# أرصدة العملاء

_التطبيقات › المبيعات › مندوب الميدان_

![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a877054ba36e28c7529fdc83192367f2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء*

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **أرصدة العملاء** لمتابعة المبالغ المرتبطة بالعملاء والمسندة إلى مندوب الميدان المسؤول عن التحصيل. تتيح لك القائمة مراجعة الرصيد النقدي غير المسدد، ورصيد الكمبيالات المحتجزة، ورصيد الكمبيالات المرتجعة، إلى جانب آخر تواريخ السداد والفوترة. استخدمها قبل متابعة العميل أو بدء تحصيل دفعة للتأكد من نوع الرصيد الذي يحتاج إلى إجراء.

## سير العمل

### 1. مراجعة أرصدة العملاء المسندة إلى مندوب الميدان

1. انتقل إلى **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **أرصدة العملاء**.
2. راجع صف كل عميل باستخدام الحقول التالية لتحديد الرصيد الذي ستتابعه:

   | الحقل | الاستخدام |
   |---|---|
   | **مندوب المبيعات (Salesperson)** | يحدد المندوب المسؤول عن تحصيل المبالغ من العميل. |
   | **العميل (Customer)** | يحدد العميل المرتبط بالأرصدة المعروضة. |
   | **العملة (Currency)** | تحدد عملة الأرصدة. |
   | **الشركة (Company)** | تحدد الشركة التي يتبع لها الرصيد. |
   | **الرصيد النقدي (Cash Balance)** | يمثل الذمم المدينة غير المسددة التي ينبغي أن يدفعها العميل نقداً إلى مندوب المبيعات. |
   | **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** | يمثل الكمبيالات المؤجلة التي يحتفظ بها مندوب المبيعات حالياً للعميل. |
   | **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)** | يمثل الكمبيالات التي ارتجعت وتحتاج إلى متابعة من مندوب المبيعات. |
   | **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** | يوضح تاريخ آخر دفعة مسجلة للعميل. |
   | **تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** | يوضح تاريخ آخر فاتورة للعميل. |

![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/35118a7475636efff81bddcb679804af.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A62.2%2C%22y%22%3A20.43%2C%22w%22%3A32.57%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A78.48%2C%22y%22%3A22.4%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A22.73%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A29.55%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0635%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0642%5Cu062f%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A37.5%2C%22y%22%3A18.65%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A31.68%2C%22w%22%3A30.44%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0622%5Cu062e%5Cu0631%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A37.06%2C%22y%22%3A33.66%7D%5D%7D)
*أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء*

> **ملاحظة:** لا يعرض هذا السجل حالة مستقلة للرصيد. اتخذ قرار المتابعة بناءً على نوع الرصيد الظاهر: رصيد نقدي للتحصيل، أو كمبيالات محتجزة للمتابعة، أو كمبيالات مرتجعة لمعالجة التحصيل مع العميل.

### 2. هل يوجد سجل للعميل والمندوب؟

1. إذا كان سجل العميل موجوداً، راجع **مندوب المبيعات (Salesperson)** و**العميل (Customer)** و**الشركة (Company)** قبل اتخاذ إجراء تحصيل.
2. إذا لم تجد سجلاً مناسباً، انقر **جديد** لإنشاء سجل أرصدة جديد.
3. أدخل الحقول الإلزامية التالية:
   - **مندوب المبيعات (Salesperson)**: اختر المندوب المسؤول عن جمع المبالغ من العميل.
   - **العميل (Customer)**: اختر العميل الذي تريد متابعة رصيده.
   - **العملة (Currency)**: حدد عملة الأرصدة.
   - **الشركة (Company)**: حدد الشركة المرتبط بها السجل.
4. أدخل أو راجع قيم **الرصيد النقدي (Cash Balance)** و**رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** و**رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)** وفق الرصيد الذي تريد عرضه ومتابعته.
5. راجع **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** عند توفرهما لتكوين صورة سريعة عن أحدث نشاط مالي للعميل.

> **تحذير:** لا تنسب الرصيد إلى مندوب أو شركة غير صحيحين. حقل **مندوب المبيعات (Salesperson)** يحدد الشخص المسؤول عن التحصيل من هذا العميل، بينما يحدد حقل **الشركة (Company)** نطاق السجل داخل الشركات المتعددة.

