قيود اليومية هي المكان الذي تراجع فيه قيود اليومية وتتابع حالتها عبر دورة العمل المحاسبية. من هنا يمكنك رؤية القيد في قائمة واحدة مع أهم تفاصيله، مثل التاريخ، الدفتر، العملة، والشريك، ثم تنفيذ الإجراء المناسب عليه.
تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى اعتماد قيد، أو إرساله، أو ترحيله، أو عكسه، أو إلغائه، أو متابعة السداد المرتبط به. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تراجع قيودًا مسودة قبل أن تصبح مرحّلة، أو إذا كنت تبحث عن قيد محدد عبر مرجعه أو رقمه.
قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى المحاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية، وأن القيد الذي تريد العمل عليه موجود بالفعل في القائمة.
افتح القيد الذي تريد التعامل معه
اختر القيد من القائمة لعرض تفاصيله، بما في ذلك الحالة، والتاريخ، والدفتر، والعملة، والمرجع.
راجع الحقول الأساسية قبل التنفيذ
تحقق من الحالة، والمبلغ الإجمالي (شامل الضريبة)، وطرف الشريك، وموعد الاستحقاق، ومرجع الدفع إذا كان ذلك مرتبطًا بالقيد.
املأ أو عدّل بيانات القيد عند الحاجة
استخدم شاشة السجل لتحديث الحقول المتاحة، مثل التاريخ، ودفتر اليومية، والعملة، وعنوان التسليم، والتاريخ المحاسبي للفاتورة/البيان.
اعتمد القيد ليصبح مرحّلاً
اضغط اعتماد (Post) عندما يكون القيد جاهزًا، فتنتقل الحالة من مسودة إلى مرحّلة.
أكّد القيد إذا كان في مرحلة الانتظار
استخدم تأكيد (Confirm) عندما يظهر القيد بحالة تحتاج إلى تأكيد، ليكتمل انتقاله إلى المرحلة التالية بحسب سيره.
أرسل المستند أو اطبعه عند الحاجة
اختر إرسال وطباعة (Send & Print) إذا كنت تريد إخراج نسخة من القيد أو مشاركتها مع الجهة المعنية.
سجّل السداد للقيد المرتبط بفاتورة أو بيان
اضغط تسجيل دفعة (Register Payment) عندما يكون القيد مرتبطًا بسداد، ثم تابع إجراء التسوية وفق المعلومات المعروضة.
حمّل إيصال السداد أو التقط الحركة
استخدم تحميل إيصال السداد (Download Payment Receipt) أو التقاط المعاملة (Capture Transaction) عندما تحتاج إلى مستند سداد أو تسجيل حركة مرتبطة بالقيد.
ألغِ الحركة أو اعكسها عند الضرورة
استخدم إلغاء المعاملة (Void Transaction) أو عكس القيد (Reverse Entry) إذا احتجت إلى تصحيح القيد بطريقة محاسبية مناسبة.
أنشئ إشعارًا دائناً أو ألغِ القيد النهائي
اختر إشعار دائن (Credit Note) لإنشاء معالجة عكسية مرتبطة بالقيود ذات الصلة، أو إلغاء القيد (Cancel Entry) إذا كان الإجراء المتاح هو الإلغاء.
أغلق التنفيذ بعد التحقق النهائي
عندما تنتهي من المراجعة، استخدم إلغاء (Cancel) فقط إذا كنت تريد الخروج دون متابعة الإجراء الحالي.
نصائح
نصيحة: إذا كان القيد يحتوي على الحالة وتاريخ ودفتر اليومية صحيحين من البداية، فستكون مراجعةه أسرع بكثير قبل الضغط على اعتماد (Post).
ملاحظة: الحقول مثل عنوان التسليم والأوضاع المالية تؤثر في احتساب الأوضاع المالية المرتبطة بالقيد، لذا راجعها بعناية قبل الترحيل إذا كان القيد مرتبطًا بعميل أو مورد.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد مراجعة قيود اليومية، ينتقل معظم المستخدمين إلى متابعة فواتير العملاء أو إشعارات دائنة أو دفاتر اليومية ذات الصلة، بحسب طبيعة الحركة المحاسبية. وإذا كان القيد مرتبطًا بسداد، فتابع أيضًا أذون الاستلام وتسجيل الدفعات ضمن مسار المراجعة اليومي.
س: متى أستخدم اعتماد (Post)؟
ج: استخدمه عندما يصبح القيد جاهزًا للإدخال المحاسبي النهائي، فتتحول حالته إلى مرحّلة.
س: ما الذي أراجعه قبل السداد؟
ج: راجع الطرف، ومرجع الدفع، وموعد الاستحقاق، ثم تأكد من أن القيد في الحالة الصحيحة.
س: هل يمكنني تصحيح قيد بعد ترحيله؟
ج: نعم، إذا كان الإجراء متاحًا على الشاشة، يمكنك استخدام عكس القيد (Reverse Entry) أو إلغاء المعاملة (Void Transaction) بحسب نوع الحركة.
Was this page helpful?