# 3.2.5.1 قيود اليومية

_مساعدة التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_

![قيود اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3c2c4bb4-61c8-4ae0-863d-2b12b171cb2d.png)
*قيود اليومية  — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية*

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## خلفية العمل

تُستخدم قيود اليومية لتسجيل العمليات المحاسبية التي تؤثر في دفاتر الحسابات، مثل القيود الناتجة عن الفواتير، الدفعات، التسويات، أو عمليات الإقفال والمعالجة اللاحقة. في بيئة متعددة الشركات، تتيح هذه القائمة للموظف المالي مراجعة القيود، تتبع حالتها، ثم ترحيلها أو عكسها أو إلغاؤها وفقاً لمتطلبات المحاسبة المعتمدة.

يتولى المحاسب أو مدير المالية عادةً التعامل مع هذه السجلات عند الحاجة إلى متابعة قيود اليومية في حالة مسودة، أو مرحّلة، أو ملغاة، مع الاعتماد على الحقول الأساسية مثل التاريخ، دفتر اليومية، العملة، والمرجع. كما تُستخدم لإدارة القيود المرتبطة بالعملاء أو الموردين، وربطها بموعد الاستحقاق، ومرجع الدفع، والبيانات ذات الصلة بالفوترة والتحصيل.

تدعم هذه القائمة أيضاً عمليات التشغيل اليومية مثل تسجيل القيود الجديدة، إرسالها وطباعتها عند الحاجة، ثم تنفيذ إجراءات مثل اعتماد القيد، تسجيل الدفعة، إنشاء إشعار دائنة، عكس القيد، أو إلغائه بحسب وضعه الحالي.

## المزايا الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| تتبع حالة القيد | يعرض حالة القيد ضمن دورة حياته: مسودة، مرحّلة، أو ملغاة. |
| تسجيل بيانات القيد الأساسية | يتيح إدخال التاريخ، دفتر اليومية، العملة، والرقم والمرجع لتحديد القيد محاسبياً. |
| دعم الترحيل الآلي | يسمح بتحديد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخ القيد أو بشكل دوري شهرياً أو ربع سنوي أو سنوياً. |
| إدارة القيد المتكرر | يتيح تحديد تاريخ انتهاء للترحيل الآلي للقيود المتكررة. |
| ربط القيد بالجهات الخارجية | يدعم ربط القيد بجهة تعامل، وعنوان التسليم، ومرجع الدفع، وبنك المستفيد عند الحاجة. |
| معالجة الفواتير والدفعات | يوفّر إجراءات مثل اعتماد القيد، تسجيل الدفعة، تنزيل إيصال الدفع، والتقاط المعاملة. |
| إصدار أو إرجاع القيد | يتيح إرسال القيد وطباعته، أو إنشاء عكس للقيد، أو إنشاء إشعار دائنة، أو إلغاء القيد. |

## المتطلبات السابقة

- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى المحاسبة ودفاتر اليومية.
- يجب أن تكون شجرة الحسابات ودفتر اليومية والعملة متاحة ومُعرفة مسبقاً.
- يجب أن تكون بيانات الشركاء، وعناوين التسليم، والحسابات البنكية ذات الصلة متاحة عند الحاجة إلى استخدامها.
- يجب أن تكون إعدادات الضرائب وشروط السداد والمرجع البنكي معرفة إذا كان القيد مرتبطاً بفاتورة أو عملية دفع.

## الإجراءات

1. ينتقل المستخدم إلى **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية** لعرض قائمة قيود اليومية.

2. لفتح قيد موجود، يحدد المستخدم السجل المطلوب من القائمة. عند فتح السجل في عرض النموذج، تظهر تفاصيل القيد وحقوله الأساسية.
   ![قيود اليومية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/37d94e60-e85b-44d1-b495-21f13a21c4b7.png)
*قيود اليومية  — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية*

3. إذا كان القيد في حالة **مسودة**، يراجع المستخدم الحقول الأساسية مثل **التاريخ** و**دفتر اليومية** و**العملة**، ثم يُكمل البيانات ذات الصلة مثل **المرجع** و**الشريك** و**تاريخ استحقاق الدفع** عند الحاجة.

