع، والمرجع المرتبط بكل دفعة. كما تتيح لك القائمة مراجعة الدفعات بحسب الحالة ونوع الدفع والطرف والمبلغ.

سير العمل

1. إنشاء دفعة في حالة مسودة

  1. من المحاسبة > الموردين > الدفعات، راجع قائمة الدفعات الحالية، ثم انقر جديد لإنشاء سجل دفعة جديد.
الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات
  1. أدخل بيانات الدفعة في النموذج:
الحقلالاستخدام
الحالة (Status)تظهر حالة الدفعة: مسودة (Draft) أو مرحّلة (Posted) أو ملغاة (Cancelled).
نوع الدفع (Payment Type)اختر إرسال (Send) عند دفع مبلغ إلى مورد، أو استلام (Receive) عند استلام مبلغ.
التاريخ (Date)أدخل تاريخ الدفعة.
دفتر اليومية (Journal)اختر دفتر اليومية الذي تُسجّل فيه الدفعة.
الترحيل التلقائي (Auto-post)حدّد ما إذا كان الإدخال يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، أو وفق تكرار مشابه. الخيارات هي: لا (No)، في التاريخ (At Date)، شهرياً (Monthly)، ربع سنوياً (Quarterly)، أو سنوياً (Yearly).
نوع الشريك (Partner Type)اختر عميل (Customer) أو مورد (Vendor). لدفعات الموردين، اختر مورد.
العميل/المورد (Customer/Vendor)اختر الطرف المرتبط بالدفعة.
المبلغ (Amount)أدخل قيمة الدفعة.
العملة (Currency)حدّد عملة الدفعة.
سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)أدخل سعراً متفقاً عليه يدوياً عند الحاجة؛ تمثل وحدة واحدة من عملة المستند قيمتها بعملة الشركة. يؤدي إدخاله إلى تجاوز سعر الصرف التلقائي.
المرجع (Reference)أدخل مرجعاً يساعد على تمييز الدفعة، مثل رقم إشعار التحويل أو مرجع فاتورة المورد.
طريقة الدفع (Payment Method)اختر طريقة الدفع. تتضمن الطريقة اليدوية الدفع أو الاستلام بأي وسيلة خارج Flectra، وقد تتوفر طرق مرتبطة بموفري الدفع.
رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)أدخل الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك مؤجل التاريخ عند استخدام طريقة الدفع بالشيك مؤجل التاريخ.
تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)أدخل التاريخ الذي يستحق فيه الشيك مؤجل التاريخ ويمكن تقديمه إلى البنك.
تحويل داخلي (Internal Transfer)استخدمه لتحديد ما إذا كانت الدفعة تحويلاً داخلياً.
الرقم (Number)راجع رقم الدفعة الظاهر في السجل.

ملاحظة: عند اختيار طريقة الدفع بالشيك مؤجل التاريخ، يكون رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number) مطلوباً. أدخل كذلك تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) لتوثيق تاريخ تقديمه للبنك.

  1. اترك الدفعة في حالة مسودة (Draft) إذا كانت البيانات تحتاج إلى مراجعة أو إذا لم تصبح الدفعة جاهزة للترحيل. يمكنك تعديل الحقول في هذه المرحلة قبل اتخاذ قرار التأكيد.

2. قرار ترحيل الدفعة أو مراجعتها

  1. راجع نوع الدفع (Payment Type) ونوع الشريك (Partner Type) والعميل/المورد (Customer/Vendor) والمبلغ (Amount) ودفتر اليومية (Journal) قبل الترحيل. تأكد أيضاً من صحة العملة (Currency) وسعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)، إن استُخدم.

  2. إذا كانت الدفعة صحيحة وجاهزة للتسجيل المحاسبي، انقر تأكيد (Confirm). تنتقل الدفعة من حالة مسودة (Draft) إلى حالة مرحّلة (Posted).

الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات
  1. إذا احتجت إلى تعديل دفعة مرحّلة، انقر إعادة إلى مسودة (Reset To Draft) لإرجاعها إلى حالة مسودة (Draft)، ثم عدّل البيانات المطلوبة وكرّر التأكيد عند اكتمال المراجعة.

تحذير: راجع السعر اليدوي بعناية قبل التأكيد. عند إدخال سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)، فإنه يتجاوز سعر الصرف التلقائي للدفعة.

