# تقاريري

_التطبيقات › المصروفات › نفقاتي_

![تقاريري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ea212239-0d4f-404a-b1c0-5c3bd38b6e6f.png)
*تقاريري — المصروفات › نفقاتي › تقاريري*

**دورة الحالة:** للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة  ← مُرحّل  ← منتهي  ← تم الرفض 

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **تقاريري** لعرض تقارير المصروفات الخاصة بك ومتابعة حالتها خلال دورة الاعتماد والترحيل والدفع. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات، ومندوب المبيعات عند الحاجة إلى تتبع **تقارير المصروفات**، و**فواتير العملاء** المرتبطة بالعمل، و**الدفعات**، و**قيود اليومية** ذات الصلة بالنفقات. من هذه القائمة يمكنك معرفة ما إذا كان التقرير **للإرسال** أو **تم الإرسال** أو **معتمدة** أو **مُرحّلة** أو **منتهية** أو **تم الرفض**، ثم تنفيذ الإجراء المناسب على التقرير.

## الإعدادات

قبل البدء في استخدام **تقاريري**، يجب ضبط قواعد اعتماد المصروفات وسياسات المخالفات حتى تُقيَّم التقارير تلقائياً وفق شروط الشركة.

### سياسات الاعتماد

![سياسات الاعتماد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2019802f-541e-4a8d-85f9-6a4fc4e917e0.png)
*سياسات الاعتماد — المصروفات › التهيئة › سياسات الاعتماد*

تحدد **سياسات الاعتماد** الإجراء الذي يُتخذ عند استيفاء شروط معينة، مثل الاعتماد التلقائي، أو الإحالة إلى المدير، أو الرفض التلقائي. تُستخدم هذه السياسة لضبط مسار التقرير قبل أن ينتقل من حالة **للإرسال** إلى **تم الإرسال** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**.

- **الإجراء**: يحدد النتيجة عند تحقق الشروط.
  - **اعتماد تلقائي**: يعتمد التقرير دون مراجعة يدوية.
  - **يتطلب اعتماد**: يرسل التقرير إلى المدير للمراجعة.
  - **رفض تلقائي**: يرفض التقرير تلقائياً.
- **اسم السياسة**: اسم وصفي يسهل التعرف على القاعدة.
- **الشركة**: الشركة التي تنطبق عليها السياسة.
- **نشط**: يجب تفعيله حتى تدخل السياسة في التقييم.
- **الأقسام** و**موظفون محددون**: لتقييد التطبيق على أقسام أو موظفين بعينهم.
- **فئات المصروفات**: لتحديد أنواع المصروفات التي تنطبق عليها السياسة.
- **المبلغ الأقصى**: الحد الذي يسمح بالاعتماد التلقائي إذا كان إجمالي التقرير ضمنه.
- **مطلوب إيصال** و**مطلوب وصف**: لفرض وجود المرفقات أو الأوصاف قبل الاعتماد.
- **الحد الأدنى لبنود المصروفات** و**الحد الأقصى لبنود المصروفات**: للتحكم في عدد البنود المؤهلة.
- **شروط إضافية (نطاق)**: مرشح متقدم لضبط التطبيق بدقة.
- **تخطي اعتماد المدير**: عند تفعيله ومع اختيار الاعتماد التلقائي، يتجاوز التقرير مرحلة اعتماد المدير.
- **سبب الرفض**: الرسالة التي يراها الموظف عند الرفض التلقائي.
- **الوصف**: شرح السياسة للاستخدام الداخلي.

> **نصيحة:** إذا أردت أن تُعتمد التقارير الصغيرة تلقائياً، فاجعل **المبلغ الأقصى** مناسباً، وفعّل فقط الشروط الضرورية مثل **مطلوب إيصال** أو **مطلوب وصف**.

### مخالفات السياسة

تُسجَّل **مخالفات السياسة** عندما لا يطابق تقرير المصروفات الشروط المحددة في السياسة. تساعد هذه الشاشة مسؤول الحسابات أو المدير المالي على مراجعة الاستثناءات واتخاذ القرار المناسب: إقرار المخالفة، أو تحديدها كمحلولة، أو التنازل عنها.