4. بعد اكتمال البيانات، يختار المستخدم الإجراء **اعتماد (Post)** لترحيل القيد. عند تنفيذ هذا الإجراء تنتقل الحالة من **مسودة** إلى **مرحّلة**.

5. إذا كان القيد مرتبطاً بفاتورة أو مستند دفع، يمكن للمستخدم تنفيذ أحد الإجراءات التالية حسب الحاجة:
   - **تسجيل الدفعة (Register Payment)** لتسجيل دفعة مرتبطة بالقيد.
   - **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** للحصول على إيصال الدفع.
   - **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** لمعالجة المعاملة المرتبطة.
   - **إرسال وطباعـة (Send & Print)** لإخراج المستند أو إرساله.

6. إذا تطلبت العملية العكس أو التصحيح، يختار المستخدم **عكس القيد (Reverse Entry)** لإنشاء قيد عكسي مرتبط بالقيد الحالي.

7. إذا كانت العملية تستدعي مستنداً دائناً، يختار المستخدم **إشعار دائنة (Credit Note)** لإنشاء إشعار دائنة من السجل الحالي.

8. إذا لم يعد القيد صالحاً للمعالجة، يستخدم المستخدم أحد إجراءات الإلغاء بحسب الحالة:
   - **إلغاء القيد (Cancel Entry)** أو
   - **إلغاء (Cancel)**  
   وعند الإلغاء تنتقل الحالة إلى **ملغاة**.

9. إذا كان القيد المسجل يتطلب متابعة لاحقة، يراجع المستخدم **التاريخ** و**الترحيل الآلي** و**الترحيل الآلي حتى** لضمان تنفيذ المعالجة في الموعد الصحيح، خاصة في القيود المتكررة.

> **ملاحظة:** بعض الإجراءات لا تكون متاحة إلا وفق حالة القيد الحالية وصلاحيات المستخدم.

## مرجع الحقول

| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الحالة (Status) | تحدد حالة القيد. القيم المتاحة: مسودة، مرحّلة، ملغاة. |
| التاريخ (Date) | يحدد تاريخ القيد. |
| الترحيل الآلي (Auto-post) | يحدد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخ القيد أو بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي. |
| دفتر اليومية (Journal) | يحدد دفتر اليومية الذي يُسجَّل فيه القيد. |
| العملة (Currency) | يحدد عملة القيد. |
| الترحيل الآلي حتى (Auto-post until) | يحدد آخر تاريخ يُرحّل فيه القيد المتكرر تلقائياً. |
| الرقم (Number) | رقم القيد. |
| الشريك (Partner) | الجهة المرتبطة بالقيد. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم في احتساب الموقع الضريبي. |
| الإجمالي (شامل الضريبة) (Total (Tax inc.)) | يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، ويقوم النظام بإنشاء بند فاتورة واحد بالقيم الافتراضية المطابقة له. |
| المرجع (Reference) | مرجع القيد. |
| الملء التلقائي (Auto-complete) | يملأ البيانات تلقائياً استناداً إلى فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. |
| تاريخ الفاتورة/الاشعار (Invoice/Bill Date) | يحدد تاريخ الفاتورة أو فاتورة المورد المرتبطة. |
| مرجع الدفع (Payment Reference) | يحدد مرجع الدفع الذي يُسجل على عناصر اليومية. |
| بنك المستلم (Recipient Bank) | يحدد رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة، أو الحساب البنكي للشركة في حالة فاتورة عميل أو إشعار دائنة للمورد، وإلا فحساباً بنكياً للجهة المرتبطة. |
| تاريخ الاستحقاق (Due Date) | يحدد تاريخ استحقاق الدفع. |

## معلومات ذات صلة

- دفاتر الحسابات
- شجرة الحسابات
- الضرائب
- شروط السداد
- أذون الاستلام
- الدفعات
- فواتير العملاء
- إشعارات دائنة
- العناصر التحليلية

## روابط ذات صلة

- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref)
- [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد الشروط التجارية](doc:account-incoterms)