# قيود اليومية

_التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_

![قيود اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c4c57c76-4dac-40c3-b841-c0cde44c20ee.png)
*قيود اليومية  — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية*

**دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل  ← تم الإلغاء 

## نظرة عامة

تُستخدم **قيود اليومية** لمراجعة الحركات المحاسبية التي تُسجَّل في **دفاتر الحسابات** وتتبع حالتها من **مسودة** إلى **مُرحّل** أو **تم الإلغاء**. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراجعة القيود، وتسجيل الدفع عند الحاجة، وإصدار **إشعار دائن** أو **عكس القيد** أو **إلغاء القيد** بحسب حالة الحركة وسببها. كما تساعد أمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد على تتبع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** عند تسوية الدفعات.

## التهيئة

> **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض إعدادات الاستخدام اليومية المتاحة على شاشة **قيود اليومية** نفسها، وليست شاشة إعدادات منفصلة. لذلك يركّز هذا القسم على الحقول التي تضبط سلوك القيد قبل ترحيله أو معالجته.

### الحقول التي تضبط سلوك القيد

- **الحالة**: تحدد المرحلة الحالية للقيد. الخيارات المتاحة هي: **مسودة**، **مُرحّل**، **تم الإلغاء**.
- **التاريخ**: التاريخ المحاسبي للقيد.
- **الترحيل التلقائي**: يحدد ما إذا كان القيد أو الفواتير المكررة المشابهة تُرحَّل تلقائياً في تاريخها المحاسبي. الخيارات: **لا**، **بتاريخ**، **شهرياً**، **ربع سنوي**، **سنويًا**.
- **ترحيل تلقائي حتى**: يحدد تاريخ انتهاء الترحيل الدوري للحركة.
- **دفتر اليومية**: دفتر اليومية الذي تُسجل فيه الحركة.
- **العملة**: العملة المستخدمة في القيد.
- **عدد**: عدد البنود أو الوحدات المرتبطة بالقيد حسب بيانات السطر.
- **الشريك**: الطرف المرتبط بالحركة، مثل عميل أو مورد.
- **عنوان التوصيل**: يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي.
- **الإجمالي (شامل الضريبة)**: يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، وتقوم المنظومة بإنشاء سطر فاتورة واحد بالقيم الافتراضية المطابقة.
- **الإكمال التلقائي**: يتيح الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق.
- **تاريخ الفاتورة**: تاريخ الفاتورة المرتبطة بالحركة.
- **الرقم المرجعي للدفع**: مرجع الدفع الذي سيُعيَّن في **عناصر اليومية**.
- **البنك المستلم**: رقم الحساب البنكي الذي تُسدد فيه قيمة الفاتورة. إذا كانت الفاتورة لعميل أو **إشعار دائن** للمورّد، فيُستخدم حساب الشركة البنكي؛ وفي الحالات الأخرى يُستخدم رقم الحساب البنكي المحدد للحركة.
- **موعد إجراء المكالمة**: تاريخ أو موعد للمتابعة المرتبطة بالحركة.

> **نصيحة:** إذا كانت الحركة مرتبطة بفاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم **الإكمال التلقائي** لتقليل الأخطاء عند إنشاء السطور المرتبطة بالقيد.

## سير العمل

### 1) مراجعة القيد وهو في **مسودة**
عندما تكون **الحالة** = **مسودة**، راجع بيانات القيد قبل أي ترحيل أو دفع. هذه المرحلة مناسبة للتأكد من صحة **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، و**الشريك**، و**الإجمالي (شامل الضريبة)**، و**الرقم المرجعي للدفع**، و**البنك المستلم**.

![قيود اليومية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8757693d-1426-4a73-9ac2-9799822ef479.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.98%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.59%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0639%5Cu0643%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*قيود اليومية  — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية*

1. افتح **قيود اليومية** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية**.
2. راجع **الحالة** لتتأكد أن القيد ما يزال في **مسودة**.
3. افحص الحقول المحاسبية الأساسية: **التاريخ**، **دفتر اليومية**، **العملة**، و**الشريك**.
4. إذا كانت الحركة تتعلق بفاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم **الإكمال التلقائي** لملء البيانات المرتبطة.
5. إذا كانت الحركة تتعلق بالتسديد، راجع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** قبل المتابعة.