- **الحالة**: حالة المخالفة، مثل مفتوحة أو مقبولة أو محلولة أو متنازل عنها.
- **السياسة**: السياسة التي تم تجاوزها.
- **تقرير المصروفات**: التقرير المرتبط بالمخالفة.
- **الموظف**: مقدم المصروف.
- **نوع المخالفة**: مثل تجاوز المبلغ، أو عدم وجود إيصال، أو عدم وجود وصف.
- **رسالة المخالفة**: نص تفصيلي يوضح سبب المخالفة.
- **بند المصروف**: البند المحدد الذي خالف السياسة، إن وجد.
- **الخطورة**: تحذير أو حرجة.
- **مبلغ المصروف** و**مبلغ الحد الأدنى**: للمقارنة بين قيمة المصروف وحد السياسة.
- **تم الحل بواسطة** و**تاريخ الحل** و**ملاحظات الحل**: لتوثيق الإجراء المتخذ.

> **ملاحظة:** لا تظهر المخالفة كمحلولة إلا بعد تنفيذ إجراء الحل المناسب من شاشة المخالفات، حتى لو تم اعتماد التقرير لاحقاً.

## سير العمل

1. **أنشئ تقريراً جديداً عندما تكون الحالة _للإرسال_.**  
   من صفحة **تقاريري**، اضغط **جديد** لإنشاء تقرير مصروفات جديد. استخدم هذه الخطوة عندما تريد تجميع بنود المصروفات في تقرير واحد قبل إرساله للمراجعة.

2. **أضف بنود المصروفات قبل الإرسال.**  
   أرفق أو نظّم **بنود النفقات** داخل التقرير، ثم راجع **ملخص تقرير النفقة** للتأكد من أن التقرير يحتوي على البنود الصحيحة. إذا كان التقرير يحتاج إلى مستندات داعمة، استخدم **رفع** لإضافة المرفقات، ويمكنك استخدام **مسح** ثم **إزالة** و**رفع** عند الحاجة إلى استبدال المستند المرفوع.

3. **راجع حالة السياسة قبل اتخاذ قرار الإرسال.**  
   افحص **حالة السياسة** و**السياسة المطابقة** و**رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة**. إذا كانت النتيجة **Auto-Approved** أو **Policy Exempt**، فقد يكون التقرير جاهزاً للانتقال مباشرة. إذا كانت **Requires Manager Approval** أو ظهرت مخالفات، فراجع التفاصيل قبل المتابعة.

4. **عندما يكون التقرير جاهزاً، اختر مسار الإرسال المناسب.**  
   - إذا كان التقرير ما يزال **للإرسال**، اضغط **إرسال إلى المدير** لنقله إلى المراجعة.  
   - إذا كانت السياسة تسمح بالاعتماد المباشر وكانت الحالة مناسبة، اضغط **موافقة** لتحويله إلى حالة **معتمدة**.  
   - إذا كنت بحاجة إلى إعادة التحرير، اضغط **إعادة التعيين كمسودة** لإرجاع التقرير إلى **للإرسال** ومراجعة البنود من جديد.  
   - إذا كان التقرير غير صحيح، اضغط **رفض** لإنهاء المسار.

5. **عند الموافقة، انتقل إلى الترحيل المحاسبي.**  
   بعد اعتماد التقرير، استخدم **ترحيل قيود اليومية** لترحيل **قيود اليومية** الخاصة بالمصروفات إلى **دفاتر الحسابات**، مع استخدام **دفتر اليومية** المحدد للتقرير. هذه الخطوة تنقل التقرير من **معتمدة** إلى **مُرحّلة**.

6. **بعد الترحيل، سجّل الدفع عندما تسدد الشركة المصروف.**  
   إذا كانت **طريقة الدفع** تشير إلى أن الشركة تسدد النفقات، اضغط **تسجيل الدفع** لتوثيق **الدفعات** المرتبطة بالتقرير. استخدم هذه الخطوة بعد الترحيل عندما تصبح التسوية المالية جاهزة.

7. **تحقق من الحالة النهائية للتقرير.**  
   راقب وصول التقرير إلى **مُرحّلة** أو **منتهية** بحسب المعالجة، وتأكد من عدم بقاء أي مخالفات غير معالجة. إذا لزم الأمر، عد إلى التقرير أو إلى شاشة المخالفات لمراجعة أي استثناءات.

