# الدفعات

_التطبيقات › محاسبة › العملاء_

![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ac9b632b-d856-4751-a202-8cd1688c1057.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

**دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل  ← تم الإلغاء 

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الدفعات** لعرض الدفعات المالية المرتبطة بالعملاء أو الموردين، سواء كانت **إرسال** أو **استلام**. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد لمتابعة حركة الدفعات من **مسودة** إلى **مُرحّلة** أو **ملغاة**، ومراجعة العلاقة بينها وبين **الفواتير الصادرة للعملاء** أو **إشعارات دائنة** أو التسويات ذات الصلة. كما تتيح هذه الصفحة تتبع التاريخ، ودفتر اليومية، والطرف، والمبلغ، وطريقة الدفع، والرقم المرجعي، وخصائص الترحيل التلقائي.

## التهيئة

توضح هذه الصفحة الحقول التي يجب تعبئتها عند إنشاء الدفعة أو مراجعتها، وما الذي يضبطه كل حقل في القيد المالي.

| الحقل | ما الذي يضبطه |
|---|---|
| **الحالة** | تحدد وضع الدفعة في دورة حياتها: **مسودة**، **مُرحّل**، أو **تم الإلغاء**. |
| **نوع السداد** | يحدد ما إذا كانت الدفعة **إرسال** أم **استلام**. |
| **التاريخ** | التاريخ المحاسبي للدفعة. |
| **دفتر اليومية** | دفتر اليومية الذي تُسجل فيه الحركة. |
| **الترحيل التلقائي** | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وبالنسبة إلى أي فواتير مكررة مشابهة، أم لا. |
| **نوع الشريك** | يحدد ما إذا كان الطرف **العميل** أو **المورد**. |
| **العميل/المورد** | الطرف المرتبط بالدفعة. |
| **مبلغ** | قيمة الدفعة. |
| **العملة** | عملة الدفعة. |
| **Manual Exchange Rate** | سعر الصرف الخاص بالمستند عند إدخاله يدوياً؛ يحدد أن **1** وحدة من عملة المستند تساوي مقداراً محدداً من عملة الشركة، ويتجاوز سعر الصرف التلقائي عند ضبطه. |
| **الرقم المرجعي** | مرجع إضافي للدفعة. |
| **طريقة الدفع** | طريقة تنفيذ السداد. وقد تكون **Manual: Pay or Get paid by any method outside of Flectra** عند التنفيذ خارج النظام، أو طريقة مرتبطة بمزود دفع. |
| **رقم الشيك / الكمبيالة** | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك الآجل، ويكون إلزامياً عندما تكون **طريقة الدفع** هي **شيك آجل**. |
| **تاريخ استحقاق الشيك** | التاريخ الذي ينضج فيه الشيك الآجل ويمكن تقديمه إلى البنك. |

> **ملاحظة:** عند اختيار **الترحيل التلقائي**، فإن القيد لا يبقى مجرد سجل يدوي؛ بل يُرتَّب ليُرحَّل بحسب التوقيت المحدد في الحقل.

## سير العمل

1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > الدفعات** لفتح قائمة الدفعات.
2. راجع قائمة الدفعات الحالية، ثم أنشئ دفعة جديدة عند الحاجة باستخدام **جديد**.
3. عند فتح السجل في نموذج التحرير، عبّئ الحقول الأساسية وفقاً لنوع العملية:
   - **نوع السداد** لتحديد ما إذا كانت العملية **إرسال** أم **استلام**.
   - **تاريخ** و**دفتر اليومية** لتحديد وقت القيد ومكان تسجيله.
   - **نوع الشريك** ثم **العميل/المورد** لتحديد الطرف المرتبط.
   - **مبلغ** و**العملة**، ثم **Manual Exchange Rate** إذا كانت الدفعة تحتاج إلى سعر صرف يدوي.
   - **طريقة الدفع**، مع إدخال **رقم الشيك / الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** عند استخدام الشيك الآجل.
   - **الرقم المرجعي** عند الحاجة لتتبع إضافي.
4. إذا كنت تريد أن تُرحَّل الدفعة تلقائياً وفق تاريخها المحاسبي، اضبط **الترحيل التلقائي** على القيمة المناسبة من الخيارات المتاحة.
5. بعد مراجعة البيانات، اختر أحد مساري القرار التاليين:
   - إذا كانت الدفعة جاهزة للتسجيل المحاسبي، استخدم **تأكيد**.
   - إذا كنت تحتاج إلى حفظها كمسودة لمزيد من المراجعة، اتركها في **مسودة** أو أعدها باستخدام **إعادة التعيين كمسودة** عند الحاجة.
6. عند اختيار **تأكيد**، تنتقل الدفعة إلى حالة **مُرحّل** وتصبح جزءاً من القيود المحاسبية.
7. إذا كانت الدفعة مرتبطة بحركة يلزم عكسها أو تخفيضها، استخدم **استرداد الأموال** لإنشاء المعالجة المناسبة المرتبطة بالاسترداد.
8. إذا لم تعد الدفعة صالحة وتحتاج إلى إنهائها، استخدم **إلغاء**.  
   - إذا كان السجل يحتاج إلى طلب قبل الإلغاء، استخدم **طلب الإلغاء** أولاً عندما يكون ذلك متاحاً في مسار العمل.
9. إذا أردت تمييز السجل كمرسل أو إزالة هذه الإشارة، استخدم **التحديد كمرَسل** أو **إلغاء التحديد كمرَسل** وفق الحاجة.
10. في أي وقت تحتاج فيه إلى حذف سجل غير مستخدم، استخدم **إزالة** ما دام ذلك مسموحاً في الحالة الحالية.

![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33ccfc27-e960-4b0e-a2a6-185bf27cbf82.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

> **نصيحة:** قبل التأكيد، تحقّق من **العملة** و**Manual Exchange Rate**؛ لأن أي سعر يدوي يغيّر قيمة القيد في عملة الشركة.
>
> **تحذير:** لا يُستخدم **رقم الشيك / الكمبيالة** إلا عندما تكون **طريقة الدفع** هي **شيك آجل**؛ وإلا فقد تبقى بيانات الشيك غير مكتملة أو غير منطقية.

## أمثلة

### مثال عملي: استلام دفعة من عميل بشيك آجل

1. افتح **الدفعات** ثم أنشئ سجلاً جديداً باستخدام **جديد**.
2. في نموذج الدفعة، اختر:
   - **نوع السداد** = **استلام**
   - **نوع الشريك** = **العميل**
   - **العميل/المورد** = شركة النور للتجارة
   - **التاريخ** = 15/08/2026
   - **دفتر اليومية** = اليومية البنكية
   - **مبلغ** = 25,000.00
   - **العملة** = جنيه مصري
   - **طريقة الدفع** = شيك آجل
   - **رقم الشيك / الكمبيالة** = CHK-45821
   - **تاريخ استحقاق الشيك** = 30/08/2026
   - **الرقم المرجعي** = REC-2026-0815
3. إذا كانت الشركة تريد تسجيل القيد وفق تاريخ مستقبلي محدد، اضبط **الترحيل التلقائي** على القيمة المناسبة.
4. راجع البيانات، ثم اضغط **تأكيد**.
5. بعد التأكيد، تصبح الدفعة **مُرحّلة** ويمكن الرجوع إليها ضمن السجلات المحاسبية.
6. إذا احتجت لاحقاً إلى إلغاء الأثر المحاسبي، استخدم **إلغاء** أو **طلب الإلغاء** بحسب ما تسمح به الحالة الحالية.

> **ملاحظة:** إذا كانت الدفعة تتطلب سعر صرف خاصاً، فأدخل **Manual Exchange Rate** قبل **تأكيد** حتى يُحتسب المبلغ وفق السعر اليدوي.

## نصائح

- راجع **نوع السداد** بعناية قبل **تأكيد** السجل؛ لأن **إرسال** و**استلام** يعبّران عن اتجاهين مختلفين للحركة النقدية.
- استخدم **الرقم المرجعي** لربط الدفعة بالمراسلات الداخلية أو إشعار السداد أو مرجع البنك.
- إذا كان السجل ما يزال تحت المراجعة، أبقه في **مسودة** إلى أن تكتمل البيانات.
- استخدم **إعادة التعيين كمسودة** عندما تحتاج إلى الرجوع من حالة مُرحّلة إلى صيغة قابلة للتعديل، إذا سمح مسار العمل بذلك.
- عند التعامل مع الشيكات الآجلة، لا تُهمل **تاريخ استحقاق الشيك** لأنه يحدد تاريخ تقديمه للبنك.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العَرَض | السبب المرجح | الحل |
|---|---|---|
| لا يمكنك **تأكيد** الدفعة | بعض الحقول الإلزامية مثل **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **نوع الشريك** أو **العميل/المورد** أو **مبلغ** لم تُستكمل | أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد المحاولة. |
| حقل **رقم الشيك / الكمبيالة** غير مقبول | **طريقة الدفع** ليست مضبوطة على **شيك آجل** | غيّر **طريقة الدفع** إلى **شيك آجل** إذا كانت العملية تتطلب شيكاً آجلاً، أو أزل هذا الحقل إذا لم تكن العملية كذلك. |
| قيمة الدفعة لا تطابق التوقعات في عملة الشركة | تم إدخال **Manual Exchange Rate** يدوياً | راجع سعر الصرف اليدوي أو اتركه فارغاً ليُستخدم السعر التلقائي. |
| لا يمكن حذف السجل باستخدام **إزالة** | السجل في حالة لا تسمح بالحذف، مثل السجل المُرحّل | استخدم **إلغاء** أو **إعادة التعيين كمسودة** أولاً إذا كان ذلك متاحاً في الحالة. |

## روابط ذات صلة

- [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)