# دفع متكرر

_التطبيقات › محاسبة › التهيئة_

![دفع متكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40c4759ea67c039ce990b8bd9b760c24.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*دفع متكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › دفع متكرر*

**دورة الحالة:** مسودة ← منجزة

## نظرة عامة

تُستخدم قائمة **دفع متكرر** لإدارة سجلات الدفعات التي تتكرر خلال فترة محددة، مثل دفعات الإيجار أو الاشتراكات أو التحصيلات الدورية من العملاء. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتجهيز بيانات الدفعة، وتحديد نوعها ودفتر اليومية وتواريخ سريانها، ثم إنشاء الدفعة عند الحاجة.

يعرض كل سجل حالة واحدة من حالتين: **مسودة** أو **منجزة**. أنشئ السجل كمسودة، وراجعه قبل تحويله إلى منجز، ثم استخدم إجراء إنشاء الدفعة لإصدار الدفعة من السجل.

## سير العمل

### 1. إنشاء سجل دفع متكرر جديد

1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > دفع متكرر > دفع متكرر**.

   ![دفع متكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/baaae0d30f84a7ba73cc2bffe3ec4d71.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*دفع متكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › دفع متكرر*

2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. يبدأ السجل بحالة **مسودة**.

3. أكمل الحقول المطلوبة التالية:
   
   | الحقل | ما يُسجل فيه |
   |---|---|
   | **قالب التكرار (Recurring Template)** | اختر قالب التكرار المطلوب للسجل. هذا الحقل مطلوب. |
   | **الشريك (Partner)** | حدد الطرف المرتبط بالدفعة، مثل مورد أو عميل. هذا الحقل مطلوب. |
   | **نوع الدفعة (Payment Type)** | اختر **إرسال أموال (Send Money)** عند دفع مبلغ للطرف، أو **استلام أموال (Receive Money)** عند تحصيل مبلغ منه. هذا الحقل مطلوب. |
   | **دفتر اليومية (Journal)** | اختر دفتر اليومية الذي ستتبع فيه الدفعة. هذا الحقل مطلوب. |
   | **تاريخ البدء (Start Date)** | أدخل تاريخ بدء سريان الدفع المتكرر. هذا الحقل مطلوب. |
   | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | أدخل تاريخ انتهاء سريان الدفع المتكرر. هذا الحقل مطلوب. |
   | **المبلغ (Amount)** | أدخل مبلغ الدفعة. |
   | **سطور التكرار (Recurring Lines)** | أضف أو راجع سطور التكرار المرتبطة بالسجل. |
   | **الوصف (Description)** | أدخل وصفاً يسهّل التعرف على الغرض من الدفعة. |

> **ملاحظة:** لا يمكن ترك الحقول التي يظهر بجانبها أنها مطلوبة فارغة، وبالأخص قالب التكرار والشريك ونوع الدفعة ودفتر اليومية وتاريخا البدء والانتهاء.

### 2. مراجعة المسودة قبل اعتمادها كمنجزة

1. راجع في حالة **مسودة** نوع الدفعة والمبلغ والطرف ودفتر اليومية وتواريخ السريان.
2. اتخذ القرار المناسب:
   - إذا كانت البيانات تحتاج إلى تعديل، أبقِ السجل في حالة **مسودة** وعدّل البيانات المطلوبة.
   - إذا كانت البيانات جاهزة، اضغط **منجزة (Done)** لتحويل الحالة إلى **منجزة**.

> **تحذير:** راجع اختيار **إرسال أموال (Send Money)** أو **استلام أموال (Receive Money)** قبل الضغط على **منجزة (Done)**، لأن هذا الاختيار يحدد اتجاه الدفعة.

### 3. إنشاء الدفعة من سجل منجز

1. بعد أن تصبح حالة السجل **منجزة**، افتح سجل الدفع المتكرر المعني.
2. اضغط **إنشاء دفعة (Create Payment)** لإنشاء الدفعة من السجل.

3. استخدم السجل المنجز كمرجع لمتابعة الدفعة المرتبطة به، مع الاحتفاظ بالوصف واضحاً لتمييز الدفعات المتشابهة.

### 4. إعادة السجل إلى المسودة عند الحاجة إلى المراجعة

1. إذا اكتشفت أن سجلًا في حالة **منجزة** يحتاج إلى تعديل، اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)**.
2. تصبح حالة السجل **مسودة**.
3. صحح البيانات المطلوبة، ثم اضغط **منجزة (Done)** مرة أخرى عند اكتمال المراجعة.