> **ملاحظة:** يظهر **الإجمالي (شامل الضريبة)** بوصفه قيمة تجميعية للحركة، ويُستخدم لتكوين سطر فاتورة مطابق عند الحاجة.

### 2) اختيار الإجراء المناسب: **تأكيد** أو **إلغاء**
من حالة **مسودة**، لديك قراران رئيسيان:

- **تأكيد**: لتحويل القيد إلى مرحلة الترحيل والتجهيز للمعالجة المحاسبية.
- **إلغاء**: إذا لم تعد الحركة مطلوبة، فتخرج من المسار التشغيلي دون ترحيل.

**للانتقال إلى قيد مُرحّل:**
1. بعد مراجعة البيانات، اضغط **تأكيد**.
2. راقب **الحالة** بعد التنفيذ للتأكد من انتقال القيد إلى **مُرحّل**.

**للخروج من العملية:**
1. إذا كان القيد غير صحيح أو لم يعد مطلوباً، اضغط **إلغاء**.
2. ستنتقل **الحالة** إلى **تم الإلغاء**.

> **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** إذا كانت الحركة ما زالت مطلوبة للمراجعة أو التسوية؛ استخدمه فقط عندما لا ترغب في متابعة القيد.

### 3) العمل على القيد بعد ترحيله: **تسجيل الدفع** أو **معاينة** أو **إرسال وطباعة**
عندما تصبح **الحالة** = **مُرحّل**، تصبح الأفعال التالية متاحة بحسب الحاجة التشغيلية:

- **تسجيل الدفع**: لإنشاء أو تسجيل **دفعة** مرتبطة بالقيد.
- **إرسال وطباعة**: لمشاركة المستند أو طباعته عند الحاجة التشغيلية.
- **معاينة**: لمراجعة شكل المستند أو تفاصيله دون إجراء تغيير.
- **Download Payment Receipt**: لتنزيل إيصال الدفع عند توفره.
- **تسجيل المعاملة**: لتسجيل العملية ذات الصلة في سياقها المحاسبي.
- **إبطال المعاملة**: لإبطال المعاملة المرتبطة عندما يلزم إيقافها.
- **عكس القيد**: لإنشاء قيد معاكس عند الحاجة إلى تصحيح الأثر المحاسبي.
- **إشعار دائن**: لإصدار **إشعار دائنة** لتخفيض أو عكس جزء من فاتورة العميل.
- **إلغاء القيد**: لإلغاء القيد بعد ترحيله إذا كان ذلك مسموحاً بحسب الحالة والسياق.

**إذا كان الهدف هو التسوية النقدية:**
1. افتح القيد **المُرحّل**.
2. اضغط **تسجيل الدفع**.
3. راجع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** قبل اعتماد التسجيل.
4. بعد الحفظ، استخدم **Download Payment Receipt** إذا كنت تحتاج إلى إيصال الدفع.

**إذا كان الهدف هو التصحيح المحاسبي:**
1. افتح القيد **المُرحّل**.
2. اختر **عكس القيد** إذا كنت بحاجة إلى قيد مقابل يعكس الأثر الأصلي.
3. اختر **إشعار دائن** عندما تكون المعالجة مرتبطة بتخفيض قيمة فاتورة عميل أو جزء منها.

> **نصيحة:** استخدم **عكس القيد** عندما يكون التصحيح محاسبياً بحتاً، واستخدم **إشعار دائن** عندما تكون المعالجة مرتبطة بتسعير أو تخفيض أو إرجاع على مستوى الفاتورة.

### 4) التعامل مع القيد بعد الإلغاء
عندما تصبح **الحالة** = **تم الإلغاء**، يكون القيد خارج دورة المعالجة العادية. في هذه الحالة، استخدم **معاينة** فقط لمراجعة السجل، أو راجع سبب الإلغاء قبل إنشاء قيد بديل إذا لزم الأمر.

