تساعدك شاشة البنوك على إعداد سجلات البنوك التي تتعامل معها المؤسسة ضمن جهات الاتصال. من خلال هذا الإعداد، يمكنك حفظ بيانات البنك الأساسية في مكان واحد، بحيث تكون متاحة للعمليات المالية والتشغيلية التي تعتمد على مرجع مصرفي واضح.
تحتاج إلى هذه القائمة عندما تريد توحيد بيانات البنوك التي تستقبل منها أو ترسل إليها الدفعات، أو عندما تضيف بنكاً جديداً إلى نظامك. كما تفيدك أيضاً عند مراجعة بيانات الاتصال الخاصة بالبنك، مثل العنوان أو البريد الإلكتروني أو رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code).
قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك وأن بيانات البنك جاهزة لديك.
الخطوات
افتح شاشة البنوك.
ستصل إلى قائمة السجلات التي تعرض البنوك المعرّفة مسبقاً.
انقر على جديد.
يفتح النظام نموذج إنشاء سجل بنك جديد لتبدأ بإدخال البيانات.
أدخل الاسم والبيانات التعريفية للبنك.
املأ الاسم، وإذا كان متاحاً لديك فأضف رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) لأنه يساعد على تحديد البنك بدقة.
أكمل بيانات العنوان والاتصال.
أدخل الشارع، الشارع 2، المدينة، الولاية/المنطقة الاتحادية، الرمز البريدي، البلد، الهاتف، والبريد الإلكتروني حسب المعلومات المتوفرة لديك.
احفظ السجل بعد التحقق من البيانات.
بعد الحفظ يصبح البنك متاحاً في قائمة البنوك لاستخدامه في الإعدادات والربط الداخلي.
نصائح
نصيحة: اكتب رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) كما يورده البنك نفسه متى كان متاحاً، لأن هذا يقلل أخطاء التعريف بين البنوك المتشابهة.
ملاحظة: حقل الاسم مطلوب، لذلك لا يمكنك إنشاء سجل بنك جديد من دونه.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إعداد البنوك، يمكنك الانتقال إلى ضبط شروط السداد وشجرة الحسابات والضرائب إذا كنت تُكمل تهيئة الحسابات المالية المرتبطة بالتعاملات البنكية.
س: ماذا أفعل إذا لم أجد بنكاً في القائمة؟ ج: استخدم جديد لإضافة سجل البنك الذي تحتاجه.
س: هل أحتاج إلى تعبئة كل الحقول؟ ج: لا، لكن الاسم مطلوب، وبقية الحقول تساعد على توثيق بيانات البنك بشكل أدق.
س: أين أجد شاشة البنوك لاحقاً؟ ج: من جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك.
Was this page helpful?