3. إرسال إشعار أو إلغاء الدفعة عند الحاجة

  1. عند إرسال إشعار الدفعة إلى الطرف المعني، انقر تحديد كمرسلة (Mark as Sent). وإذا سُجل الإرسال بالخطأ، انقر إلغاء تحديد كمرسلة (Unmark as Sent).

  2. إذا استلزم الأمر إلغاء الدفعة، استخدم طلب الإلغاء (Request Cancel) لطلب الإلغاء، أو انقر إلغاء (Cancel) عندما يكون الإلغاء هو القرار النهائي. تصبح الدفعة بعد الإلغاء في حالة ملغاة (Cancelled).

  3. إذا تطلبت العملية تسجيل استرداد متعلق بالدفعة، انقر استرداد (Refund) واتبع السجل الناتج عن الإجراء وفق إجراءاتك المالية المعتمدة.

  4. لإزالة سجل غير مطلوب من القائمة، استخدم إزالة فقط بعد التحقق من أنه السجل المقصود.

نصيحة: استخدم المرجع (Reference) بصورة موحدة، مثل رقم فاتورة المورد أو رقم التحويل البنكي، لتسهيل العثور على الدفعة عند المراجعة.

أمثلة

تسجيل دفعة مورد بعملة أجنبية

تريد دفع مبلغ قدره 1,250 يورو إلى مورد مقابل فاتورة خدمات، بسعر صرف متفق عليه قدره 1 يورو = 50 جنيه مصري.

  1. من قائمة الدفعات، انقر جديد.
  2. في السجل الجديد، اترك الحالة (Status) على مسودة (Draft).
  3. اختر إرسال (Send) في نوع الدفع (Payment Type).
  4. اختر مورد (Vendor) في نوع الشريك (Partner Type)، ثم اختر المورد في العميل/المورد (Customer/Vendor).
  5. أدخل تاريخ الدفع في التاريخ (Date)، واختر دفتر اليومية المناسب في دفتر اليومية (Journal).
  6. أدخل 1250 في المبلغ (Amount)، واختر اليورو في العملة (Currency).
  7. أدخل 50 في سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) لأن سعر العملية المتفق عليه هو 1 يورو مقابل 50 جنيهاً مصرياً.
  8. أدخل مرجعاً مثل فاتورة خدمات - يوليو في المرجع (Reference)، ثم اختر طريقة الدفع المناسبة في طريقة الدفع (Payment Method).
  9. راجع البيانات، ثم انقر تأكيد (Confirm) لترحيل الدفعة. تصبح حالتها مرحّلة (Posted).
  10. إذا أرسلت إشعار الدفع إلى المورد، انقر تحديد كمرسلة (Mark as Sent).

نصائح

نصيحة: استخدم الترحيل التلقائي (Auto-post) فقط عندما يتوافق خيار الترحيل أو التكرار المختار مع تاريخ الدفعة ومتطلبات تسجيلها المحاسبي.

  • استخدم نوع الدفع (Payment Type) ونوع الشريك (Partner Type) معاً بصورة متسقة؛ فدفعة المورد المعتادة تكون من نوع إرسال (Send) ولطرف من نوع مورد (Vendor).
  • أدخل رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number) بدقة عند التعامل مع الشيكات مؤجلة التاريخ، لأن الرقم هو التسلسل المطبوع على الشيك.
  • راجع حالة الدفعة في القائمة بانتظام للتمييز بين الدفعات مسودة (Draft) والدفعات مرحّلة (Posted) والدفعات ملغاة (Cancelled).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرضالسبب المحتملالإجراء
لا يمكن إكمال بيانات دفعة بالشيك مؤجل التاريخ.لم يتم إدخال رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)، وهو مطلوب لهذه طريقة الدفع.أدخل الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك، ثم أدخل تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date).
ظهر مبلغ الدفعة بسعر تحويل غير متوقع.تم إدخال قيمة في سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)، وهي تتجاوز السعر التلقائي.راجع السعر اليدوي، وعدّله أو أزله عند عدم الحاجة إلى سعر خاص بالعملية.
تحتاج إلى تصحيح دفعة مرحّلة.الدفعة في حالة مرحّلة (Posted).انقر إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)، عدّل البيانات، ثم انقر تأكيد (Confirm) مرة أخرى.
أُشير إلى إرسال الدفعة بالخطأ.تم استخدام إجراء تحديد كمرسلة (Mark as Sent).انقر إلغاء تحديد كمرسلة (Unmark as Sent) لتصحيح الإشارة.

روابط ذات صلة

Was this page helpful?

Download as PDF
ADocs generated by Atloria — from the code, always in sync →
الدفعات — Healthy