> **تحذير:** لا تُرحّل التقرير قبل مراجعة **حالة السياسة** و**مخالفات السياسة**؛ فقد يؤدي ذلك إلى ترحيل تقرير لا يطابق الشروط المعتمدة.

## أمثلة

**مثال عملي:** قدّم الموظف تقرير مصروفات بقيمة 420 ريالاً يضم بندي مصروف: وجبة عمل وتاكسي. تظهر **حالة السياسة** على أنها **Requires Manager Approval** لأن التقرير يحتوي على إيصال مفقود في أحد البنود، وتظهر **مخالفات السياسة** لمخالفة من نوع **Missing Receipt**.  
1. يفتح المستخدم صفحة **تقاريري** ويحدد التقرير المناسب.  
2. يراجع **ملخص تقرير النفقة** و**رسالة السياسة** ليتأكد من سبب التقييم.  
3. يضغط **إرسال إلى المدير** لإحالة التقرير للمراجعة.  
4. بعد مراجعة المدير، يضغط **موافقة** إذا كان التقرير مقبولاً.  
5. يضغط **ترحيل قيود اليومية** لترحيل المصروف إلى **دفاتر الحسابات** باستخدام **دفتر اليومية** المحدد.  
6. إذا كانت الشركة هي التي سددت النفقات، يضغط **تسجيل الدفع** لتثبيت **الدفعات** المرتبطة بالتقرير.  
7. في النهاية يصبح التقرير **مُرحّلة** أو **منتهية** بحسب المعالجة المحاسبية المتبعة.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **الحالة** أولاً قبل تنفيذ أي إجراء؛ فزر **موافقة** لا يُستخدم بالطريقة نفسها عندما تكون الحالة **للإرسال** أو **تم الإرسال** أو **معتمدة**.

> **ملاحظة:** استخدم **إعادة التعيين كمسودة** عندما تحتاج إلى تصحيح البنود أو المرفقات قبل المتابعة، بدلاً من إنشاء تقرير جديد من البداية.

> **تحذير:** إذا ظهرت **مخالفات السياسة** ولم تُحل، فقد تظل الرسالة التحذيرية مرتبطة بالتقرير حتى بعد مراجعته.

> **نصيحة:** احتفظ بوصف واضح داخل **ملخص تقرير النفقة** لأن الملخص هو أول ما يراجعَه المحاسب أو المدير المالي عند التحقق من التقرير.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- **العَرَض:** لا يظهر زر **ترحيل قيود اليومية** أو لا يمكن استخدامه.  
  **السبب المحتمل:** التقرير لم يصل بعد إلى حالة **معتمدة**.  
  **الحل:** أكمل خطوة **موافقة** أو استوفِ شروط السياسة أولاً.

- **العَرَض:** يظهر التقرير بمخالفة أو رسالة سياسة تمنع الاعتماد التلقائي.  
  **السبب المحتمل:** سياسة الاعتماد تتطلب شرطاً غير مستوفى، مثل **مطلوب إيصال** أو **مطلوب وصف** أو حد مبلغ.  
  **الحل:** راجع **السياسة المطابقة** و**مخالفات السياسة**، ثم أرفق الناقص أو عدّل التقرير أو استخدم **إرسال إلى المدير** للمراجعة اليدوية.

- **العَرَض:** لا يمكن مطابقة التقرير مع عملية الدفع.  
  **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **تسجيل الدفع** بعد الترحيل، أو أن **طريقة الدفع** لا تتوافق مع طريقة تسديد الشركة.  
  **الحل:** تحقق من **طريقة الدفع** في التقرير، ثم نفّذ **تسجيل الدفع** بعد اكتمال الترحيل.

- **العَرَض:** لا يظهر التقرير في الحالة المتوقعة بعد الإرسال.  
  **السبب المحتمل:** ما يزال في **تم الإرسال** أو **مرفوضة** أو **للإرسال** بحسب مسار الاعتماد.  
  **الحل:** راجع **الحالة** و**حالة السياسة** و**رسالة السياسة** لتحديد الخطوة التالية المناسبة.

## روابط ذات صلة

- [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref)
- [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [الشركات](doc:res-company)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)