# نماذج التسوية

_التطبيقات › محاسبة › التهيئة_

![نماذج التسوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/86684407347de496442aa2b058ccb264.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*نماذج التسوية — محاسبة › التهيئة › البنوك › نماذج التسوية*

## نظرة عامة

تُستخدم نماذج التسوية لتحديد قواعد تساعد على مطابقة حركات كشف البنك مع فواتير العملاء أو فواتير الموردين أو الدفعات والقيود المقابلة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد قواعد متكررة للتسوية البنكية، مثل اقتراح قيد مقابل لرسوم مصرفية أو البحث عن فاتورة اعتماداً على مرجع ظاهر في تسمية حركة الكشف.

تحدد كل قاعدة نوع المطابقة، واتجاه المبلغ، وترتيب البحث، وحدود المبالغ، وشروط قبول الفروقات. ويمكن إتاحة النموذج في دفاتر يومية محددة فقط لتطبيقه في السياق المناسب.

## الإعدادات

انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية** لعرض نماذج التسوية المتاحة وإنشاء نموذج جديد.

يعتمد إعداد النموذج على القرارات التالية:

| الحقل | الاستخدام |
|---|---|
| الاسم (Name) | اسم واضح يعرّف قاعدة التسوية. هذا الحقل مطلوب. |
| النوع (Type) | يحدد طريقة استخدام النموذج: إنشاء قيد مقابل، أو اقتراح قيد مقابل، أو مطابقة فواتير العملاء وفواتير الموردين. |
| ترتيب المطابقة (Matching Order) | يحدد أولوية اقتراح الحركات، من الأقدم إلى الأحدث أو من الأحدث إلى الأقدم. |
| نوع المبلغ (Amount Type) | يقصر تطبيق النموذج على مبالغ مستلمة أو مدفوعة أو كليهما. |
| نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type) | يحدد ما إذا كانت الفجوة المقبولة تقاس بنسبة مئوية أو بقيمة مبلغ. |
| التحقق التلقائي (Auto-validate) | يتحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً عند نجاح التسوية استناداً إلى القاعدة. |
| للتحقق (To Check) | استخدمه عندما لا تكون جميع معلومات الطرف المقابل مؤكدة. |
| حد أشهر البحث (Search Months Limit) | يحدد عدد الأشهر السابقة التي تُؤخذ منها القيود في الاعتبار عند تطبيق النموذج. |
| إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability) | يقصر ظهور نموذج التسوية على دفاتر اليومية المحددة. |
| شرط المبلغ (Amount Condition) | يقصر تطبيق النموذج على مبالغ أقل من قيمة أو أكبر منها أو واقعة بين قيمتين. |
| معامل الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter) | يمثل الحد الأدنى عند استخدام شرط يعتمد على المبلغ. |
| معامل الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter) | يمثل الحد الأقصى عند استخدام شرط يعتمد على المبلغ. |
| سماحية الدفع (Payment Tolerance) | الفرق المقبول في حالة السداد الناقص. |
| الفجوة (Gap) | الحد أو النسبة التي تعتبر عندها بقايا الاقتراحات مطابقة لمبلغ سطر كشف الحساب. |
| العملة نفسها (Same Currency) | يقصر الاقتراحات على الحركات التي تستخدم عملة سطر كشف الحساب نفسه. |
| موضع نص المطابقة في التسمية (Match Text Location Label) | يبحث في تسمية سطر كشف الحساب للعثور على مرجع فاتورة أو دفعة. |

> **ملاحظة:** اختر أسماء محددة للنماذج، مثل «رسوم تحويل مصرفي» أو «مطابقة فواتير العملاء حسب المرجع»، لتسهيل تمييز القواعد عند استخدامها في التسوية البنكية.

## سير العمل

1. افتح قائمة نماذج التسوية من المسار **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية**، ثم راجع النماذج الموجودة لتجنب إنشاء قاعدة مكررة.

   ![نماذج التسوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9b5bef001d71ae586a7fff982753b712.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A17.43%7D%5D%7D)
*نماذج التسوية — محاسبة › التهيئة › البنوك › نماذج التسوية*

2. عندما تحتاج إلى قاعدة جديدة، اضغط **جديد**. أدخل **الاسم (Name)** الذي يصف الغرض المحاسبي للنموذج.

