# 3.2.4.4 الدفعات

_مساعدة التطبيقات › محاسبة › الموردين_

![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5334310a-e238-4d72-a226-8142f44009bb.png)
*الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات*

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## خلفية العمل

تُستخدم شاشة **الدفعات** في محاسبة الموردين لتسجيل ومتابعة الدفعات المرتبطة بالمعاملات المالية مع العملاء أو الموردين، بما في ذلك الدفعات الصادرة والدفعات الواردة، بحسب **نوع الدفعة** و**نوع الشريك**. وتدعم الشاشة دورة الحياة المحاسبية للدفعة من **مسودة** إلى **مُصدَّقة** أو **ملغاة**، مع إتاحة إجراءات التشغيل المعتادة مثل الاعتماد، الإلغاء، وإعادة الضبط إلى المسودة.

تعتمد هذه الشاشة على إدخال بيانات أساسية مثل **التاريخ**، و**اليومية**، و**العملة**، و**طريقة الدفع**، إضافة إلى التحكم في **النشر التلقائي** عند تاريخ القيود المحاسبية عند الاقتضاء. ويستفيد منها المحاسب، ومدير المالية، وموظف الحسابات الدائنة عند إنشاء الدفعات ومراجعتها قبل ترحيلها في **دفاتر الحسابات**.

تُستخدم الشاشة أيضاً عند التعامل مع **إشعارات دائنة**، أو عند تسجيل مرجع تسلسلي مثل **رقم الشيك/الكمبيالة** وتاريخ استحقاقه، أو عند إعداد **تحويل داخلي**. كما تتيح قائمة الدفعات مراجعة حالة السجلات ومتابعة تنفيذها بشكل منظم.

## الميزات الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء دفعة جديدة | تتيح إنشاء سجل دفعة جديد من خلال الإجراء **جديد**. |
| اعتماد الدفعة | ينقل السجل من **مسودة** إلى **مُصدَّقة** باستخدام الإجراء **Confirm**. |
| إعادة الدفعة إلى المسودة | يعيد السجل المترحّل أو الجاري معالجته إلى حالة **مسودة** باستخدام **Reset To Draft**. |
| إنشاء إشعار دائن من الدفعة | يتيح إنشاء **إشعارات دائنة** مرتبطة بالدفعة باستخدام **Refund**. |
| إلغاء الدفعة | يغيّر حالة السجل إلى **ملغاة** باستخدام **Cancel**. |
| طلب إلغاء الترحيل | يرسل السجل إلى مسار **Request Cancel** عندما يكون إلغاء السجل معتمداً على طلب إلغاء. |
| تمييز الدفعة على أنها مرسلة | يحدّث حالة الإرسال باستخدام **Mark as Sent**. |
| إلغاء تمييز الإرسال | يعيد حالة الإرسال باستخدام **Unmark as Sent**. |
| إزالة السجل | يحذف السجل باستخدام **إزالة** عندما تسمح الحالة بذلك. |
| تصنيف الدفعة حسب النوع | يحدد ما إذا كانت العملية **Send** أو **Receive** عبر **Payment Type**. |
| ربط الدفعة بالطرف المناسب | يحدد ما إذا كان الطرف **Customer** أو **Vendor** عبر **Partner Type**. |
| التحكم في النشر التلقائي | يحدد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي أو وفق دورية محددة. |
| تحديد طريقة الدفع | يحدد أسلوب التنفيذ، بما في ذلك **Manual** أو **Payment Providers** أو **Postdated Check**. |
| تسجيل الشيك المؤجل | يتيح إدخال **Check / Bill Number** و**Check Due Date** عند استخدام طريقة **Postdated Check**. |
| تحديد سعر الصرف اليدوي | يتيح إدخال **Manual Exchange Rate** عندما يكون سعر الصرف الخاص بالمستند مختلفاً عن السعر التلقائي. |

## المتطلبات المسبقة

- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى **محاسبة > الموردين > الدفعات**.
- يجب أن تكون **اليومية** المحاسبية متاحة للاختيار.
- يجب أن تكون **العملة** و**طريقة الدفع** و**نوع الشريك** و**نوع الدفعة** معرّفة أثناء إدخال السجل.
- عند استخدام **Postdated Check**، يجب توفر **رقم الشيك/الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك**.
- عند الحاجة إلى النشر التلقائي، يجب أن تكون قيمة **Auto-post** مناسبة للحالة التشغيلية المطلوبة.
- عند استخدام **Manual Exchange Rate**، يجب توفر سعر صرف يدوي مناسب للعملة المحددة.

