# الفواتير

_التطبيقات › محاسبة › الموردين_

![الفواتير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4ea90d41-0b5f-4b89-a712-3f5ba0a6559c.png)
*الاستردادات  — محاسبة › الموردين › الاستردادات*

**دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل  ← تم الإلغاء 

## نظرة عامة

تجمع هذه الصفحة **الفواتير** الخاصة بالموردين ضمن محاسبة الشركة، وتشمل الفواتير، والاستردادات، وأذون الاستلام في قائمة واحدة بحسب نوع الحركة. يستخدمها **مسؤول حسابات الموردين** و**المحاسب** و**المدير المالي** لمراجعة الحركات، وتأكيدها، وترحيلها، وتسويتها، أو عكسها عند الحاجة.

تعرض القائمة الحالة، والتاريخ، ودفتر اليومية، والعملة، وإجمالي الحركة، والرقم المرجعي، وبيانات الشريك، مع إجراءات مباشرة مثل **تأكيد** و**تسجيل الدفع** و**إشعار دائن** و**عكس القيد**. وبذلك يمكنك متابعة دورة المستند من **مسودة** إلى **مُرحّلة** أو **ملغاة** دون الخروج من شاشة الموردين.

## التهيئة

> **ملاحظة:** هذه الصفحة تشرح الاستخدام اليومي والقيم التي تراها على القائمة نفسها. لا تتضمن حقول إعداد مستقلة، ولكنها تعتمد على الحقول الموجودة في السجل لتحديد كيفية معالجته محاسبياً.

### الحقول التي تظهر في القائمة

| الحقل | ما الذي يوضحه أو يتحكم فيه |
|---|---|
| **الحالة** | حالة الحركة الحالية، وتظهر ضمن الخيارات: **مسودة**، **مُرحّل**، **تم الإلغاء**. |
| **التاريخ** | تاريخ الحركة المحاسبية. |
| **الترحيل التلقائي** | يحدد ما إذا كان يتم ترحيل هذا القيد تلقائياً في تاريخه المحاسبي وأي فواتير مكررة مشابهة، أم لا. الخيارات: **لا**، **بتاريخ**، **شهرياً**، **ربع سنوي**، **سنويًا**. |
| **دفتر اليومية** | دفتر اليومية الذي تُسجَّل فيه الحركة. |
| **العملة** | عملة الفاتورة أو الاسترداد أو أذن الاستلام. |
| **الترحيل التلقائي حتى** | يحدد التاريخ الذي تستمر إليه الحركة الدورية إذا كانت مفعلة. |
| **عدد** | عدد السطور أو الوحدات المرتبطة بالحركة بحسب السجل. |
| **الشريك** | الطرف المرتبط بالمستند، مثل المورد. |
| **عنوان التوصيل** | يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي. |
| **الإجمالي (شامل الضريبة)** | يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، ويقوم النظام بإنشاء سطر فاتورة واحد بالقيم الافتراضية لمطابقته. |
| **الرقم المرجعي** | رقم مرجعي للحركة. |
| **الإكمال التلقائي** | الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق. |
| **تاريخ الفاتورة** | تاريخ الفاتورة المرتبطة بالحركة. |
| **الرقم المرجعي للدفع** | مرجع الدفع الذي سيُعيَّن في عناصر اليومية. |
| **البنك المستلم** | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدد قيمة الفاتورة فيه، ويكون حساب الشركة البنكي إذا كانت الفاتورة لعميل أو إشعار دائن للمورد. |
| **موعد إجراء المكالمة** | موعد مرتبط بمتابعة الاتصال. |

### أزرار الإجراءات المتاحة

| الإجراء | وظيفته العملية |
|---|---|
| **منشور** | يفتح الحركة أو يعرضها بصيغة منشورة بحسب حالتها. |
| **تأكيد** | ينقل المستند من **مسودة** إلى **مُرحّل** عندما تكون البيانات جاهزة. |
| **إرسال وطباعة** | يرسل المستند ويتيح طباعته. |
| **تسجيل الدفع** | يسجل دفعة على المستند. |
| **Download Payment Receipt** | تنزيل إيصال الدفع. |
| **تسجيل المعاملة** | يسجل المعاملة المالية المرتبطة. |
| **إبطال المعاملة** | يلغي المعاملة المسجلة. |
| **معاينة** | يعرض المستند قبل الاعتماد النهائي. |
| **عكس القيد** | ينشئ قيداً عكسياً للحركة. |
| **إشعار دائن** | ينشئ **إشعاراً دائناً** مرتبطاً بالمستند. |
| **إلغاء القيد** | يلغي القيد المحاسبي. |
| **إلغاء** | ينقل الحركة إلى حالة **تم الإلغاء**. |

> **نصيحة:** استخدم **الإكمال التلقائي** عندما تكون الفاتورة أو أذن الاستلام مبنية على فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق، لأنه يقلل إدخال البيانات يدوياً ويحد من اختلاف القيم المرجعية.