3. اتخذ قرار نوع القاعدة في **النوع (Type)**:
   - اختر **زر لإنشاء قيد مقابل (Button to generate counterpart entry)** عندما تريد توفير إجراء ينشئ القيد المقابل.
   - اختر **قاعدة لاقتراح قيد مقابل (Rule to suggest counterpart entry)** عندما تريد أن تقترح القاعدة قيداً مقابلاً.
   - اختر **قاعدة لمطابقة فواتير العملاء/الموردين (Rule to match invoices/bills)** عندما يكون الهدف البحث عن فواتير العملاء أو فواتير الموردين ومطابقتها مع حركة كشف الحساب.

4. حدد نطاق تطبيق النموذج في **نوع المبلغ (Amount Type)**:
   - اختر **مستلم (Received)** لتطبيق النموذج عند استلام مبلغ فقط.
   - اختر **مدفوع (Paid)** لتطبيق النموذج عند دفع مبلغ فقط.
   - اختر **مدفوع/مستلم (Paid/Received)** لتطبيقه في الحالتين.

   إذا كانت المطابقة تعتمد على عدة حركات محتملة، حدد **ترتيب المطابقة (Matching Order)**:
   - **الأقدم أولاً (Oldest first)** لإعطاء الأولوية للحركات الأقدم.
   - **الأحدث أولاً (Newest first)** لإعطاء الأولوية للحركات الأحدث.

5. قرر ما إذا كان النموذج يحتاج إلى تقييد بالمبلغ. في **شرط المبلغ (Amount Condition)**، اختر أحد الخيارات التالية ثم أدخل الحدود المناسبة في **معامل الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter)** و**معامل الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter)** عند الحاجة:
   - **أقل من (Is Lower Than)** للمبالغ التي تقل عن حد محدد.
   - **أكبر من (Is Greater Than)** للمبالغ التي تتجاوز حداً محدداً.
   - **بين (Is Between)** للمبالغ الواقعة ضمن نطاق محدد.

6. عند السماح بفروقات عند المطابقة، حدد **نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type)**:
   - اختر **بالنسبة المئوية (in percentage)** لقياس الفجوة كنسبة.
   - اختر **بالمبلغ (in amount)** لقياس الفجوة بقيمة نقدية.

   ثم أدخل الفرق المقبول في **سماحية الدفع (Payment Tolerance)**، وحدد قيمة **الفجوة (Gap)** التي تعتبر عندها بقايا الاقتراحات متوافقة مع مبلغ سطر كشف الحساب.

7. إذا كانت القاعدة مخصصة لدفتر يومية أو عملة أو نطاق زمني معين، اضبط القيود التالية قبل استخدامها:
   - حدد دفاتر اليومية المسموح بها في **إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability)**.
   - فعّل **العملة نفسها (Same Currency)** لقصر الاقتراحات على العملة المطابقة لعملة سطر كشف الحساب.
   - أدخل عدد الأشهر السابقة في **حد أشهر البحث (Search Months Limit)** لتحديد فترة البحث عن القيود.
   - استخدم **موضع نص المطابقة في التسمية (Match Text Location Label)** عندما تريد البحث في تسمية حركة الكشف عن مرجع الفاتورة أو الدفعة.

8. حدد مستوى المراجعة المطلوب:
   - فعّل **التحقق التلقائي (Auto-validate)** إذا أردت التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً عندما تنجح التسوية وفق القاعدة.
   - فعّل **للتحقق (To Check)** إذا كانت القاعدة تستخدم عندما لا تكون معلومات الطرف المقابل مؤكدة بالكامل.

   > **تحذير:** لا تفعّل **التحقق التلقائي (Auto-validate)** لنموذج يعتمد على معلومات غير مؤكدة أو على مطابقة تحتاج إلى مراجعة محاسب، لأن التحقق يتم تلقائياً استناداً إلى القاعدة.

## أمثلة

### مطابقة دفعات العملاء الواردة ضمن نطاق محدد

يريد المحاسب إعداد نموذج لتسهيل مطابقة الدفعات الواردة مع فواتير العملاء، على أن يبحث النظام عن الفواتير الحديثة ويقبل فرقاً بسيطاً لا يتجاوز 5 وحدات نقدية.