> **نصيحة:** استخدم وصفاً يوضح نوع الالتزام والفترة، مثل «إيجار المكتب — يوليو»، لتسهيل العثور على السجل عند مراجعة الدفعات المتكررة.

## أمثلة

### دفعة إيجار شهرية لمورد

تريد الشركة إعداد سجل لدفع إيجار المكتب إلى مورد العقار خلال سنة مالية.

1. من قائمة **دفع متكرر**، اضغط **جديد**.
2. أنشئ السجل بالحالة **مسودة** وأدخل القيم التالية:

   | الحقل | القيمة في المثال |
   |---|---|
   | **قالب التكرار (Recurring Template)** | إيجار شهري |
   | **الشريك (Partner)** | شركة العقارات المتحدة |
   | **نوع الدفعة (Payment Type)** | **إرسال أموال (Send Money)** |
   | **دفتر اليومية (Journal)** | البنك |
   | **تاريخ البدء (Start Date)** | 2026-01-01 |
   | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | 2026-12-31 |
   | **المبلغ (Amount)** | 12,000 |
   | **الوصف (Description)** | إيجار المكتب الرئيسي |

3. راجع أن الطرف هو مورد العقار، وأن نوع الدفعة هو **إرسال أموال (Send Money)**، وأن تاريخ الانتهاء لاحق لتاريخ البدء.
4. اضغط **منجزة (Done)** لتحويل السجل من **مسودة** إلى **منجزة**.
5. اضغط **إنشاء دفعة (Create Payment)** عندما تكون مستعداً لإنشاء دفعة الإيجار من هذا السجل.
6. إذا تغير مبلغ الإيجار أو بيانات المورد، اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)**، وحدّث السجل، ثم اضغط **منجزة (Done)** بعد المراجعة.

## إرشادات

> **نصيحة:** اختر دفتر اليومية الذي يطابق وسيلة الدفع أو التحصيل المستخدمة فعلياً، حتى تتمكن من متابعة الدفعة ضمن دفتر اليومية الصحيح.

> **ملاحظة:** استخدم **استلام أموال (Receive Money)** للدفعات التي تستلمها من عميل أو طرف آخر، واستخدم **إرسال أموال (Send Money)** للدفعات التي تسددها لمورد أو طرف آخر.

- أدخل تاريخي البدء والانتهاء قبل تحويل السجل إلى **منجزة** لضمان وضوح فترة سريان الدفع المتكرر.
- ميّز السجلات ذات القيم المتقاربة بوصف محدد، خاصة عند التعامل مع المورد نفسه أو دفتر اليومية نفسه.
- أعد السجل إلى **مسودة** باستخدام **تعيين كمسودة (Set To Draft)** قبل إجراء أي تعديل مطلوب على سجل منجز.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يمكنك إكمال سجل دفع متكرر جديد. | يوجد حقل مطلوب لم يتم إدخاله. | تحقق من **قالب التكرار (Recurring Template)** و**الشريك (Partner)** و**نوع الدفعة (Payment Type)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. |
| تم اختيار اتجاه غير صحيح للدفعة. | تم تحديد **إرسال أموال (Send Money)** بدلاً من **استلام أموال (Receive Money)**، أو العكس. | إذا كان السجل **منجزاً**، اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)**، وصحح نوع الدفعة، ثم اضغط **منجزة (Done)**. |
| تحتاج إلى تعديل سجل حالته منجزة. | السجل لم يعد في حالة **مسودة**. | اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)** لإعادته إلى **مسودة**، ثم عدّل البيانات وأعد تحويله باستخدام **منجزة (Done)**. |
| لا تعرف الغرض من سجل قديم في القائمة. | الوصف غير كافٍ لتمييز الدفعة. | أعد السجل إلى **مسودة** عند الحاجة، وأدخل وصفاً يبين الغرض والطرف أو الفترة، ثم اضغط **منجزة (Done)**. |

## روابط ذات صلة

- [دفع متكرر — مرجع الحقول](doc:recurring-payment-ref)
- [القالب المتكرر](doc:account-recurring-template)
- [مستويات المتابعة](doc:followup-followup)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-2)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [ارتداد ورقة آجلة](doc:bounce-bill-wizard)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [أصول](doc:asset-asset-report)
- [تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)