الميزات › محاسبة
الإعداد والتهيئة: إعداد شجرة الحسابات · إعداد الضرائب · إعداد المخزون
نظرة عامة
تُظهر لك عناصر اليومية تفاصيل كل قيد محاسبي على مستوى السطر، بحيث يمكنك مراجعة الحساب، المبلغ، الشريك، الضريبة، والعملة المرتبطة بكل حركة. هذه الشاشة مفيدة عندما تحتاج إلى تتبّع مكوّنات قيود اليومية بدل الاكتفاء برؤية الإجمالي فقط.
تستخدمها عادةً خلال المراجعة اليومية للحسابات، أو عند البحث عن سطر محدد ضمن دفاتر اليومية مثل المبيعات أو المشتريات أو البنك والنقد. كما تساعدك على فهم سبب بقاء بعض السطور بانتظار الفوترة أو مرتبطة بتسوية جزئية، خصوصًا عندما تعمل على فواتير العملاء أو سطور الموردين.
قبل أن تبدأ، انتقل إلى محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > عناصر اليومية، أو افتح أحد الدفاتر ذات الصلة من المجلات أو دفاتر الأستاذ إذا كنت تريد تضييق النتائج.
الخطوات
-
افتح شاشة عناصر اليومية.
سترى قائمة السطور المحاسبية مع الأعمدة الأساسية مثل العملة والحساب والمدين والدائن والرصيد.
-
استخدم مرشحات القائمة لتحديد السطور التي تريد مراجعتها.
يمكنك الانتقال إلى نفس عرض السطور من مبيعات أو المشتريات أو البنك والنقد أو متنوع أو من دفتر الأستاذ العام ودفتر الأستاذ الشريك بحسب نوع الحركة التي تبحث عنها. -
راجع السطر المطلوب عبر الأعمدة الظاهرة.
ركّز على الوصف، الشريك، الحساب، الضرائب، الكمية، والمبلغ بالعملة إذا كان القيد متعدد العملات، حتى تفهم تركيبة السطر بسرعة. -
تحقّق من حالة المتابعة عند السطور المرتبطة بالعملاء أو الموردين.
تساعدك حقول مستوى المتابعة وآخر متابعة وبلا متابعة على تمييز السطور التي تحتاج متابعة أو التي وُسِمت كمنزعة مع الشريك المرتبط. -
افتح السطور ذات التسوية الجزئية عند الحاجة.
إذا كانت لديك سطور مرتبطة بباقي عملية السداد، استخدم عرض القيود المسواة جزئيًا لمراجعة ما تمّت تسويته وما بقي مفتوحًا. -
أزل السطور غير المطلوبة من العرض إذا لزم الأمر.
يتيح لك إزالة حذف السطر من القائمة المعروضة عندما تحتاج إلى تنظيف العرض أو التركيز على مجموعة أصغر من النتائج.
نصائح
نصيحة: إذا كنت تراجع حركة عميل أو مورد، فابدأ من دفتر الأستاذ الشريك؛ فهو يسهّل عليك متابعة السطور المرتبطة بنفس الشريك دون تشتيت.
ملاحظة: حقل تاريخ الاستحقاق مهم خصوصًا في السطور القابلة للدفع أو التحصيل، لأنه يوضح لك آخر موعد مناسب لهذا السطر.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد مراجعة عناصر اليومية، يمكنك الانتقال إلى عرض دفتر الأستاذ العام لمتابعة الرصيد على مستوى الحساب، أو إلى دفتر الأستاذ الشريك لمراجعة رصيد عميل أو مورد محدد، أو إلى مبيعات والمشتريات والبنك والنقد لمراجعة السطور بحسب نوع الدفتر.
س: ما الفرق بين المدين والدائن** هنا؟**
ج: يعرضان قيمة السطر المحاسبي نفسها بصيغتين محاسبيتين مختلفتين، وتستخدمهما لمراجعة تأثير كل عنصر من عناصر القيد.
س: متى أحتاج إلى المبلغ بالعملة؟
ج: عندما يكون القيد متعدد العملات، يعرض هذا الحقل المبلغ بصيغة العملة الأخرى المرتبطة بالسطر.
س: لماذا أرى بلا متابعة في بعض السطور؟
ج: يعني ذلك أن السطر مميز على أنه نزاع أو متابعة غير مطلوبة مع الشريك المرتبط.
Was this page helpful?