التطبيقات › محاسبة › التهيئة
نظرة عامة
تُستخدم الخطط التحليلية لتنظيم الحسابات التحليلية ضمن هيكل واضح يساعدك على متابعة الإيرادات والتكاليف بحسب المشروع أو القسم أو النشاط. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد إطار التحليل المالي، ثم يعتمد عليها المستخدمون الذين يسجلون العمليات المرتبطة بالحسابات التحليلية.
تُظهر هذه الصفحة قائمة الخطط التحليلية المتاحة، بما في ذلك اسم الخطة وقابلية التطبيق الافتراضية والخطة الأصلية وقابلية التطبيق المحددة.
الإعدادات
انتقل إلى المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية لمراجعة الخطط أو بدء إدخال خطة جديدة.
تتضمن بيانات الخطة الحقول التالية:
| الحقل | الغرض منه |
|---|---|
| الاسم (Name) | اسم الخطة التحليلية. هذا الحقل مطلوب. |
| قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability) | يحدد الاختيار الافتراضي لقابلية تطبيق الخطة. هذا الحقل مطلوب. |
| الأصل (Parent) | الخطة الأصلية التي تتبع لها الخطة الحالية، عند الحاجة إلى تنظيم الخطط ضمن هيكل رئيسي وفرعي. |
| قابلية التطبيق (Applicability) | قيمة قابلية التطبيق المعروضة للخطة. |
عند تحديد قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)، اختر إحدى القيم المتاحة:
- اختياري (Optional)
- إلزامي (Mandatory)
- غير متاح (Unavailable)
ملاحظة: يجب إدخال الاسم (Name) وتحديد قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability) عند إنشاء خطة، لأنهما حقلان مطلوبان.
سير العمل
1. مراجعة الخطط التحليلية الحالية
- افتح قائمة الخطط من المسار المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية.
- راجع الخطط المعروضة في القائمة، مع التركيز على الاسم (Name) وقابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability) والأصل (Parent).
- إذا كانت الخطة المطلوبة موجودة، استخدم بياناتها للتحقق من موضعها ضمن الهيكل التحليلي ومن قيمة قابلية التطبيق المحددة لها.
2. اتخاذ قرار: استخدام خطة موجودة أم إنشاء خطة جديدة
- إذا وجدت خطة مناسبة في القائمة، لا تنشئ خطة مكررة؛ راجع الاسم (Name) والأصل (Parent) للتأكد من أنها الخطة المقصودة.
- إذا لم تكن الخطة موجودة، اختر جديد لبدء إدخال خطة تحليلية جديدة.
نصيحة: استخدم اسماً واضحاً ومحدداً للخطة، بحيث يمكن تمييزها بسهولة عند مراجعة الحسابات التحليلية المرتبطة بها لاحقاً.
3. تحديد بيانات الخطة الجديدة
- في سجل الخطة الجديدة، أدخل الاسم (Name) الذي يصف الغرض من الخطة.
- حدد قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability) وفقاً للسياسة التحليلية المعتمدة في مؤسستك:
- اختر اختياري (Optional) عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق اختيارية افتراضياً.
- اختر إلزامي (Mandatory) عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق إلزامية افتراضياً.
- اختر غير متاح (Unavailable) عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق غير متاحة افتراضياً.
- عند تنظيم الخطط ضمن هيكل، حدد الأصل (Parent) لربط الخطة بخطة أصلية.
- راجع قابلية التطبيق (Applicability) ضمن بيانات الخطة.
تحذير: لا تترك الاسم (Name) أو قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability) دون تحديد، لأنهما حقلا إدخال مطلوبان.
4. مراجعة النتيجة في قائمة الخطط
- بعد إدخال بيانات الخطة، ارجع إلى قائمة الخطط التحليلية.
- تحقق من ظهور الخطة باسمها الصحيح ضمن القائمة.
- راجع قيمة قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)، وتحقق من الأصل (Parent) إذا كانت الخطة جزءاً من هيكل خطط.
أمثلة
تريد إدارة المالية فصل التحليل الخاص بالمشروعات عن التحليل الخاص بالأقسام، وتحتاج إلى إعداد خطة للمشروعات.
- انتقل إلى المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية.
- راجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة باسم «المشروعات».
- اختر جديد.
- أدخل الاسم (Name) بالقيمة:
المشروعات. - حدد قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability) بالقيمة إلزامي (Mandatory).
- اترك الأصل (Parent) دون تحديد إذا كانت «المشروعات» خطة رئيسية مستقلة. وإذا كانت تابعة لخطة أوسع موجودة، حدد تلك الخطة في الأصل (Parent).
- راجع قابلية التطبيق (Applicability)، ثم تحقق من ظهور خطة «المشروعات» في قائمة الخطط التحليلية.
بهذه الطريقة تصبح خطة «المشروعات» مرجعاً منظماً للحسابات التحليلية التي تستخدمها المؤسسة لتتبع تكاليف وإيرادات المشروعات.
نصائح
نصيحة: راجع قائمة الخطط قبل إنشاء خطة جديدة لتجنب تكرار الأسماء أو إنشاء خطط متشابهة الغرض.
ملاحظة: استخدم الأصل (Parent) فقط عندما تكون بحاجة إلى ترتيب الخطط ضمن علاقة أصل وفرع؛ أما الخطة المستقلة فلا يلزمها اختيار خطة أصلية.
تحذير: لا تعتمد على الاسم وحده عند مراجعة خطة موجودة؛ تحقق أيضاً من قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability) ومن الأصل (Parent) عند وجود هيكل هرمي.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| تعذر إكمال إدخال خطة جديدة. | لم يتم إدخال الاسم (Name). | أدخل اسماً للخطة قبل إكمال بياناتها. |
| تعذر إكمال إدخال خطة جديدة رغم إدخال الاسم. | لم يتم تحديد قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability). | اختر إحدى القيم المتاحة: اختياري (Optional) أو إلزامي (Mandatory) أو غير متاح (Unavailable). |
| ظهرت خطة ضمن موضع غير متوقع في الهيكل. | تم تحديد قيمة غير مقصودة في الأصل (Parent). | راجع الخطة المحددة في الأصل (Parent) وتأكد من أنها الخطة الأصلية الصحيحة. |
| توجد خطط متشابهة يصعب تمييزها. | أسماء الخطط غير واضحة أو متقاربة. | راجع الاسم (Name) لكل خطة واستخدم أسماء تصف غرض الخطة بوضوح. |
Was this page helpful?