## سير العمل

### 1) راجع الحركة في حالة **مسودة** ثم قرر: تأكيد أم مراجعة؟

عند فتح **الفواتير** من المسار **محاسبة > الموردين > الفواتير**، تظهر الحركات في قائمة ببياناتها الأساسية. ابدأ بمراجعة **التاريخ** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الشريك** و**الإجمالي (شامل الضريبة)** و**الرقم المرجعي** و**الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم**.

- إذا كانت البيانات مكتملة وصحيحة، اضغط **تأكيد**. عندها تنتقل الحركة من **مسودة** إلى **مُرحّل**.
- إذا احتجت إلى تعديل أي قيمة قبل الترحيل، اتركها في **مسودة** حتى تراجعها وتصححها.

> **ملاحظة:** يعمل **الترحيل التلقائي** على ترحيل الحركة في تاريخها المحاسبي وفق التكرار المحدد، مثل **بتاريخ** أو **شهرياً** أو **ربع سنوي** أو **سنويًا**، لذلك راجع هذا الحقل قبل اعتماد الفاتورة.

### 2) قرر: إرسال المستند أم متابعته داخلياً؟

بعد أن تصبح الحركة **مُرحّلة**، يمكنك اتخاذ قرار الإخطار أو الاكتفاء بالمعالجة الداخلية.

- اضغط **إرسال وطباعة** إذا أردت إرسال المستند إلى الطرف المعني وإخراج نسخة مطبوعة.
- اضغط **معاينة** إذا أردت فحص المستند قبل أي إجراء إضافي.

### 3) قرر: تسجيل الدفعة أم ترك المستند مفتوحاً؟

إذا كانت الفاتورة أو المستند جاهزاً للتسوية المالية، استخدم إجراءات الدفع.

- اضغط **تسجيل الدفع** لإثبات **الدفعات** المرتبطة بالمستند.
- إذا كنت تحتاج إلى نسخة إثبات، استخدم **Download Payment Receipt** بعد تسجيل الدفع.
- اضغط **تسجيل المعاملة** عندما تحتاج إلى تسجيل العملية المالية المرتبطة داخل النظام.
- إذا تم تسجيل معاملة بالخطأ، استخدم **إبطال المعاملة** لعكسها.

> **تحذير:** لا تستخدم **تسجيل الدفع** إلا عندما تكون قيمة الدفعة جاهزة للتثبيت، لأن ذلك يغيّر متابعة المستند المالية ويؤثر في حالته المحاسبية.

### 4) قرر: هل تحتاج إلى عكس القيد أو إصدار إشعار دائن؟

إذا كانت الفاتورة تحتاج إلى تصحيح مالي بعد الترحيل، فاختر الإجراء المناسب بحسب الغرض:

- اضغط **عكس القيد** لإنشاء حركة معكوسة عندما تريد إلغاء الأثر المحاسبي للحركة.
- اضغط **إشعار دائن** عندما تحتاج إلى مستند **إشعار دائن** لتخفيض أو عكس جزء من قيمة الفاتورة.

### 5) قرر: إلغاء القيد أم إلغاء الحركة بالكامل؟

إذا لم تعد الحركة صحيحة أو لم تعد صالحة للاستخدام:

- اضغط **إلغاء القيد** عندما تحتاج إلى إلغاء الأثر المحاسبي للقيد.
- اضغط **إلغاء** عندما تريد نقل الحركة إلى حالة **تم الإلغاء**.

### 6) استخدم شاشة **الاستردادات** للحركات من نوع الاسترداد

إذا كان السجل من نوع استرداد، فانتقل إلى **محاسبة > الموردين > الاستردادات**.

تعتمد نفس حقول القائمة والإجراءات تقريباً، بما في ذلك **الحالة** و**التاريخ** و**الترحيل التلقائي** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الشريك** و**الإجمالي (شامل الضريبة)**. استخدم الأزرار نفسها وفق دورة المستند:

- **تأكيد** لنقل الاسترداد من **مسودة** إلى **مُرحّل**.
- **تسجيل الدفع** لتسوية المبالغ المرتبطة بالاسترداد.
- **عكس القيد** أو **إشعار دائن** بحسب ما إذا كنت تحتاج إلى عكس الأثر أو إنشاء مستند دائن مرتبط.
- **إلغاء** لنقل الاسترداد إلى **تم الإلغاء** عند عدم صلاحيته.

> **نصيحة:** عندما تعمل على **الاستردادات**، تأكد من أن **البنك المستلم** يتوافق مع طبيعة الفاتورة أو الإشعار الدائن، لأن هذا الحقل يحدد الحساب البنكي المستخدم في التسوية.

### 7) استخدم شاشة **أذون الاستلام** عند وجود مستند استلام مرتبط بالموردين

إذا كان السجل من نوع **أذون الاستلام**، فافتحه من **محاسبة > الموردين > أذون الاستلام**.