## الإجراء

1. ينتقل المستخدم إلى **محاسبة > الموردين > الدفعات**.
2. من شاشة القائمة، يختار **جديد** لإنشاء سجل دفعة جديد.  
   
3. في عرض النموذج، يُدخل المستخدم القيم المطلوبة في الحقول الإلزامية، بما في ذلك **Status** و**Payment Type** و**Date** و**Journal** و**Auto-post** و**Partner Type**.  
   ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/00e1a60e-3bd0-43f6-b70a-56678f1232a3.png)
*الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات*
4. عند الحاجة، يُكمل المستخدم الحقول الاختيارية مثل **Number** و**Internal Transfer** و**Customer/Vendor** و**Amount** و**Manual Exchange Rate** و**Currency** و**Reference** و**Payment Method** و**Check / Bill Number** و**Check Due Date**.
5. بعد مراجعة البيانات، يختار المستخدم **Confirm** لاعتماد الدفعة ونقلها إلى الحالة **مُصدَّقة**.
6. إذا كان يلزم تعديل السجل قبل الترحيل النهائي، يختار المستخدم **Reset To Draft** لإعادته إلى **مسودة**.
7. إذا كان يجب إنشاء **إشعار دائن** مرتبط بالدفعة، يختار المستخدم **Refund**.
8. إذا لم تعد الدفعة صالحة للمعالجة، يختار المستخدم **Cancel** لتصبح الحالة **ملغاة**.
9. إذا كانت العملية تتطلب طلب إلغاء بدلاً من الإلغاء المباشر، يختار المستخدم **Request Cancel**.
10. إذا كانت الدفعة مرتبطة بإرسال أو إشعار إرسال، يختار المستخدم **Mark as Sent** لتحديث حالة الإرسال، أو **Unmark as Sent** لإلغاء ذلك التمييز.
11. عند الحاجة إلى حذف سجل غير مستخدم بعد التأكد من عدم الحاجة إليه، يختار المستخدم **إزالة**.

> **ملاحظة:** عند اختيار **Postdated Check**، يصبح إدخال **Check / Bill Number** إلزامياً، ويجب أن يعكس **Check Due Date** تاريخ استحقاق الشيك.

## مرجع الحقول

| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الحالة (Status) | تحدد حالة السجل، والقيم المتاحة هي: **Draft** و**Posted** و**Cancelled**. |
| نوع الدفعة (Payment Type) | يحدد ما إذا كانت العملية **Send** أو **Receive**. |
| التاريخ (Date) | يحدد تاريخ الدفعة. |
| دفتر اليومية (Journal) | يحدد اليومية المحاسبية المرتبطة بالدفعة. |
| النشر التلقائي (Auto-post) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخ الحساب، مع إمكانية استخدام دوريات مماثلة؛ والقيم المتاحة هي: **No** و**At Date** و**Monthly** و**Quarterly** و**Yearly**. |
| نوع الشريك (Partner Type) | يحدد ما إذا كان الشريك **Customer** أو **Vendor**. |
| الرقم (Number) | يحدد رقم السجل. |
| تحويل داخلي (Internal Transfer) | يحدد ما إذا كانت الدفعة مرتبطة بتحويل داخلي. |
| العميل/المورد (Customer/Vendor) | يحدد الشريك المرتبط بالدفعة. |
| المبلغ (Amount) | يحدد قيمة الدفعة. |
| سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | يحدد سعر الصرف الخاص بالمستند عند إدخاله يدوياً؛ بحيث تمثل وحدة واحدة من عملة المستند قيمة X من عملة الشركة، ويُستخدم هذا السعر بدلاً من السعر التلقائي. |
| العملة (Currency) | تحدد عملة الدفعة. |
| المرجع (Reference) | يحدد مرجعاً نصياً للسجل. |
| طريقة الدفع (Payment Method) | تحدد طريقة تنفيذ الدفعة؛ وتشمل **Manual** و**Payment Providers**، كما يمكن أن تتطلب **Postdated Check**. |
| رقم الشيك/الكمبيالة (Check / Bill Number) | يحدد الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل، وهو مطلوب عند استخدام **Postdated Check**. |
| تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | يحدد تاريخ استحقاق الشيك المؤجل وتاريخ إمكانية تقديمه إلى البنك. |

## معلومات ذات صلة

- **دفعات الموردين** ضمن **محاسبة > الموردين**.
- **دفاتر الحسابات**.
- **إشعارات دائنة**.
- **طريقة الدفع**.
- **اليومية** المحاسبية.
- **العملة** وسعر الصرف اليدوي.
- **التحويل الداخلي**.
- **الشيكات المؤجلة**.

## روابط ذات صلة

- [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)