# محاسبة

_التطبيقات › محاسبة_

![محاسبة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/193a3c812cf9e9bdfc8da47fe09030c2.png)
*محاسبة — محاسبة*

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **محاسبة** لإدارة دفاتر اليومية التي تنظّم قيود اليومية حسب نوع النشاط، مثل فواتير العملاء والمشتريات والبنوك والنقدية. يستخدمها المحاسب ومدير المالية لضبط بيانات دفتر اليومية قبل استعماله في تسجيل العمليات المحاسبية والدفعات وكشوفات البنك. من هذه الصفحة يمكنك فتح إعدادات دفتر يومية قائم أو إزالته عند عدم الحاجة إليه.

## الإعدادات

قبل استخدام دفتر اليومية في العمليات اليومية، راجع إعداداته من بطاقة الدفتر في عرض كانبان. تحدد هذه الإعدادات نوع الدفتر، وطريقة تسمية قيود اليومية، ومرجع التواصل الظاهر في فواتير العملاء، والحسابات المستخدمة في عمليات البنك أو الفروقات النقدية.

| الحقل | الغرض منه |
|---|---|
| **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** | الاسم المطلوب لدفتر اليومية. |
| **النوع (Type)** | التصنيف المطلوب لدفتر اليومية: **المبيعات (Sales)** أو **المشتريات (Purchase)** أو **النقدية (Cash)** أو **البنك (Bank)** أو **متنوع (Miscellaneous)**. اختر **المبيعات (Sales)** لدفاتر فواتير العملاء، و**المشتريات (Purchase)** لدفاتر فواتير الموردين. |
| **الرمز المختصر (Short Code)** | اسم مختصر للعرض، ويُستخدم بادئةً افتراضياً عند تسمية قيود اليومية الخاصة بهذا الدفتر. |
| **نوع التواصل (Communication Type)** | يحدد مرجع التواصل الافتراضي الذي يظهر في فواتير العملاء بعد أن تصبح مُصدَّقة، لمساعدة العميل على الإشارة إلى الفاتورة المعنية. الخيارات هي **مفتوح (Open)** و**استناداً إلى العميل (Based on Customer)** و**استناداً إلى الفاتورة (Based on Invoice)**. |
| **معيار التواصل (Communication Standard)** | يحدد نموذج المرجع المستخدم للتواصل. الخيارات هي **شركةتي (Sherkety)** و**أوروبي (European)**. |
| **الحساب الافتراضي (Default Account)** | الحساب الافتراضي المرتبط بدفتر اليومية. |
| **حساب التعليق (Suspense Account)** | تُرحّل إليه معاملات كشوفات البنك مؤقتاً إلى حين إجراء التسوية النهائية وتحديد الحساب الصحيح. |
| **حساب الأرباح (Profit Account)** | يُستخدم لتسجيل الربح عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام. |
| **حساب الخسائر (Loss Account)** | يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام. |
| **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)** | فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين فواتير العملاء وإشعارات دائنة الصادرة من هذا الدفتر. |
| **تسلسل مستقل للإشعارات المدينة (Dedicated Debit Note Sequence)** | فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين الفواتير والإشعارات المدينة الصادرة من هذا الدفتر. |
| **تسلسل مستقل للدفعات (Dedicated Payment Sequence)** | فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين الدفعات ومعاملات البنك المُرحّلة في هذا الدفتر. |
| **العملة (Currency)** | العملة المستخدمة لإدخال كشف الحساب. |
| **الحساب البنكي (Bank Account)** | الحساب البنكي المرتبط بالدفتر. |
| **البنك (Bank)** | البنك المرتبط بالدفتر. |
| **تغذية البنك (Bank Feeds)** | تحدد طريقة تسجيل كشوفات البنك. الخيار الظاهر هو **غير محدد بعد**. |

> **ملاحظة:** اختر نوع دفتر اليومية بعناية. فدفتر **المبيعات (Sales)** مخصص لفواتير العملاء، بينما دفتر **المشتريات (Purchase)** مخصص لفواتير الموردين.

## سير العمل

1. **ابدأ من بطاقة دفتر اليومية التي تريد مراجعتها أو تهيئتها.**  
   افتح التطبيق عبر المسار **التطبيقات > محاسبة**، ثم حدّد دفتر اليومية القائم الذي يناسب العملية المحاسبية التي ستستخدمه لها. تستخدم هذه الصفحة عرض كانبان لدفاتر اليومية، ولا تعرض إجراءً لإنشاء دفتر يومية جديد ضمن الإجراءات المتاحة.

   ![محاسبة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ae89cc3406b1d1d1247c1ead4927e867.png)
*محاسبة — محاسبة*

2. **إذا كان الدفتر يحتاج إلى تعديل، افتح إعداداته.**  
   من بطاقة دفتر اليومية، اختر **إعداد (SETUP)**. أدخل **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** و**الرمز المختصر (Short Code)** المطلوبين، ثم اختر **النوع (Type)** المناسب:
   - اختر **المبيعات (Sales)** عندما سيُستخدم الدفتر مع فواتير العملاء.
   - اختر **المشتريات (Purchase)** عندما سيُستخدم الدفتر مع فواتير الموردين.
   - اختر **النقدية (Cash)** أو **البنك (Bank)** أو **متنوع (Miscellaneous)** بحسب تصنيف الدفتر المطلوب.

3. **إذا كان الدفتر مخصصاً لفواتير العملاء، حدّد مرجع التواصل.**  
   في **نوع التواصل (Communication Type)**، اختر المرجع الافتراضي الذي سيظهر في فواتير العملاء بعد تصديقها: **مفتوح (Open)** أو **استناداً إلى العميل (Based on Customer)** أو **استناداً إلى الفاتورة (Based on Invoice)**. ثم اختر **معيار التواصل (Communication Standard)**، إما **شركةتي (Sherkety)** أو **أوروبي (European)**.

4. **إذا كان الدفتر يتعامل مع البنك أو النقدية، راجع الحسابات المرتبطة.**  
   عيّن **الحساب الافتراضي (Default Account)** عند الحاجة، وحدد **حساب التعليق (Suspense Account)** لكشوفات البنك التي تنتظر التسوية النهائية. ولدفاتر النقدية، أدخل **حساب الأرباح (Profit Account)** و**حساب الخسائر (Loss Account)** لتسجيل فرق الرصيد الختامي للصندوق عند وجوده.  
   عند ربط دفتر بنكي، راجع **العملة (Currency)** و**الحساب البنكي (Bank Account)** و**البنك (Bank)** و**تغذية البنك (Bank Feeds)**.

5. **إذا كانت فواتير العملاء أو إشعارات دائنة أو الدفعات تحتاج إلى تسلسلات مستقلة، فعّل الخيارات المناسبة.**  
   فعّل **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)** لفصل ترقيم إشعارات دائنة عن ترقيم الفواتير. فعّل **تسلسل مستقل للإشعارات المدينة (Dedicated Debit Note Sequence)** لفصل الإشعارات المدينة، وفعّل **تسلسل مستقل للدفعات (Dedicated Payment Sequence)** لفصل تسلسل الدفعات عن معاملات البنك المُرحّلة في الدفتر.

6. **إذا لم يعد دفتر اليومية مطلوباً، أزِله بدلاً من الاستمرار في تهيئته.**  
   من بطاقة الدفتر، اختر **إزالة**. استخدم هذا القرار فقط عندما تكون متأكداً من أن الدفتر لم يعد مطلوباً ضمن تنظيم قيود اليومية.

> **تحذير:** تؤثر إعدادات **الرمز المختصر (Short Code)** في بادئة تسمية قيود اليومية افتراضياً. راجعه قبل استخدام دفتر اليومية في تسجيل العمليات.

## أمثلة

تريد إعداد دفتر يومية قائم لفواتير العملاء باسم «مبيعات الخدمات».

1. من **التطبيقات > محاسبة**، حدّد بطاقة دفتر اليومية المقصودة واختر **إعداد (SETUP)**.

2. أدخل **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** بالقيمة `مبيعات الخدمات`، وأدخل **الرمز المختصر (Short Code)** بالقيمة `SERV`.

3. في **النوع (Type)**، اختر **المبيعات (Sales)** لأن الدفتر سيُستخدم لإصدار فواتير العملاء.

4. في **نوع التواصل (Communication Type)**، اختر **استناداً إلى الفاتورة (Based on Invoice)** بحيث يستخدم العميل مرجع الفاتورة عند التواصل بشأنها. وفي **معيار التواصل (Communication Standard)**، اختر **شركةتي (Sherkety)**.

5. إذا كان المطلوب فصل ترقيم إشعارات دائنة عن فواتير العملاء، فعّل **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)**. اترك تسلسل الدفعات مستقلاً فقط إذا كانت سياسة الترقيم تتطلب ذلك.

بهذا يصبح دفتر «مبيعات الخدمات» مصنفاً كدفتر مبيعات، ويستخدم البادئة `SERV` افتراضياً في تسمية قيود اليومية، مع مرجع تواصل مستند إلى الفاتورة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم رمزاً مختصراً واضحاً ومميزاً لكل دفتر يومية، لأن قيود اليومية الخاصة به تُسمّى باستخدام هذا الرمز بادئةً افتراضياً.

> **نصيحة:** عيّن **حساب التعليق (Suspense Account)** لدفاتر البنك لتجميع معاملات كشف الحساب مؤقتاً إلى أن تكتمل التسوية النهائية.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا تستطيع إكمال بيانات الدفتر. | أحد الحقول المطلوبة، مثل **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** أو **النوع (Type)** أو **الرمز المختصر (Short Code)** أو حقول التواصل، لم يُحدّد. | راجع الحقول المعلّمة كمطلوبة وأدخل قيمة لكل منها. |
| تظهر معاملات كشف البنك في حساب مؤقت بدلاً من الحساب النهائي. | تم استخدام **حساب التعليق (Suspense Account)**، والتسوية النهائية لم تحدد الحساب الصحيح بعد. | راجع حساب التعليق وأكمل التسوية النهائية لتحديد الحساب المناسب للمعاملة. |
| لا يحمل قيد اليومية البادئة المتوقعة. | قيمة **الرمز المختصر (Short Code)** في دفتر اليومية ليست القيمة المطلوبة. | افتح **إعداد (SETUP)** للدفتر وراجع الرمز المختصر المستخدم. |
| تحتاج إشعارات دائنة إلى ترقيم منفصل عن الفواتير. | خيار **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)** غير مفعّل. | فعّل الخيار في إعدادات دفتر اليومية إذا كانت سياسة الترقيم تتطلب تسلسلاً مستقلاً. |

## روابط ذات صلة

- [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [تنضيج أوراق اليوم](doc:mature-bills-today-wizard)
- [العمر المستحق](doc:s-0820744d)
- **إضافة حساب بنكي**
- [مستويات المتابعة](doc:followup-followup)
- [أذون الاستلام](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](doc:followup-print)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner)
- [قيود اليومية](doc:account-move-2)
- [أذون الاستلام](doc:account-move-3)