نظرة عامة

تُستخدم قائمة أذون الاستلام لمتابعة القيود الخاصة بالمبالغ المستلمة ضمن الموردين، ومراجعة حالتها المحاسبية قبل ترحيلها أو إلغائها. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية للتحقق من التاريخ ودفتر اليومية والعملة والمرجع والاستحقاق، ثم اتخاذ قرار الترحيل أو الإلغاء وفق المستندات المؤيدة. كما تساعدك القائمة على الوصول إلى الدفعات المسجلة، ومعاينة القيد، وتنفيذ إجراءات الدفع أو العكس عندما تكون متاحة للسجل.

انتقل إلى: محاسبة > الموردين > أذون الاستلام.

الإعدادات

قبل ترحيل إذن الاستلام، راجع بياناته المحاسبية في السجل. تؤثر هذه البيانات في موعد الترحيل ومحتوى القيد والبيانات المرجعية للدفعة.

الحقل	الاستخدام
الحالة (Status)	تعرض مرحلة إذن الاستلام: مسودة (Draft) أو مرحّلة (Posted) أو ملغاة (Cancelled).
التاريخ (Date)	يحدد تاريخ القيد.
الترحيل التلقائي (Auto-post)	يحدد ما إذا كان القيد سيُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وما إذا كان يتكرر. الخيارات المتاحة هي: لا (No)، في التاريخ (At Date)، شهرياً (Monthly)، ربع سنوياً (Quarterly)، أو سنوياً (Yearly).
الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)	يحدد آخر تاريخ يمكن أن يستمر حتىه ترحيل القيد المتكرر تلقائياً.
دفتر اليومية (Journal)	يحدد دفتر اليومية الذي سيُسجل فيه القيد.
العملة (Currency)	تحدد عملة إذن الاستلام.
الرقم (Number)	يعرض رقم القيد أو المستند.
الشريك (Partner)	يحدد الطرف المرتبط بإذن الاستلام.
عنوان التسليم (Delivery Address)	يُستخدم عنوان التسليم في احتساب الوضع الضريبي.
الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))	أدخل إجمالي مبلغ الفاتورة شامل الضريبة؛ ينشئ النظام سطر فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية المطابقة للمبلغ.
المرجع (Reference)	يسجل المرجع المرتبط بالمستند.
الإكمال التلقائي (Auto-complete)	يتيح الإكمال من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق.
تاريخ الفاتورة/المورّد (Invoice/Bill Date)	يسجل تاريخ الفاتورة أو المستند المرتبط.
مرجع الدفع (Payment Reference)	يحدد مرجع الدفع الذي يُدرج في بنود دفتر اليومية.
بنك المستلم (Recipient Bank)	يحدد رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة.
تاريخ الاستحقاق (Due Date)	يحدد تاريخ استحقاق المبلغ.

ملاحظة: عند اختيار شهرياً (Monthly) أو ربع سنوياً (Quarterly) أو سنوياً (Yearly) في الترحيل التلقائي (Auto-post)، حدّد الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) لضبط نهاية فترة الترحيل التلقائي.

سير العمل

1. راجع أذون الاستلام الموجودة وحدد السجل المطلوب

أذون الاستلام — محاسبة › الموردين › أذون الاستلام

انتقل إلى محاسبة > الموردين > أذون الاستلام.
راجع الحالة (Status) لكل سجل لتحديد مرحلة المعالجة:
- مسودة (Draft): السجل لم يُرحّل بعد ويمكن مراجعة بياناته قبل إثباته في قيود اليومية.
- مرحّلة (Posted): أُثبت السجل محاسبياً.
- ملغاة (Cancelled): أُلغي السجل ولا ينبغي اعتباره قيداً صالحاً للمعالجة.
افتح إذن الاستلام الذي تريد التحقق منه، ثم راجع التاريخ (Date) ودفتر اليومية (Journal) والعملة (Currency) والشريك (Partner) والإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.)) وتاريخ الاستحقاق (Due Date).

2. اتخذ قرار الترحيل لإذن الاستلام في حالة مسودة

إذا كانت الحالة (Status) هي مسودة (Draft)، تحقق من أن دفتر اليومية (Journal) والعملة (Currency) والتاريخ (Date) صحيحة قبل إثبات القيد.
عند الحاجة إلى إدخال مبلغ إجمالي فقط، استخدم الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))؛ ينشئ النظام سطر فاتورة بالقيم الافتراضية بما يطابق المبلغ المُدخل.
إذا كان المستند مبنياً على فاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم الإكمال التلقائي (Auto-complete) لاستكمال البيانات من المستند السابق.
اختر طريقة الترحيل في الترحيل التلقائي (Auto-post):
- اختر لا (No) إذا كنت ستُرحّل السجل يدوياً.
- اختر في التاريخ (At Date) إذا كان يجب أن يُرحّل في تاريخه المحاسبي.
- اختر أحد خيارات التكرار إذا كان القيد متكرراً، ثم أدخل الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) عند الحاجة.
عندما تكون البيانات جاهزة للإثبات المحاسبي، اضغط ترحيل (Post). ينتقل السجل من مسودة (Draft) إلى مرحّلة (Posted).

تحذير: راجع التاريخ (Date) ودفتر اليومية (Journal) قبل الضغط على ترحيل (Post)، لأن الترحيل يثبت الحركة ضمن قيود اليومية.

3. عالج إذن الاستلام بعد الترحيل

عندما تصبح الحالة مرحّلة (Posted)، استخدم معاينة (Preview) لمراجعة المستند قبل تنفيذ أي إجراء لاحق.
إذا كان إذن الاستلام يتطلب تسجيل تسوية مالية، اضغط تسجيل دفعة (Register Payment) وسجّل الدفعة المرتبطة بالمستند.
بعد تسجيل الدفعة، استخدم تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt) للحصول على إيصال الدفع، إذا كان الإجراء متاحاً للسجل.
استخدم التقاط المعاملة (Capture Transaction) أو إلغاء المعاملة (Void Transaction) فقط عندما تكون هذه الإجراءات متاحة وتطابق حالة المعاملة المعروضة.
إذا احتجت إلى إنشاء قيد معاكس، اضغط عكس القيد (Reverse Entry). وإذا كان التصحيح يتطلب مستنداً دائناً، استخدم إشعار دائن (Credit Note).

4. ألغِ السجل بدلاً من ترحيله أو عند عدم صلاحيته

إذا تبين أن إذن الاستلام غير صحيح أو لم يعد مطلوباً، لا تُرحّله.
استخدم إلغاء القيد (Cancel Entry) أو إلغاء (Cancel) حسب الإجراء المتاح في السجل.
تحقق من أن الحالة (Status) أصبحت ملغاة (Cancelled).
احتفظ بـ المرجع (Reference) ومرجع الدفع (Payment Reference) عند مراجعة سبب الإلغاء أو مطابقة المستند مع سجلات المورد.

نصيحة: استخدم مرجع الدفع (Payment Reference) بصورة متسقة مع مرجع المستند البنكي أو المرجع الداخلي لتسهيل مطابقة الدفعات وقيود اليومية لاحقاً.

أمثلة

لنفترض وجود إذن استلام لمبلغ تم استلامه ويراد إثباته في دفتر اليومية بتاريخ 16 يوليو 2026:

انتقل إلى محاسبة > الموردين > أذون الاستلام وافتح السجل الذي حالته مسودة (Draft).
راجع البيانات التالية في الإذن:
- التاريخ (Date): 16/07/2026.
- دفتر اليومية (Journal): دفتر اليومية المخصص للحركة.
- العملة (Currency): الريال السعودي.
- الشريك (Partner): شركة التوريدات الحديثة.
- المرجع (Reference): REC-2026-0716.
- مرجع الدفع (Payment Reference): BANK-0716-58.
- الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.)): 12,650.00.
- تاريخ الاستحقاق (Due Date): 16/07/2026.
اختر لا (No) في الترحيل التلقائي (Auto-post) لأن الإذن سيُراجع ويُرحّل يدوياً.
بعد التحقق من المبلغ والمرجع ودفتر اليومية، اضغط ترحيل (Post). تصبح الحالة (Status) مرحّلة (Posted).
اضغط تسجيل دفعة (Register Payment) إذا كان يلزم تسجيل دفعة مرتبطة بالإذن.
استخدم تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt) للاحتفاظ بإيصال العملية ضمن مستندات المراجعة المالية.

إرشادات

نصيحة: استخدم الإكمال التلقائي (Auto-complete) عند وجود فاتورة أو أمر شراء سابق لتقليل الإدخال اليدوي ومراجعة البيانات المستمدة من المستند الأصلي.

ملاحظة: لا تخلط بين التاريخ (Date) وتاريخ الفاتورة/المورّد (Invoice/Bill Date)؛ الأول هو تاريخ القيد، والثاني يسجل تاريخ المستند المرتبط.

تحذير: لا تعتمد على الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.)) دون التحقق من قيمة المستند المؤيد، لأن النظام ينشئ سطر فاتورة افتراضياً مطابقاً للمبلغ المدخل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العَرَض	السبب المحتمل	المعالجة
لا يمكن متابعة الترحيل كما هو مخطط.	دفتر اليومية (Journal) أو العملة (Currency) أو التاريخ (Date) غير محدد أو غير صحيح.	راجع الحقول المطلوبة في السجل قبل الضغط على ترحيل (Post).
لم يُرحّل السجل في التاريخ المتوقع.	تم اختيار لا (No) في الترحيل التلقائي (Auto-post)، أو لم يُضبط خيار الترحيل وفق الموعد المطلوب.	راجع خيار الترحيل التلقائي (Auto-post) واختر في التاريخ (At Date) أو خيار التكرار الملائم.
انتهى الترحيل المتكرر قبل الموعد المتوقع.	تاريخ الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) يحدد نهاية الترحيل المتكرر.	راجع تاريخ نهاية الترحيل وحدّثه وفق فترة المعالجة المطلوبة.
أصبح إذن الاستلام غير صالح للمعالجة.	السجل في حالة ملغاة (Cancelled).	راجع المرجع وسبب الإلغاء، واستخدم سجلاً صحيحاً في حالة مسودة (Draft) عند الحاجة إلى المعالجة.

أذون الاستلام