### 3. قرار التحصيل: هل الرصيد النقدي يحتاج إلى دفعة؟

1. عندما يظهر مبلغ في **الرصيد النقدي (Cash Balance)**، افتح سجل العميل المعني وتحقق من أن الرصيد النقدي هو الرصيد الذي ترغب في متابعته.
2. انقر **تحصيل دفعة (Take Payment)** لبدء إجراء تحصيل دفعة للعميل.
3. استخدم هذا الإجراء عند متابعة الذمم المدينة غير المسددة التي ينبغي دفعها نقداً إلى مندوب المبيعات.
4. بعد بدء التحصيل، ارجع إلى قائمة **أرصدة العملاء** وراجع تاريخ آخر دفعة والرصيد المعروض في السجل عند تحديثهما.

![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eda1788f6052d4b8d91c65acac33569a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A20.53%2C%22w%22%3A34.29%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A77.64%2C%22y%22%3A22.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A22.73%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A29.55%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0635%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0642%5Cu062f%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A37.5%2C%22y%22%3A18.65%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A31.68%2C%22w%22%3A30.44%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0622%5Cu062e%5Cu0631%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A37.06%2C%22y%22%3A33.66%7D%5D%7D)
*أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء*

### 4. قرار المتابعة: هل يتعلق الرصيد بكمبيالات؟

1. إذا كان المبلغ ظاهراً في **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)**، فاعتبره كمبيالات مؤجلة يحتفظ بها مندوب المبيعات للعميل، وراجعه كرصيد منفصل عن الرصيد النقدي.
2. إذا كان المبلغ ظاهراً في **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)**، فامنحه أولوية في المتابعة لأنه يمثل كمبيالات ارتجعت وتحتاج إلى إجراء من المندوب.
3. لا تستخدم **تحصيل دفعة (Take Payment)** لمجرد وجود رصيد كمبيالات محتجزة أو مرتجعة ما لم تكن تتعامل مع الرصيد النقدي غير المسدد الظاهر في السجل.

## أمثلة

لنفترض أن مندوب المبيعات أحمد مسؤول عن تحصيل مبالغ العميل «مؤسسة الريادة التجارية» ضمن شركة «الشركة العربية للتجارة»، وبالعملة SAR.

1. يفتح أحمد قائمة **أرصدة العملاء** ويراجع سجل العميل.
2. يظهر في السجل **الرصيد النقدي (Cash Balance)** بقيمة 12,500 SAR، بينما يظهر **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** بقيمة 4,000 SAR، ولا يوجد مبلغ في **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)**.
3. يراجع أحمد **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** لتحديد حداثة التعاملات.
4. بما أن مبلغ 12,500 SAR هو رصيد نقدي غير مسدد، يفتح السجل وينقر **تحصيل دفعة (Take Payment)** لبدء تحصيل الدفعة.
5. يبقي أحمد مبلغ 4,000 SAR ضمن **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** تحت المتابعة، لأنه يمثل كمبيالات مؤجلة يحتفظ بها حالياً للعميل، وليس رصيداً نقدياً مخصصاً للتحصيل الفوري من هذه القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **العملة (Currency)** قبل مقارنة أرصدة عملاء مختلفين؛ فالقيم المعروضة مرتبطة بعملة السجل.

> **نصيحة:** استخدم **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** لتحديد العملاء الذين يحتاجون إلى متابعة أقرب، خصوصاً عند وجود رصيد نقدي أو كمبيالات مرتجعة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يمكنك إنشاء سجل أرصدة مكتمل. | لم يتم تحديد أحد الحقول الإلزامية. | تأكد من إدخال **مندوب المبيعات (Salesperson)** و**العميل (Customer)** و**العملة (Currency)** و**الشركة (Company)**. |
| يظهر الرصيد تحت مندوب مبيعات غير المسؤول عن العميل. | تم اختيار مندوب غير صحيح في **مندوب المبيعات (Salesperson)**. | راجع المندوب المسؤول عن جمع المبالغ من العميل وعدّل الحقل إلى المندوب الصحيح. |
| لا يظهر رصيد نقدي، لكن يوجد مبلغ مطلوب متابعته. | قد يكون المبلغ مسجلاً ضمن **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** أو **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)** بدلاً من الرصيد النقدي. | راجع نوع الرصيد قبل بدء التحصيل، وتابع الكمبيالات المحتجزة أو المرتجعة وفق طبيعتها. |
| لا تستطيع تحديد أحدث نشاط للعميل من الرصيد فقط. | لا تكفي قيمة الرصيد وحدها لمعرفة آخر تعامل. | راجع **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** في سجل العميل. |

## روابط ذات صلة

- [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close)
- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [البنك والنقد](doc:account-move-line)
- [الشركات](doc:res-company)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الأصناف](doc:sale-report)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [الإعدادات](doc:res-config-الإعدادات-10)
- [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile)