# 4.1.2.8 إعداد الأوضاع المالية

_دليل التهيئة › محاسبة › التهيئة_

![إعداد الأوضاع المالية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/57ad4fe9-3201-4591-8d22-cb230280a611.png)
*الأوضاع المالية  — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › الأوضاع المالية*

## الغرض

تحدد الأوضاع المالية طريقة تطبيق التعيينات المحاسبية والضريبية على الفواتير وفق خصائص الشريك التجاري أو موقع التسليم. وهي تُستخدم لضبط سلوك الترحيل والتحميل الضريبي في الفواتير، بحيث يمكن للنظام تطبيق **تعيين الضرائب** و**تعيين الحسابات** تلقائياً عند تحقق شروط مطابقة محددة، مثل **رقم ضريبة القيمة المضافة** أو **البلد** أو **مجموعة البلدان** أو **الولاية** أو **الرمز البريدي**.

تدعم هذه الإعدادات التكييف المالي عبر الشركات والبلدان، وتساعد على توجيه **فواتير العملاء** أو معاملات الشراء إلى الحسابات والضرائب المناسبة بحسب المنطقة أو الحالة النظامية للشريك. كما يمكن أن تتضمن **ملاحظات** قانونية تُطبع على الفواتير، مما يجعل الوضع المالي عنصراً أساسياً في الامتثال والتوطين المحاسبي.

> **ملاحظة:** أي خطأ في تعريف مطابقة البلد أو رقم ضريبة القيمة المضافة أو نطاق الرمز البريدي قد يؤدي إلى تطبيق ضرائب أو حسابات غير صحيحة على الفواتير.

## إعدادات التهيئة

| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| الوضع المالي (Fiscal Position) | اسم السجل. حقل إلزامي. | يعرّف الوضع المالي نفسه بوصفه سجل التهيئة الذي تُحفظ تحته قواعد المطابقة والتعيين. |
| الاكتشاف التلقائي (Detect Automatically) | مفعّل / غير مفعّل. | يطبّق تعيين الضرائب والحسابات على الفواتير تلقائياً إذا تحققت معايير المطابقة (ضريبة القيمة المضافة / البلد). |
| رقم ضريبة القيمة المضافة مطلوب (VAT required) | مفعّل / غير مفعّل. | يطبّق هذا الوضع فقط إذا كان لدى الشريك رقم ضريبة قيمة مضافة. |
| رقم التعريف الضريبي الأجنبي (Foreign Tax ID) | نص. | يحدد الرقم الضريبي للشركة في المنطقة التي يعينها هذا الوضع المالي. |
| مجموعة البلدان (Country Group) | قيمة مرجعية لمجموعة بلدان. | يطبّق هذا الوضع فقط إذا كان بلد التسليم يطابق المجموعة المحددة. |
| البلد (Country) | قيمة مرجعية لبلد. | يطبّق هذا الوضع فقط إذا كان بلد التسليم يطابق البلد المحدد. |
| الولايات/المناطق الاتحادية (Federal States) | قيمة مرجعية أو عدة قيم بحسب الإعداد المتاح في النظام. | يقيّد التطبيق على ولايات أو مناطق اتحادية محددة ضمن البلد المعرف. |
| النطاق البريدي من (Zip Range From) | رمز بريدي أو قيمة رقمية/نصية وفق تنسيق النظام. | يحدد بداية نطاق الرموز البريدية الذي يطبَّق عليه الوضع المالي. |
| النطاق البريدي إلى (Zip Range To) | رمز بريدي أو قيمة رقمية/نصية وفق تنسيق النظام. | يحدد نهاية نطاق الرموز البريدية الذي يطبَّق عليه الوضع المالي. |
| تعيين الضرائب (Tax Mapping) | تعيينات ضرائب مرتبطة. | يربط الضرائب المصدر بالضرائب البديلة التي تُستخدم عند تطبيق الوضع المالي. |
| تعيين الحسابات (Account Mapping) | تعيينات حسابات مرتبطة. | يربط الحسابات المصدر بالحسابات البديلة التي تُستخدم عند تطبيق الوضع المالي. |
| الملاحظات (Notes) | نص حر. | يحتوي على الملاحظات القانونية التي يجب طباعتها على الفواتير. |

## الاعتمادات

يجب أن تكون **شجرة الحسابات** والضرائب ذات الصلة مُعرفة مسبقاً قبل إعداد **تعيين الحسابات** و**تعيين الضرائب**. كما يجب أن تكون بيانات الشركاء التجارية، والبلدان، ومجموعات البلدان، والولايات، ونطاقات الرموز البريدية متاحة في النظام لكي تعمل شروط المطابقة كما هو متوقع.

يعتمد **الاكتشاف التلقائي** على تحقق معايير **ضريبة القيمة المضافة** و/أو **البلد** كما هو موضح في إعدادات الوضع المالي. كما يؤثر هذا السجل على سلوك الفواتير اللاحق، لذا يجب اختباره ضمن التهيئة المحاسبية قبل الاعتماد التشغيلي.

> **تحذير:** إذا كانت **تعيينات الضرائب** أو **تعيينات الحسابات** غير متسقة مع **الضرائب** أو **شجرة الحسابات** المعتمدة، فقد تُرحَّل الفواتير بقيم غير صحيحة أو بمطابقات محاسبية غير مقصودة.

## الأثر على العمليات

عند استخدام هذا الإعداد، يطبّق النظام التعيينات المحددة أثناء معالجة الفواتير بحيث تُستبدل الضرائب أو الحسابات الافتراضية بالقيم المرتبطة بالوضع المالي المطابق. ويؤدي ذلك إلى اختلاف مباشر في المبالغ الضريبية والحسابات المرحَّلة بحسب بلد التسليم أو رقم ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من معايير المطابقة.

كما أن **الملاحظات** المحددة في هذا السجل تصبح جزءاً من النص القانوني المطبوع على الفواتير، مما يؤثر في مخرجات المستندات المالية النهائية. وبذلك يضبط هذا التهيئة الامتثال الضريبي والتوزيع المحاسبي على مستوى السجلات المالية دون تدخل تشغيلي يدوي عند الاستخدام اليومي.

## روابط ذات صلة

- [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد مجموعات اليومية](doc:account-journal-group)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)

**تُستخدم في:** [فواتير العملاء](doc:account-move)