كشوفات النقد المحاسبية

التطبيقات › محاسبة › المحاسبة

نظرة عامة

تُستخدم كشوفات النقد المحاسبية لمراجعة بيانات الكشوف المرتبطة بالنقد، بما يشمل بنود الكشف والأرصدة المرجعية والمرفقات. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية عند مطابقة الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي والتحقق من المراجع المرتبطة بالكشف. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى تحديد كشف نقدي ومراجعة المعلومات المتاحة عنه قبل متابعة إجراءات المحاسبة ذات الصلة.

سير العمل

1. افتح قائمة كشوفات النقد من المسار محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبه.

2. حدّد الكشف الذي تريد مراجعته بالاعتماد على المرجع (Reference) أو المرجع الخارجي (External Reference).

   • استخدم المرجع لتمييز الكشف ضمن القائمة.
   • استخدم المرجع الخارجي عندما يكون لديك رقم أو مرجع صادر من جهة خارجية.

3. راجع اكتمال الكشف من خلال بنود الكشف (Statement lines)، وهو حقل مطلوب لكل كشف. راجع أيضاً الرصيد الافتتاحي (Starting Balance) والرصيد الختامي (Ending Balance) لتحديد الأرصدة المسجلة للكشف.

   ملاحظة: تعرض هذه الشاشة قائمة الكشوف وبياناتها المرجعية. لا تتضمن الشاشة المعروضة أزراراً أو حالات لتأكيد الكشف أو إلغائه أو ترحيله.

4. إذا كانت المراجعة تتطلب مقارنة بيانات النقد ببيانات مصرفية، انتقل إلى محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية، ثم ابحث عن السجل باستخدام المرجع أو المرجع الخارجي.

   

   البيانات المصرفية — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › البيانات المصرفية

5. راجع حقول البيانات المصرفية المقابلة:

   الحقل	الاستخدام عند المراجعة
   بنود الكشف (Statement lines)	التحقق من وجود بنود الكشف؛ وهو حقل مطلوب.
   المرجع (Reference)	تمييز السجل المصرفي.
   الرصيد الافتتاحي (Starting Balance)	مراجعة الرصيد في بداية الكشف.
   الرصيد الختامي (Ending Balance)	مراجعة الرصيد في نهاية الكشف.
   المرجع الخارجي (External Reference)	مطابقة السجل مع مرجع خارجي عند توفره.
   المرفقات (Attachments)	التحقق من وجود مستندات مرفقة بالسجل.

أمثلة

لنفترض أنك تريد مراجعة كشف نقدي مرجعه CASH-2026-07-15:

1. افتح الات المحاسبه من قسم البنك والنقد.
2. ابحث في القائمة عن السجل الذي تظهر فيه قيمة المرجع (Reference): CASH-2026-07-15.
3. تحقق من أن بنود الكشف (Statement lines) موجودة، لأن هذا الحقل مطلوب.
4. راجع الرصيد الافتتاحي (Starting Balance)، وليكن 10,000، ثم راجع الرصيد الختامي (Ending Balance)، وليكن 12,500.
5. إذا كان المرجع الخارجي للكشف هو EXT-CASH-0715، تأكد من ظهوره في المرجع الخارجي (External Reference).
6. راجع المرفقات (Attachments) للتأكد من ارتباط المستندات الداعمة بالكشف عند توفرها.
7. عند الحاجة إلى المقارنة، افتح البيانات المصرفية وابحث عن سجل يحمل المرجع الخارجي نفسه EXT-CASH-0715، ثم قارن الأرصدة وبنود الكشف المتاحة.

نصائح

نصيحة: استخدم المرجع الخارجي (External Reference) عند مطابقة الكشف مع مستند أو نظام خارجي، لتفادي الاعتماد على تسمية داخلية فقط.

تحذير: لا تعتبر السجل مكتملاً للمراجعة إذا كانت بنود الكشف (Statement lines) غير موجودة، لأن الحقل مطلوب.

ملاحظة: وجود المرفقات (Attachments) يساعد على ربط المستندات المؤيدة بالكشف، مثل المستندات أو الإثباتات ذات الصلة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

• الميزانيات
• البنك والنقد
• محاسبة — مسار التعلم
• محاسبة — نظرة عامة
• محاسبة
• ارتداد ورقة آجلة
• المصانع
• تعديلات الحسابات لكل مصنع
• Cash Flow Forecast
• أصول
• تحليل الفاتورة
• التقارير المُنشأة
• نماذج التقارير المخصصة
• Partner Matching History
• مواقف الميزانية