# تقارير النفقات

_التطبيقات › المصروفات › تقارير النفقات_

![تقارير النفقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a044790f-5f5d-4dac-8252-1256f9542784.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A17.95%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0631%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A20.41%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0645%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A27.77%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu062a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0636%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.31%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A2.71%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A22.86%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0645%5Cu064f%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0651%5Cu0644%22%7D%5D%7D)
*تقارير النفقات  — المصروفات › تقارير النفقات*

**دورة الحالة:** للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة  ← مُرحّل  ← منتهي  ← تم الرفض 

## نظرة عامة
تُستخدم **تقارير النفقات** لمراجعة مصروفات الموظفين ومتابعة دورة اعتمادها ومحاسبتها حتى تصبح **مُرحّلة** أو **مرفوضة** أو **منتهية**. يعتمد عليها **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول الحسابات** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** عند فحص بنود النفقات، ودفتر اليومية، وطريقة الدفع، ورسالة السياسة، ومخالفات السياسة قبل اعتماد التقرير أو رفضه أو تسجيل دفعه. كما تساعد **مندوبي المبيعات** وبقية الموظفين على متابعة تقاريرهم في حال كانت الشركة تسمح لهم بتقديم مصروفاتهم ومراجعتها ضمن سياسة النفقات.

## التهيئة
> **ملاحظة:** تظهر في هذه الصفحة حقول وعناصر مرتبطة بالسياسة والمطابقة، مثل **السياسة المطابقة** و**حالة السياسة** و**رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة**. هذه الحقول تُستخدم لفهم نتيجة تقييم التقرير بعد إنشائه، ولا تتطلب من المستخدم في هذه الصفحة سوى قراءتها ومراجعتها قبل اتخاذ قرار الإرسال أو الموافقة أو الرفض.

- **الحالة**: تعرض المرحلة الحالية لتقرير النفقة، وتُظهر الخيارات الفعلية لدورة الحياة: **لِلإرسال**، **تم الإرسال**، **تمت الموافقة**، **مُرحّل**، **منتهي**، **تم الرفض**.
- **دفتر اليومية**: يوضح دفتر اليومية المستخدم عندما يتم دفع النفقة من قِبَل الموظف.
- **طريقة الدفع**: توضح طريقة الدفع المستخدمة عندما تسدد الشركة النفقات.
- **السياسة المطابقة**: تعرض السياسة التي طُبقت على هذا التقرير.
- **حالة السياسة**: تعرض نتيجة تقييم السياسة، مثل **Pending Evaluation** أو **Auto-Approved** أو **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected** أو **Policy Exempt**.
- **رسالة السياسة**: تعرض رسالة ناتجة من تقييم السياسة.
- **مخالفات السياسة**: تعرض مخالفات السياسة المسجلة على تقرير المصروفات.

## سير العمل
1. افتح قائمة **تقارير النفقات** من **المصروفات > تقارير النفقات** لمراجعة التقارير الموجودة أو لإنشاء تقرير جديد.
   
2. إذا كان التقرير **لِلإرسال**، فراجع **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات** ونتيجة السياسة قبل المتابعة. إذا كان التقرير جاهزًا، انتقل إلى خطوة الإرسال؛ وإذا احتاج تعديلًا، افتح العرض التفصيلي.
   ![تقارير النفقات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3e7ff1a1-0b57-4333-9e79-fe2fa6110a3f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*تقارير النفقات  — المصروفات › تقارير النفقات*
3. لبدء الدورة الرسمية للتقرير من الحالة **لِلإرسال** إلى **تم الإرسال**، اضغط **إرسال إلى المدير**.
   - استخدم هذا الخيار عندما يكون التقرير مكتملًا وتريد إدخاله في مسار المراجعة.
   - بعد الإرسال، تصبح الحالة **تم الإرسال**.
4. إذا كانت نتيجة السياسة تتطلب مراجعة، فانتظر الإجراء المناسب من المدير. عند الحاجة إلى قرار موافقة، استخدم **موافقة** لنقل التقرير إلى **تمت الموافقة**.
   - هذا الخيار يعبّر عن قبول التقرير بعد مراجعته.
5. إذا كانت النفقات مستحقة السداد من الشركة، فبعد الموافقة يمكنك ترحيل الحركة المحاسبية عبر **ترحيل قيود اليومية**.
   - ينقل هذا الإجراء التقرير إلى الحالة **مُرحّل**.
   - راجع قبل الترحيل **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع** للتأكد من أن القيود ستُسجَّل في المسار الصحيح.
6. إذا كانت الشركة ستدفع المصروف للموظف مباشرة، فبعد الموافقة استخدم **تسجيل الدفع** لتثبيت الدفعة المرتبطة بالتقرير.
   - استخدم هذا الخيار عندما تكون **الدفعات** جاهزة للتسوية أو التسجيل.
7. إذا كان التقرير غير صالح أو غير مطابق، فاضغط **رفض** لنقله إلى **تم الرفض**.
   - راجع **مخالفات السياسة** و**رسالة السياسة** قبل الرفض لتحديد سبب القرار.
8. إذا أُعيد التقرير إلى المسودة، فاستخدم **إعادة التعيين كمسودة** للعودة إلى حالة العمل الأولى.
   - يفيد ذلك عندما يحتاج التقرير إلى تصحيح قبل إعادة إرساله.
9. في أي وقت تحتاج فيه إلى بدء تقرير جديد، اضغط **جديد**، ثم انتقل إلى إدخال بيانات التقرير وتحريرها.
   - عند فتح النموذج، استخدم شاشة النموذج لتعبئة **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات** وقراءة **السياسة المطابقة** و**حالة السياسة**.
   
