# 3.2.9.2 الدفعات — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › محاسبة › المرجع_

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. الخيارات: مسودة، مُرحّل، ملغي. |
| الرقم (Number) | رقم المستند. |
| التحويل الداخلي (Internal Transfer) | يحدد ما إذا كانت هذه العملية تحويلًا داخليًا. |
| نوع الدفع (Payment Type) (مطلوب) | نوع حركة الدفع. الخيارات: إرسال، استلام. |
| العميل/المورّد (Customer/Vendor) | الطرف المرتبط بهذه العملية. |
| المبلغ (Amount) | قيمة الدفع. |
| سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخَل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثال: 1 EUR = 50 EGP). عند تحديده، يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول التقرير بعملة الأساس. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. |
| العملة (Currency) | عملة عملية الدفع. |
| التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ العملية. |
| المرجع (Reference) | مرجع إضافي للعملية. |
| دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية المستخدمة. |
| طريقة الدفع (Payment Method) | الدفع اليدوي: السداد أو التحصيل بأي طريقة خارج Flectra. مزوّدو الدفع: لكل مزوّد دفع طريقة دفع خاصة به. طلب معاملة على بطاقة أو منها باستخدام رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت. الشيك: سداد الفواتير بشيك وطباعته من Flectra. إيداع دفعي: تجميع عدة شيكات عملاء دفعةً واحدة وإنشاء إيداع دفعي وإرساله إلى البنك. يلزم تثبيت الوحدة account_batch_payment. تحويل ائتماني SEPA: السداد ضمن منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل ائتماني SEPA إلى البنك. يلزم تثبيت الوحدة account_sepa. الخصم المباشر SEPA: التحصيل ضمن منطقة SEPA بفضل تفويض يمنحه لك الشريك. يلزم تثبيت الوحدة account_sepa. |
| رقم الشيك/الكمبيالة (Check / Bill Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. هذا الحقل مطلوب عندما تكون طريقة الدفع «شيك مؤجل». |
| تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجل ويمكن تقديمه إلى البنك. |
| حالة الشيك المؤجل (Postdated Check State) | حالة الشيك المؤجل. الخيارات: في الحيازة، للتحصيل، مُحصَّل، مُعاد، مرتد. |
| رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | يُرجى ملاحظة أن الرموز من المزوّدين الذين يسمحون بتحصيل المبلغ فقط هي المتاحة. |
| الحساب البنكي للمستلم (Recipient Bank Account) | الحساب البنكي الخاص بالمستلم. |
| اليومية المقصودة (Destination Journal) | اليومية المستهدفة لهذه العملية. |
| الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخ قيده، وكذلك الفواتير الدورية المشابهة. الخيارات: لا، في التاريخ، شهريًا، ربع سنويًا، سنويًا. |
| نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | نوع الطرف المقابل. الخيارات: عميل، مورّد. |

## الإجراءات المتاحة

- إلغاء (Cancel)
- تأكيد (Confirm)
- وضع علامة «مُرسَل» (Mark as Sent)
- ردّ المبلغ (Refund)
- طلب الإلغاء (Request Cancel)
- إعادة الضبط إلى مسودة (Reset To Draft)
- إزالة علامة «مُرسَل» (Unmark as Sent)
- إزالة (إزالة)
- جديد (جديد)

## روابط ذات صلة

- [الدفعات](doc:account-payment)
- [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref)
- [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)