التطبيقات › محاسبة › المرجع
دورة الحالة: مسودة ← مرحّلة ← ملغاة
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج الفاتورة أو القيد.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة المستند: مسودة، مُرحَّل، أو ملغى. |
| التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ المستند. |
| الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد، وأي فواتير دورية مماثلة، يُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي. الخيارات: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوياً، سنوياً. |
| الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | يُرحَّل هذا القيد الدوري حتى هذا التاريخ، شاملاً هذا التاريخ. |
| الرقم (Number) | رقم المستند. |
| الشريك (Partner) | العميل أو المورد المرتبط بالمستند. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم عند احتساب الوضع المالي. |
| الإجمالي (شامل الضريبة) (Total (Tax inc.)) | يُستخدم لإدخال المبلغ الإجمالي للفاتورة. سيُنشئ Sherkety تلقائياً سطر فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية لمطابقة هذا المبلغ. |
| المرجع (Reference) | مرجع المستند. |
| الإكمال التلقائي (Auto-complete) | استكمال البيانات تلقائياً من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. |
| تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date) | تاريخ إصدار الفاتورة أو مطالبة المورد. |
| مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع الذي يُعيَّن في بنود اليومية. |
| بنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة. يكون حساباً بنكياً للشركة إذا كانت الفاتورة للعميل أو إشعاراً دائناً للمورد، وإلا فيكون رقم الحساب البنكي للشريك. |
| تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق الدفع. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط وآجال سداد الفاتورة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ تسليم المنتجات أو الخدمات. |
| دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية التي يُسجَّل فيها المستند. |
| العملة (Currency) (مطلوب) | عملة المستند. |
| بنود الفاتورة (Invoice lines) | البنود والمنتجات أو الخدمات الواردة في الفاتورة. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المستند. |
| الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الفاتورة. |
| إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | عدّل مبالغ الضرائب عند مواجهة مشكلات في التقريب. |
| سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً: وحدة واحدة من عملة المستند تساوي قيمة معينة من عملة الشركة، مثل: 1 EUR = 50 EGP. عند تحديده، يحل محل السعر التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقارير بالعملة الأساسية. اتركه بالقيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. |
| بنود اليومية (Journal Items) | القيود المحاسبية الناتجة عن المستند. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم أو الموظف المسؤول عن المبيعات. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | تُنقل من أمر المبيعات المصدر. تتيح تصفية قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالمستند. |
| رمز QR للدفع (Payment QR-code) | نوع رمز QR الذي يُنشأ لدفع هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغاً، تُستخدم أول طريقة متاحة وقابلة للاستخدام. |
| شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. |
| الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لأوامر المبيعات والفواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | تحدد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للدفع النقدي. |
| بريد المصدر الإلكتروني (Source Email) | عنوان البريد الإلكتروني المصدر. |
| للمراجعة (To Check) | عند تحديد مربع الاختيار هذا، يعني ذلك أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات المرتبطة عند إنشاء القيد، وأن القيد يحتاج إلى مراجعة إضافية. |
الإجراءات المتاحة
- نسبة الدقة في الوقت (0 % نسبة الدقة في الوقت)
- واتساب (0 WhatsApp)
- الاجتماعات (0 الاجتماعات)
- الفرص (0 الفرص)
- المبيعات (0 المبيعات)
- المشتريات (0 المشتريات)
- مفوتر (0.00 مفوتر)
- إلغاء (Cancel)
- إلغاء القيد (Cancel Entry)
- التقاط المعاملة (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إشعار دائن (Credit Note)
- تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)
- ترحيل (Post)
- معاينة (Preview)
- تسجيل دفعة (Register Payment)
- طلب الإلغاء (Request Cancel)
- إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)
- عكس القيد (Reverse Entry)
- إرسال وطباعة (Send & Print)
- تعيين كمُتحقَّق منه (Set as Checked)
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- إرسال رسالة
- إرفاق الملفات
- إضافة
- إهمال التغييرات
- الأنشطة
- البحث عن الرسائل
- الحفظ يدوياً
- تحرير
- جديد
- رفع
- فاضي
- متابعة
- ملاحظة
Was this page helpful?