# 3.2.3.2 الدفعات

_مساعدة التطبيقات › محاسبة › العملاء_

![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0e08c05c-c124-42e7-abf8-c5b79249a0c8.png)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## خلفية العمل

تُستخدم الدفعات لتسجيل الحركات المالية المرتبطة بالعملاء أو المورّدين ضمن محاسبة العملاء، بحيث يمكن تتبّع المبالغ المستلمة أو المرسلة وربطها بالحسابات والسجلات المحاسبية ذات الصلة. وتخدم هذه الشاشة وظائف التشغيل اليومي لدى محاسب العملاء أو المدير المالي عند إنشاء دفعة جديدة، مراجعتها، ترحيلها، أو إلغائها وفقاً للحالة المحاسبية المعتمدة.

كما تدعم الدفعات إدارة سلاسل السداد التي تعتمد على تاريخ الدفع، الدفتر، نوع الشريك، العملة، وطريقة الدفع، بما في ذلك المعاملات التي تتطلب مرجعاً داخلياً أو إشعاراً بشيك مؤجل. وتُعد هذه الشاشة نقطة عمل أساسية عندما تكون الحركة المالية جزءاً من تسجيل فواتير العملاء أو الدفعات المرتبطة بالاسترداد أو الإلغاء أو الإرسال إلى جهة الدفع.

## الميزات الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء دفعة جديدة | يتيح إدخال دفعة جديدة مع تحديد الحالة، نوع الدفعة، التاريخ، الدفتر، نوع الشريك، والمبلغ. |
| ترحيل الدفعة | يتيح اعتماد السجل ونقله إلى حالة مرحّلة باستخدام **تأكيد**. |
| إعادة الدفعة إلى مسودة | يتيح إعادة السجل من الحالة المرحّلة إلى **مسودة** باستخدام **إعادة إلى مسودة**. |
| إنشاء إشعار استرداد | يتيح إنشاء **إشعار استرداد** مرتبط بالدفعة لمعالجة الاسترجاع أو التصحيح. |
| إلغاء الدفعة | يتيح إلغاء السجل باستخدام **إلغاء** أو **طلب إلغاء** بحسب الحالة. |
| تعليم الإرسال | يتيح وضع علامة على الدفعة بأنها **تم الإرسال** أو إزالة هذه العلامة. |
| تتبّع حالة الدفعة | يعرض حالة السجل ضمن دورة حياة تشمل **مسودة** و**مرحّلة** و**ملغاة**. |
| تحديد نوع الدفعة | يحدد ما إذا كانت الدفعة **إرسال** أو **استلام**. |
| ربط الدفعة بطرف | يحدد ما إذا كان الطرف **عميل** أو **مورد** مع إظهار الاسم في حقل **العميل/المورد**. |
| تسجيل مرجع الشيك | يتيح إدخال **رقم الشيك/الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** عند استخدام شيك مؤجل. |

## المتطلبات الأساسية

- يجب أن تكون محاسبة العملاء مهيأة، مع توفر **دفتر** صالح لتسجيل الدفعات.
- يجب أن تكون **شجرة الحسابات** والحركات المحاسبية ذات الصلة جاهزة للاستخدام.
- يجب أن تتوافر صلاحية الوصول إلى شاشة **الدفعات** ضمن المسار: محاسبة > العملاء > الدفعات.
- يجب أن تكون بيانات الطرف، مثل **العميل** أو **المورد**، متاحة عند إنشاء الدفعة.
- يجب أن تكون **الضرائب** و**شروط السداد** و**العملة** ذات الصلة محددة مسبقاً إذا كان سير العمل في المؤسسة يتطلبها.

## الإجراء

1. ينتقل المستخدم إلى **الدفعات** عبر المسار: محاسبة > العملاء > الدفعات.

2. يختار المستخدم **جديد** لإنشاء سجل دفعة جديد.

   ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5f2b6217-39df-4ee6-b23e-f84fa68c4522.png)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

3. في نموذج الدفعة، يملأ المستخدم الحقول الإلزامية بحسب العملية المطلوبة:
   - **الحالة** لتحديد ما إذا كانت الدفعة في **مسودة** أو **مرحّلة** أو **ملغاة**.
   - **نوع الدفعة** لتحديد ما إذا كانت **إرسال** أو **استلام**.
   - **التاريخ** لتسجيل تاريخ الدفعة.
   - **الدفتر** لتحديد دفتر القيود المستخدم.
   - **الترحيل التلقائي** لتحديد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، أو وفق تكرار شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
   - **نوع الشريك** لتحديد ما إذا كان الطرف **عميل** أو **مورد**.
   - **العميل/المورد** لاختيار الطرف المرتبط.
   - **المبلغ** لتسجيل قيمة الدفعة.
   - **العملة** إذا كانت الدفعة بعملة غير العملة الأساسية للشركة.
   - **طريقة الدفع** لاختيار وسيلة التسوية المناسبة.
   - **الرقم المرجعي** عند الحاجة إلى مرجع إضافي.
   - **رقم الشيك/الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** عند استخدام شيك مؤجل.
   - **المعدل اليدوي للصرف** عند الحاجة إلى سعر صرف محدد يدوياً.
   - **المعرف الداخلي** إذا كان السجل يمثل تحويلًا داخلياً.

4. بعد التحقّق من البيانات، يختار المستخدم **تأكيد** لترحيل الدفعة.

   عند تنفيذ هذا الإجراء، تنتقل الدفعة من **مسودة** إلى **مرحّلة**.

5. إذا لزم التراجع عن الترحيل، يختار المستخدم **إعادة إلى مسودة** لإرجاع السجل إلى حالة **مسودة**.

6. إذا كانت المعالجة تتطلب إنشاء رد مالي أو تصحيح للحركة، يختار المستخدم **إشعار استرداد** لإنشاء السجل المرتبط.

7. إذا كانت الدفعة غير صحيحة أو لم تعد مطلوبة، يختار المستخدم **إلغاء**.  
   وإذا كانت الدفعة تحتاج إلى طلب إلغاء أولاً، يختار المستخدم **طلب إلغاء**.

   بعد الإلغاء، تصبح الحالة **ملغاة**.

8. إذا كان الإجراء التشغيلي يقتضي الإشارة إلى أن الدفعة أُرسلت، يختار المستخدم **تم الإرسال**.  
   ولإزالة هذه العلامة، يختار المستخدم **إزالة إرسال**.

## مرجع الحقول

| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الحالة (Status) | يحدد حالة السجل. الخيارات المتاحة: **مسودة**، **مرحّلة**، **ملغاة**. |
| نوع الدفعة (Payment Type) | يحدد اتجاه الدفعة. الخيارات المتاحة: **إرسال** أو **استلام**. |
| التاريخ (Date) | يحدد تاريخ تسجيل الدفعة. |
| الدفتر (Journal) | يحدد الدفتر المحاسبي المستخدم في تسجيل الدفعة. |
| الترحيل التلقائي (Auto-post) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وبأي وتيرة عند الحاجة إلى تكرار مماثل. الخيارات المتاحة: **لا**، **في التاريخ**، **شهرياً**، **ربع سنوي**، **سنوي**. |
| نوع الشريك (Partner Type) | يحدد ما إذا كان الطرف **عميل** أو **مورد**. |
| الرقم (Number) | رقم السجل. |
| التحويل الداخلي (Internal Transfer) | يحدد ما إذا كانت الحركة تمثل تحويلًا داخلياً. |
| العميل/المورد (Customer/Vendor) | يحدد الطرف المرتبط بالدفعة. |
| المبلغ (Amount) | يحدد قيمة الدفعة. |
| معدل الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | يحدد سعر صرف خاصاً بالمعاملة تم إدخاله يدوياً؛ أي أن 1 وحدة من عملة المستند تساوي قيمة محددة من عملة الشركة. وعند تحديده، فإنه يتجاوز المعدل الآلي. |
| العملة (Currency) | يحدد عملة الدفعة. |
| المرجع (Reference) | يحدد مرجعاً نصياً للدفعة. |
| طريقة الدفع (Payment Method) | يحدد وسيلة الدفع. وتشمل الطرق اليدوية الدفع أو الاستلام بأي وسيلة خارج النظام، كما يمكن أن تتبع طريقة الدفع مزود دفع محدداً. |
| رقم الشيك/الكمبيالة (Check / Bill Number) | يحدد الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. وهو مطلوب عندما تكون طريقة الدفع **شيك مؤجل**. |
| تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | يحدد التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجل ويمكن تقديمه إلى البنك. |

## معلومات ذات صلة

- دفعات العملاء
- الدفعات المرتبطة بالموردين
- قيود اليومية
- عناصر اليومية
- شجرة الحسابات
- شروط السداد
- الضرائب
- العملات
- التحويلات الداخلية

## روابط ذات صلة

- [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)