> **ملاحظة:** القيد الملغى لا يُعامل كقيد تشغيلي نشط، لذلك تكون المعالجة اللاحقة مرتبطة غالباً بإنشاء حركة جديدة صحيحة بدل تعديل القيد الملغى نفسه.

## أمثلة

### مثال عملي: تسجيل قيد يومية لفاتورة عميل ثم تسديدها

لنفترض أن مسؤول الحسابات استلم قيداً خاصاً بفاتورة عميل بقيمة **5,000.00** بالعملة المحلية، في **دفتر اليومية** الخاص بالمبيعات، بتاريخ **15/06/2026**، مع **شريك** هو عميل شركة نشط، و**الرقم المرجعي للدفع** هو **PMT-2026-0017**، و**البنك المستلم** هو الحساب البنكي الرئيسي للشركة.

1. افتح **قيود اليومية** وانتقل إلى القيد المطلوب.
2. تحقق من أن **الحالة** هي **مسودة**.
3. راجع **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، و**الشريك**، ثم تحقق من **الإجمالي (شامل الضريبة)**.
4. إذا كانت بيانات الفاتورة مرتبطة بحركة سابقة، استخدم **الإكمال التلقائي**.
5. اضغط **تأكيد** لتحويل القيد إلى **مُرحّل**.
6. بعد الترحيل، اضغط **تسجيل الدفع** لإثبات السداد.
7. راجع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** قبل إتمام المعاملة.
8. إذا احتجت نسخة للعميل أو لملف المطابقة، اضغط **Download Payment Receipt** لتنزيل الإيصال.
9. إذا تبيّن لاحقاً أن الحركة تتطلب تصحيحاً، استخدم **عكس القيد** لإنشاء أثر معاكس بدلاً من تعديل القيد المترحل مباشرة.

## نصائح

- **نصيحة:** راجع **الحالة** دائماً قبل اتخاذ أي إجراء؛ فالإجراء الصحيح يختلف بين **مسودة** و**مُرحّل** و**تم الإلغاء**.
- **نصيحة:** استخدم **الإكمال التلقائي** عندما تكون الحركة مشتقة من فاتورة أو أمر شراء سابق لتقليل إدخال البيانات يدوياً.
- **تحذير:** لا تعتمد على **إلغاء القيد** كبديل عن **عكس القيد** إذا كان المطلوب هو تصحيح الأثر المالي وليس إيقاف السجل فقط.
- **ملاحظة:** يُستخدم **البنك المستلم** عند معالجة السداد، لذلك احرص على مطابقته مع الحساب البنكي المقصود قبل **تسجيل الدفع**.
- **نصيحة:** إذا كانت الحركة مرتبطة بعميل أو مورد، فتأكد من صحة **الشريك** و**عنوان التوصيل** عند احتساب الوضع المالي.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر خيار **تسجيل الدفع** | القيد ليس في حالة **مُرحّل** | اضغط **تأكيد** أولاً، ثم أعد فتح القيد بعد الترحيل |
| يتم استخدام بنك غير متوقع عند السداد | تم تحديد **البنك المستلم** أو الشريك بشكل غير مناسب | راجع **البنك المستلم** و**الشريك** قبل **تسجيل الدفع** |
| لا تنطبق القيم كما هو متوقع بعد إدخال **الإجمالي (شامل الضريبة)** | لم يُستخدم **الإكمال التلقائي** في حالة ارتباط القيد بحركة سابقة | أعد إدخال القيد واستخدم **الإكمال التلقائي** من الفاتورة أو أمر الشراء السابق |
| أصبح القيد غير قابل للمعالجة | تم نقله إلى **تم الإلغاء** | أنشئ حركة جديدة صحيحة بدلاً من تعديل القيد الملغى |

## روابط ذات صلة

- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref)
- [الشركات](doc:res-company)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref)