# 4.1.2.5 إعداد دفاتر اليومية

_دليل التهيئة › محاسبة › التهيئة_

![إعداد دفاتر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/11a39034-0088-4008-9fe3-6f5ceecdf54b.png)
*دفاتر اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › دفاتر اليومية*

## الغرض

تُستخدم دفاتر اليومية لضبط سلوك قيود اليومية التي تعتمد عليها المحاسبة في تسجيل العمليات المالية، بما في ذلك فواتير العملاء، وفواتير الموردين، والدفعات، وقيود اليومية، والحركات البنكية، وأذون الاستلام المرتبطة بالتدفق المحاسبي. يحدد هذا الإعداد خصائص دفتر اليومية التي تتحكم في الترقيم، والحسابات الافتراضية، وصيغة المراسلات، وطريقة تسجيل الحركات البنكية.

كما يتيح هذا الإعداد مواءمة دفتر اليومية مع متطلبات شجرة الحسابات، والضرائب، والفروع أو الشركات المتعددة، ودفاتر الحسابات، بحيث تُرحّل العمليات المالية إلى الحسابات المناسبة وتُعالج بالشكل المتوقع في التقارير المالية والتسويات البنكية.

> **ملاحظة:** أي خطأ في تعريف نوع دفتر اليومية أو الحسابات الافتراضية قد يؤدي إلى ترحيل قيود اليومية في حسابات غير صحيحة، أو إلى تعذر مطابقة الحركات البنكية عند التسوية.

## إعدادات التهيئة

| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| اسم دفتر اليومية (**Journal Name**) | حقل إلزامي | يحدد الاسم التعريفي لدفتر اليومية ضمن قائمة دفاتر اليومية والتقارير المرتبطة. |
| النوع (**Type**) | المبيعات (**Sales**)، المشتريات (**Purchase**)، النقد (**Cash**)، البنك (**Bank**)، أخرى (**Miscellaneous**) | يحدد طبيعة دفتر اليومية والغرض المحاسبي منه. يُستخدم **المبيعات** لدفاتر فواتير العملاء، و**المشتريات** لدفاتر فواتير الموردين، و**النقد** أو **البنك** للدفاتر المستخدمة في عمليات العملاء أو الموردين المرتبطة بالنقد أو البنك. |
| الرمز المختصر (**Short Code**) | حقل إلزامي | يوفّر اسماً قصيراً للعرض، ويُستخدم أيضاً كبادئة افتراضية في تسمية قيود اليومية الصادرة من هذا الدفتر. |
| نوع المراسلة (**Communication Type**) | مفتوح (**Open**)، بناءً على العميل (**Based on Customer**)، بناءً على الفاتورة (**Based on Invoice**) | يحدد نوع المراسلة الافتراضية التي تظهر على فواتير العملاء بعد التصديق عليها، بهدف تسهيل تعريف العميل بالفاتورة ذات الصلة. |
| معيار المراسلة (**Communication Standard**) | شيركتي (**Sherkety**)، أوروبي (**European**) | يحدد نموذج المرجع المستخدم لكل نوع من أنواع المراسلة. القيمة الافتراضية هي **شيركتي**. |
| الحساب الافتراضي (**Default Account**) | حساب محاسبي | يحدد الحساب الذي يُستخدم كحساب افتراضي لهذا الدفتر عند الحاجة إلى توجيه القيد إلى حساب محدد. |
| حساب معلّق (**Suspense Account**) | حساب محاسبي | تُرحَّل إليه حركات كشوف الحساب البنكي مؤقتاً إلى حين إجراء التسوية النهائية، مما يساعد على العثور على الحساب الصحيح. |
| حساب الربح (**Profit Account**) | حساب محاسبي | يُستخدم لتسجيل الربح عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام. |
| حساب الخسارة (**Loss Account**) | حساب محاسبي | يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام. |
| تسلسل مستقل لإشعارات الدائنة (**Dedicated Credit Note Sequence**) | خانة اختيار | عند تفعيلها، لا تشترك إشعارات الدائنة الصادرة من هذا الدفتر مع نفس تسلسل الفواتير. |
| تسلسل مستقل لإشعارات المدينة (**Dedicated Debit Note Sequence**) | خانة اختيار | عند تفعيلها، لا تشترك إشعارات المدينة الصادرة من هذا الدفتر مع نفس تسلسل الفواتير. |
| تسلسل مستقل للدفعات (**Dedicated Payment Sequence**) | خانة اختيار | عند تفعيلها، لا تشترك الدفعات والحركات البنكية المُرحَّلة على هذا الدفتر مع نفس تسلسل القيود الأخرى. |
| العملة (**Currency**) | عملة | تحدد العملة المستخدمة لإدخال كشف الحساب. |
| الحساب البنكي (**Bank Account**) | حساب بنكي | يربط دفتر اليومية بحساب بنكي محدد عند الحاجة إلى معالجة الحركات البنكية المرتبطة به. |
| البنك (**Bank**) | بنك | يحدد البنك المرتبط بحساب دفتر اليومية البنكي. |
| موجزات البنك (**Bank Feeds**) | غير محدد بعد | يحدد طريقة تسجيل كشوف الحساب البنكية. لا توجد خيارات أخرى موثقة في البيانات المتاحة. |
| جديد (**جديد**) | إجراء | ينشئ دفتر يومية جديداً لإدخاله في التهيئة. |
| الإعداد (**SETUP**) | إجراء | يفتح مسار الإعداد المرتبط بالدفاتر أو تهيئتها حسب الشاشة المتاحة. |

> **تحذير:** تفعيل **تسلسل مستقل للدفعات** أو **تسلسل مستقل لإشعارات الدائنة** أو **تسلسل مستقل لإشعارات المدينة** يؤثر مباشرة في ترقيم المستندات والقيود. يجب اعتماد ذلك فقط عندما تكون سياسة الترقيم منفصلة فعلاً بين هذه المستندات.

## المتطلبات والاعتمادات

يجب أن تكون **شجرة الحسابات** مُهيأة قبل تعريف الحسابات الافتراضية أو حسابات الربح والخسارة أو الحساب المعلّق. كما يجب أن تكون الحسابات البنكية والبنك ذاته مُعرفَين مسبقاً قبل ربط **الحساب البنكي** و**البنك** بدفتر اليومية.

تعتمد هذه التهيئة على وجود صلاحيات إعداد المحاسبة لدى المسؤول. كما تؤثر مباشرة في ترحيل فواتير العملاء، وفواتير الموردين، والدفعات، والحركات البنكية، وإشعارات الدائنة، وإشعارات المدينة، ولذلك يجب تنسيقها مع إعدادات الضرائب وشروط السداد والتسلسلات المحاسبية ذات الصلة.

## الأثر على العمليات

يحدد هذا الإعداد كيف تُنشأ قيود اليومية وكيف تُسمّى وكيف تُرحّل، وما الحسابات التي تُستخدم عند الحاجة إلى توجيه تلقائي أو مؤقت للحركات. كما يؤثر في ترقيم المستندات المرتبطة بهذا الدفتر، وفي تسجيل الفروقات النقدية إلى حساب الربح أو الخسارة، وفي معالجة كشوف الحساب البنكية عبر الحساب المعلّق حتى تتم التسوية النهائية.

عند ضبط **النوع** و**العملة** و**Bank Feeds** و**الحساب البنكي** بالشكل الصحيح، تصبح معالجة العمليات البنكية والدفعات أكثر اتساقاً مع دفتر الحسابات العام، وتصبح التسويات والقيود الناتجة قابلة للتتبع ضمن التقارير المالية. أما إذا كانت القيم غير منسجمة مع طبيعة النشاط، فقد تظهر القيود في حسابات غير متوقعة أو تتعطل معالجة المستندات المرتبطة بهذا الدفتر.

## روابط ذات صلة

- [محاسبة](doc:account-journal)
- [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal) · [فواتير العملاء](doc:account-move)