الميزات › محاسبة
الإعداد والتهيئة: إعداد المستخدمون · إعداد تحليل الميزانيات · إعداد الشركات
دورة الحالة: مسودة ← ملغاة ← مؤكدة ← مُصدَّقة ← منجزة
نظرة عامة
تساعدك شاشة الميزانيات على متابعة خطط الإنفاق والإيرادات المتوقعة ومقارنتها بما يتم تسجيله فعلياً في المحاسبة. من خلالها ترى اسم الميزانية، فترة سريانها، الشركة المرتبطة بها، وحالة التقدّم فيها من مسودة إلى مؤكدة ثم معتمدة ومنجزة.
تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى ضبط مخصصات مالية لفترة محددة ومراقبة الالتزام بها أثناء العمل اليومي. وهي مفيدة خصوصاً للمحاسب، والمراقب المالي، وكل من يتابع المصروفات أو الإيرادات مقابل الخطة المعتمدة.
قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف الميزانية التي تريد العمل عليها وتستطيع الوصول إلى المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > الميزانيات.
الخطوات
-
افتح قائمة الميزانيات.
سترى قائمة السجلات الحالية مع الأعمدة الأساسية مثل الحالة واسم الميزانية وتاريخ البداية وتاريخ النهاية والشركة.
-
أنشئ ميزانية جديدة عبر زر جديد (جديد).
يفتح ذلك سجلّاً جديداً لتعبئة تفاصيل الميزانية قبل حفظها في حالة مسودة. -
أدخل اسم الميزانية في حقل اسم الميزانية (Budget Name).
هذا الاسم هو الذي ستتعرف به على الميزانية في القائمة وفي المتابعة اليومية. -
حدّد تاريخ البداية في حقل تاريخ البداية (Start Date) وتاريخ النهاية في حقل تاريخ النهاية (End Date).
هذان الحقلان يحددان الفترة التي تغطيها الميزانية. -
اختر الشركة في حقل الشركة (Company).
هذا يربط الميزانية بالشركة المناسبة داخل النظام متعدد الشركات. -
أضف المسؤول عند الحاجة في حقل المسؤول (Responsible).
يساعدك ذلك على معرفة من يتابع هذه الميزانية أو يراجعها. -
راجِع حقول أسطر الميزانية وتنبيهاتها عند الحاجة.
تظهر أسطر الميزانية وإعدادات التنبيه لتفصيل ما تريد متابعته وكيف تريد التنبيه عليه. -
اضغط اعتماد (Confirm) لنقل الحالة من مسودة إلى مؤكدة.
بهذا تصبح الميزانية جاهزة للمرحلة التالية من الاعتماد. -
اضغط اعتماد (Approve) لنقلها إلى معتمدة.
تستخدم هذه الخطوة عندما تكون الميزانية قد راجعتها ووافقت عليها رسمياً. -
اضغط منجز (Done) عندما تكتمل المتابعة وتريد إغلاق دورة الميزانية.
تنتقل الحالة إلى منجزة لتدل على اكتمال العمل عليها. -
استخدم إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) إذا احتجت إلى الرجوع خطوة للتعديل.
يعيد ذلك السجل إلى مسودة لتتمكن من مراجعته قبل المتابعة من جديد. -
اضغط إلغاء الميزانية (Cancel Budget) إذا لم تعد الميزانية صالحة للاستخدام.
تنتقل الحالة إلى ملغاة، ولن تبقى ضمن مسار الاعتماد المعتاد. -
افتح القيود ذات الصلة من زر القيود... (Entries...).
يتيح لك ذلك الوصول إلى القيود المرتبطة لمراجعة ما تم ترحيله أو متابعته محاسبياً.
نصيحة: استخدم الحالة مسودة إذا كنت ما تزال تجمع الأرقام أو تريد مراجعتها داخلياً قبل الاعتماد.
ملاحظة: الحقول اسم الميزانية وتاريخ البداية وتاريخ النهاية والشركة والحالة إلزامية، لذلك لا يمكنك إكمال السجل بدونها.
نصائح
- راجع أسطر الميزانية قبل الاعتماد إذا كانت الميزانية تشمل أكثر من بند، لأن هذا يسهل عليك تتبع الإنفاق لاحقاً.
- إذا كنت تدير أكثر من شركة، فتأكد من اختيار الشركة الصحيحة منذ البداية حتى تبقى المتابعة والتقارير في نطاقها الصحيح.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إنشاء الميزانية أو اعتمادها، راجع القيود المرتبطة من القيود... (Entries...) لمتابعة الأثر المحاسبي. وإذا كنت تعمل على إعدادات أوسع للمحاسبة، فانتقل إلى صفحات شجرة الحسابات ودفاتر اليومية والضرائب والأوضاع المالية.
س: هل يمكنني تعديل الميزانية بعد اعتمادها؟
ج: يمكنك استخدام إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) إذا احتجت إلى الرجوع للتعديل قبل متابعة الدورة.
س: كيف أعرف أن الميزانية أصبحت جاهزة للاستخدام؟
ج: عندما تنتقل من مسودة إلى مؤكدة ثم إلى معتمدة، تكون قد مررت بمراحلها الأساسية.
س: ماذا يحدث عند إلغاء الميزانية؟
ج: تنتقل إلى ملغاة، وهذا يعني أنها لم تعد ضمن المسار النشط للاعتماد والمتابعة.
Was this page helpful?