1. من **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية**، اضغط **جديد**.
2. أدخل في **الاسم (Name)**: `مطابقة دفعات العملاء الواردة`.
3. في **النوع (Type)**، اختر **قاعدة لمطابقة فواتير العملاء/الموردين (Rule to match invoices/bills)**.
4. في **نوع المبلغ (Amount Type)**، اختر **مستلم (Received)**، لأن النموذج مخصص للمبالغ الواردة من العملاء.
5. في **ترتيب المطابقة (Matching Order)**، اختر **الأحدث أولاً (Newest first)** لإعطاء أولوية للفواتير الأحدث.
6. في **شرط المبلغ (Amount Condition)**، اختر **بين (Is Between)**، ثم أدخل `100` في **معامل الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter)** و`10,000` في **معامل الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter)**.
7. في **نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type)**، اختر **بالمبلغ (in amount)**، وأدخل `5` في **سماحية الدفع (Payment Tolerance)**.
8. أدخل `5` في **الفجوة (Gap)**، وفعّل **العملة نفسها (Same Currency)** لمنع اقتراح فواتير بعملة مختلفة عن حركة كشف الحساب.
9. أدخل `6` في **حد أشهر البحث (Search Months Limit)** ليقتصر البحث على القيود خلال الأشهر الستة السابقة.
10. اترك **التحقق التلقائي (Auto-validate)** غير مفعّل إذا كانت مطابقة فواتير العملاء تتطلب مراجعة المحاسب قبل التحقق من سطر كشف الحساب.

بهذا يصبح النموذج مخصصاً لاقتراح مطابقة فواتير العملاء للدفعات الواردة التي تتراوح بين 100 و10,000، مع أولوية للفواتير الأحدث وفارق مقبول قدره 5 وحدات نقدية.

## إرشادات

> **نصيحة:** استخدم **إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability)** لتقييد النموذج بدفاتر اليومية المناسبة، حتى لا يظهر نموذج خاص بحركات بنك معين في سياق غير مناسب.

> **نصيحة:** حدّد **حد أشهر البحث (Search Months Limit)** بفترة واقعية. تقصير الفترة يساعد على حصر الاقتراحات في القيود ذات الصلة، بينما قد يؤدي توسيعها إلى ظهور حركات قديمة لا تخص التسوية الحالية.

> **تحذير:** عند استخدام **سماحية الدفع (Payment Tolerance)** و**الفجوة (Gap)**، اجعل القيم متوافقة مع سياسة المؤسسة لمعالجة السداد الناقص، ولا تستخدم قيماً واسعة قد تسمح بمطابقات غير دقيقة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يظهر نموذج التسوية في دفتر يومية معين. | تم تقييد النموذج في **إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability)** بدفاتر يومية أخرى. | راجع دفاتر اليومية المحددة وأضف دفتر اليومية المطلوب إذا كان النموذج يجب أن يتاح فيه. |
| لا يُطبّق النموذج على حركة كشف الحساب. | نوع الحركة لا يتوافق مع **نوع المبلغ (Amount Type)**، أو أن المبلغ لا يفي بـ **شرط المبلغ (Amount Condition)**. | تحقق مما إذا كانت الحركة مستلمة أو مدفوعة، وراجع حدود المبلغ الدنيا والقصوى. |
| لا تظهر فاتورة أو دفعة متوقعة ضمن اقتراحات المطابقة. | قد تكون خارج المدة المحددة في **حد أشهر البحث (Search Months Limit)**، أو بعملة مختلفة عند تفعيل **العملة نفسها (Same Currency)**. | وسّع فترة البحث عند الحاجة، أو راجع شرط العملة وفق سياسة التسوية. |
| لا يتم التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً. | لم يتم تفعيل **التحقق التلقائي (Auto-validate)**، أو لم تحقق المطابقة شروط النموذج. | راجع إعداد التحقق التلقائي وشروط المبلغ وسماحية الدفع والفجوة. |

## روابط ذات صلة

- [نماذج التسوية — مرجع الحقول](doc:account-reconcile-model-ref)
- **إضافة حساب بنكي**
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [أذون الاستلام](doc:account-move)
- [Collect / Cash Postdated Check](doc:collect-postdated-check-wizard)
- [ارتداد ورقة آجلة](doc:bounce-bill-wizard)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- **تقرير الضرائب**
- **العمر المستحق**
- [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](doc:followup-print)
- [تحليل المتابعة](doc:followup-stat)
- [أذون الاستلام](doc:account-move-2)
- [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:account-move-ref)
- [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-2)