![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b3b1b751-b91b-48e3-918b-a2553d657a2b.png)
*أذون الاستلام — محاسبة › الموردين › أذون الاستلام*

هنا تُدار حركة الاستلام بنفس البنية العامة: **مسودة** ثم **مُرحّل** أو **تم الإلغاء**. راجع بيانات **الشريك** و**عنوان التوصيل** و**الرقم المرجعي** قبل المتابعة.

- اضغط **تأكيد** عندما تكون بيانات الاستلام صحيحة.
- استخدم **إرسال وطباعة** لإخراج المستند عند الحاجة.
- استخدم **تسجيل الدفع** أو **تسجيل المعاملة** فقط إذا ارتبط المستند بتسوية مالية.
- استخدم **إلغاء القيد** أو **إلغاء** إذا لم يعد المستند صالحاً.

## أمثلة

### مثال عملي: فاتورة مورد مع تسوية جزئية ثم إشعار دائن

لنفترض أن لديك فاتورة مورد بقيمة **12,000** بالعملة المحلية، ودفتر اليومية هو **يومية الموردين**، والشريك هو **شركة التوريد المتحدة**.

1. افتح **الفواتير** من المسار **محاسبة > الموردين > الفواتير**.
2. راجع أن **الحالة** هي **مسودة**، وأن **التاريخ** هو التاريخ الصحيح، وأن **العملة** و**دفتر اليومية** مضبوطان بشكل صحيح.
3. أدخل **الإجمالي (شامل الضريبة)** بقيمة **12,000**، ثم راجع **الرقم المرجعي** و**الرقم المرجعي للدفع** إن كانا متوفرين.
4. إذا كانت الفاتورة جاهزة، اضغط **تأكيد** لتصبح **مُرحّل**.
5. بعد الترحيل، اضغط **تسجيل الدفع** لتسديد **7,000** من القيمة.
6. إذا تبين لاحقاً أن هناك جزءاً يجب تخفيضه بسبب بضاعة مرتجعة، اضغط **إشعار دائن** لإصدار إشعار دائن بالقيمة المناسبة.
7. إذا كان التصحيح يجب أن يلغي الأثر بالكامل، استخدم **عكس القيد** بدلاً من ذلك.
8. إذا أصبحت الحركة غير صحيحة نهائياً، استخدم **إلغاء** لنقلها إلى **تم الإلغاء**.

هذا المثال يوضح قرارين أساسيين: هل تكتفي بتأكيد المستند وترحيله، أم تنتقل إلى التسوية المالية، أم تصدر **إشعار دائن** أو **عكس القيد** للتصحيح.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **الترحيل التلقائي** قبل الترحيل، لأن اختيار **شهرياً** أو **ربع سنوي** أو **سنويًا** يعني أن الحركة ستُدار على أنها دورية حتى تاريخ **الترحيل التلقائي حتى**.

> **ملاحظة:** استخدم **عنوان التوصيل** عندما يؤثر العنوان في احتساب **الوضع المالي** أو متابعة التسليم مع المورد.

> **تحذير:** لا تخلط بين **إشعار دائن** و**عكس القيد**؛ الأول مناسب لتخفيض أو عكس جزء من الفاتورة، بينما الثاني مناسب لإزالة الأثر المحاسبي للحركة.

> **نصيحة:** إذا كانت الحركة مبنية على فاتورة أو أمر شراء سابق، فابدأ بـ **الإكمال التلقائي** لتقليل الأخطاء في **الرقم المرجعي** و**الإجمالي (شامل الضريبة)**.

> **ملاحظة:** يظهر **البنك المستلم** كحساب التسوية المقصود، وهو مهم خصوصاً عند معالجة **الدفعات** وتسجيلها.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العَرَض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر زر **تأكيد** كما تتوقع | الحركة ليست في **مسودة** أو تم التعامل معها بالفعل | تحقق من **الحالة** الحالية؛ إذا كانت **مُرحّل** أو **تم الإلغاء** فلن تتصرف معها كمسودة. |
| لا يمكن ترحيل الفاتورة تلقائياً في التاريخ المتوقع | قيمة **الترحيل التلقائي** مضبوطة على **لا** أو تاريخ **الترحيل التلقائي حتى** غير مناسب | راجع إعدادات الحركة في القائمة وتأكد من اختيار التكرار المناسب وتاريخ الانتهاء الصحيح. |
| تم تسجيل تسوية في الحساب البنكي غير الصحيح | تم اختيار **البنك المستلم** بشكل غير ملائم | عدّل **البنك المستلم** قبل إتمام **تسجيل الدفع** أو قبل اعتماد الحركة المالية النهائية. |
| احتجت إلى تصحيح قيمة بعد الترحيل | استخدمت **تأكيد** قبل المراجعة النهائية | استخدم **إشعار دائن** لتخفيض القيمة، أو **عكس القيد** لإلغاء الأثر المحاسبي حسب الحالة. |

## روابط ذات صلة

- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref)
- [الشركات](doc:res-company)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)