10. عند وجود بيانات بحاجة إلى إرفاقها أو تفريغها من العرض الحالي، استخدم **رفع** لإضافة ملف، أو **مسح** لإزالة ما تم إدخاله أو إرفاقه في السياق الحالي.
   - استخدم هذين الإجراءين فقط عندما يظهران في الشاشة نفسها التي تعمل عليها.

## أمثلة
لنفترض أن موظفًا قدّم تقرير نفقة بعنوان **سفر زيارة عميل الرياض**، وتظهر له **الحالة** = **لِلإرسال**، و**طريقة الدفع** = **سداد الشركة**، و**السياسة المطابقة** تشير إلى سياسة تتطلب موافقة المدير، بينما تعرض **حالة السياسة** = **Requires Manager Approval**.

1. افتح **تقارير النفقات** من **المصروفات > تقارير النفقات**.
   
2. افتح التقرير من القائمة، ثم راجع في النموذج **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات** و**رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة**.
   
3. إذا كانت البنود صحيحة، اضغط **إرسال إلى المدير**.
4. بعد أن تصبح **الحالة** = **تم الإرسال**، انتظر قرار المراجعة.
5. عندما يعتمد المدير التقرير، اضغط **موافقة** لتصبح **الحالة** = **تمت الموافقة**.
6. إذا كانت الشركة ستسدد المصروف، اضغط **ترحيل قيود اليومية** لتسجيل الحركة المحاسبية في **دفتر اليومية** المناسب، وتصبح **الحالة** = **مُرحّل**.
7. إذا لم يعد التقرير صالحًا لأي سبب، يمكن بدلاً من ذلك استخدام **رفض** ليصبح **تم الرفض**.
8. إذا احتاج التقرير إلى تصحيح ثم إعادة تقديمه، استخدم **إعادة التعيين كمسودة** ليعود إلى **لِلإرسال**.

## نصائح
> **نصيحة:** راجع **حالة السياسة** قبل الإرسال؛ فهي توضح إن كان التقرير يحتاج موافقة المدير أو تمت الموافقة عليه آليًا أو رُفض آليًا.

> **ملاحظة:** لا تعتمد على **ملخص تقرير النفقة** وحده؛ فتفاصيل **بنود النفقات** قد تُظهر فرقًا مهمًا في المراجعة أو الترحيل.

> **تحذير:** بعد **ترحيل قيود اليومية**، تصبح المعالجة المحاسبية جزءًا من **دفاتر الحسابات**؛ لذلك تحقّق من **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع** قبل الترحيل.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- **العراضة:** لا أستطيع إرسال التقرير.  
  **السبب المحتمل:** التقرير ليس مكتملًا أو يحتاج مراجعة **السياسة المطابقة**.  
  **الحل:** افتح النموذج، راجع **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات**، ثم استخدم **إرسال إلى المدير** بعد استكمال البيانات.

- **العراضة:** يظهر التقرير مرفوضًا أو غير قابل للاعتماد.  
  **السبب المحتمل:** **مخالفات السياسة** أو **رسالة السياسة** تشير إلى عدم المطابقة.  
  **الحل:** راجع تفاصيل المخالفة، ثم إمّا تصلح التقرير وتستخدم **إعادة التعيين كمسودة** أو تعتمد **رفض** إذا كان القرار نهائيًا.

- **العراضة:** لا يظهر أثر محاسبي بعد الموافقة.  
  **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **ترحيل قيود اليومية** بعد.  
  **الحل:** بعد التأكد من **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع**، اضغط **ترحيل قيود اليومية** لتصبح الحركة **مُرحّل**.

## روابط ذات صلة

- [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation)
- [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2)
- [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6)
- [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref)