# الدفعات

_التطبيقات › محاسبة › العملاء_

![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/43ff8613cdb2d4ef255654e78973f510.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تُستخدم قائمة **الدفعات** لمتابعة دفعات العملاء ودفعات المورّدين، ومراجعة حالتها المحاسبية من المسودة حتى الترحيل أو الإلغاء. يستخدمها محاسبون وموظفو الحسابات المدينة والحسابات الدائنة لتسجيل مبلغ الدفعة، والطرف المعني، ودفتر الحسابات، والعملة، وطريقة الدفع. راجع القائمة عند استلام دفعة من عميل، أو إرسال دفعة إلى مورّد، أو متابعة دفعة تحتاج إلى تأكيد أو إلغاء.

## سير العمل

### 1. مراجعة الدفعات وحالتها

1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > الدفعات** لمراجعة الدفعات المسجلة.

   ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36fcbb5b2e4e5f281c194ccacce2416f.png)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

2. راجع **الحالة (Status)** لكل دفعة لتحديد موضعها في دورة العمل:
   - **مسودة (Draft):** الدفعة قابلة للمراجعة والتعديل قبل الترحيل.
   - **مرحّلة (Posted):** تم تأكيد الدفعة وترحيلها.
   - **ملغاة (Cancelled):** تم إلغاء الدفعة.

3. استخدم بيانات القائمة لتحديد الدفعة المقصودة، بما في ذلك **التاريخ (Date)** و**العميل/المورّد (Customer/Vendor)** و**المبلغ (Amount)** و**المرجع (Reference)** و**الرقم (Number)**.

> **ملاحظة:** راجع حالة الدفعة قبل إجراء أي تغيير. تختلف إجراءات التعديل والتأكيد والإلغاء بحسب ما إذا كانت الدفعة مسودة أو مرحّلة أو ملغاة.

### 2. إنشاء دفعة مسودة وإدخال بياناتها

1. انقر **جديد** لإنشاء دفعة جديدة.

2. أكمل الحقول المطلوبة في الدفعة:
   
   | الحقل | الاستخدام |
   |---|---|
   | **الحالة (Status)** | تُظهر حالة الدفعة: مسودة أو مرحّلة أو ملغاة. |
   | **نوع الدفعة (Payment Type)** | حدد **إرسال (Send)** لدفعة صادرة أو **استلام (Receive)** لدفعة واردة. |
   | **التاريخ (Date)** | أدخل تاريخ الدفعة. |
   | **دفتر اليومية (Journal)** | حدد دفتر الحسابات الخاص بالدفعة. |
   | **النشر التلقائي (Auto-post)** | حدد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي. الخيارات هي **لا (No)** و**في التاريخ (At Date)** و**شهرياً (Monthly)** و**ربع سنوياً (Quarterly)** و**سنوياً (Yearly)**. |
   | **نوع الطرف (Partner Type)** | حدد **العميل (Customer)** أو **المورّد (Vendor)**. |
   | **العميل/المورّد (Customer/Vendor)** | حدد الطرف المرتبط بالدفعة. |
   | **المبلغ (Amount)** | أدخل قيمة الدفعة. |
   | **العملة (Currency)** | حدد عملة الدفعة. |
   | **طريقة الدفع (Payment Method)** | حدد طريقة الدفع المناسبة. تعني **يدوي (Manual)** الدفع أو التحصيل بأي وسيلة خارج Flectra، بينما تملك موفّرات الدفع طرق دفع خاصة بها. |
   | **المرجع (Reference)** | أدخل مرجعاً يساعد على التعرف على الدفعة. |

3. عند وجود تحويل بين حساباتك، راجع خيار **التحويل الداخلي (Internal Transfer)**.

4. إذا اتفقت على سعر صرف خاص بهذه الدفعة، أدخل **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**. يمثل هذا السعر عدد وحدات عملة الشركة المقابلة لوحدة واحدة من عملة المستند، ويستبدل سعر الصرف التلقائي.

5. إذا كانت **طريقة الدفع (Payment Method)** هي شيك مؤجل، أدخل **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** و**تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)**. رقم الشيك أو الفاتورة هو الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل، وتاريخ الاستحقاق هو التاريخ الذي يصبح فيه الشيك قابلاً للتقديم إلى البنك.

6. اختر أحد القرارين التاليين:
   - لحفظ التغييرات التي أدخلتها، انقر **الحفظ يدوياً**.
   - للتراجع عن التعديلات غير المحفوظة، انقر **إهمال التغييرات**.

> **تحذير:** لا تستخدم سعر الصرف اليدوي إلا عند وجود سعر متفق عليه خاص بالدفعة؛ فهو يتجاوز سعر الصرف التلقائي.

### 3. اتخاذ قرار الترحيل: الاحتفاظ بالمسودة أو تأكيدها

1. راجع الدفعة وهي في حالة **مسودة (Draft)**، وتأكد من صحة **نوع الدفعة (Payment Type)** و**نوع الطرف (Partner Type)** و**المبلغ (Amount)** و**العملة (Currency)** و**دفتر اليومية (Journal)**.

2. إذا احتاجت الدفعة إلى تصحيح، أبقها في حالة المسودة وعدّل البيانات ثم انقر **الحفظ يدوياً**.

3. إذا أصبحت الدفعة جاهزة للترحيل، انقر **تأكيد (Confirm)**.

4. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **مرحّلة (Posted)**. تمثل هذه الحالة دفعة مؤكدة ومرحّلة.

> **نصيحة:** أدخل مرجعاً واضحاً، مثل رقم التحويل البنكي أو رقم الشيك، لتسهيل مطابقة الدفعة مع المستندات والسجلات اللاحقة.

### 4. اتخاذ قرار تعديل دفعة مرحّلة أو إلغائها

1. افتح الدفعة ذات الحالة **مرحّلة (Posted)**.

2. إذا احتجت إلى مراجعة البيانات قبل تنفيذ إجراء لاحق، انقر **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)** لإرجاع الدفعة إلى حالة **مسودة (Draft)**، ثم عدّل البيانات واحفظها أو أكدها من جديد.

3. إذا لم تعد الدفعة صالحة، انقر **إلغاء (Cancel)** لنقلها إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**.

4. إذا كان الإلغاء يتطلب طلباً بدلاً من الإلغاء المباشر، استخدم **طلب الإلغاء (Request Cancel)** ثم راجع **الحالة (Status)** لتأكيد نتيجة الإجراء.

5. عند الحاجة إلى تنفيذ إجراء استرداد مرتبط بالدفعة، استخدم **استرداد (Refund)** وفقاً لإجراء العمل المعتمد في مؤسستك.

### 5. متابعة علامة الإرسال

1. عند إرسال معلومات الدفعة إلى الطرف المعني، انقر **وضع علامة تم الإرسال (Mark as Sent)**.

2. إذا وُضعت علامة الإرسال بالخطأ أو احتجت إلى إزالتها، انقر **إزالة علامة تم الإرسال (Unmark as Sent)**.

3. راجع الإجراء قبل تنفيذه؛ فهو يغير علامة الإرسال، بينما تظل دورة حالة الدفعة معتمدة على **مسودة (Draft)** و**مرحّلة (Posted)** و**ملغاة (Cancelled)**.

## أمثلة

### تسجيل دفعة واردة من عميل

تستلم الشركة دفعة بقيمة 12,500 جنيه مصري من العميل «شركة النور التجارية» بتاريخ 16 يوليو 2026 مقابل فاتورة مبيعات.

1. من قائمة الدفعات، انقر **جديد**.

2. أدخل البيانات التالية:
   - **نوع الدفعة (Payment Type):** **استلام (Receive)**.
   - **التاريخ (Date):** 16/07/2026.
   - **نوع الطرف (Partner Type):** **العميل (Customer)**.
   - **العميل/المورّد (Customer/Vendor):** شركة النور التجارية.
   - **المبلغ (Amount):** 12,500.00.
   - **العملة (Currency):** EGP.
   - **المرجع (Reference):** تحويل بنكي – شركة النور – يوليو 2026.
   - **النشر التلقائي (Auto-post):** **لا (No)**.
   - حدد **دفتر اليومية (Journal)** و**طريقة الدفع (Payment Method)** المناسبين.

3. انقر **الحفظ يدوياً** وراجع أن الدفعة في حالة **مسودة (Draft)**.

4. بعد التحقق من المبلغ والطرف والمرجع، انقر **تأكيد (Confirm)**.

5. راجع **الحالة (Status)** وتأكد من أنها أصبحت **مرحّلة (Posted)**.

6. إذا تم إرسال إشعار الدفعة إلى العميل، انقر **وضع علامة تم الإرسال (Mark as Sent)**.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **نوع الدفعة (Payment Type)** و**نوع الطرف (Partner Type)** معاً بدقة؛ فهما يحددان ما إذا كانت العملية دفعة صادرة أو تحصيلاً وارداً ولأي نوع من الأطراف.

> **ملاحظة:** عند استخدام شيك مؤجل، لا تترك **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** أو **تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** فارغين، لأن رقم الشيك مطلوب لطريقة الدفع الخاصة بالشيك المؤجل.

> **تحذير:** لا تُلغِ دفعة مرحّلة لمجرد وجود خطأ بسيط يمكن تصحيحه؛ استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)** أولاً إذا كانت إجراءات العمل تسمح بمراجعة الدفعة قبل الإلغاء.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكن إكمال الدفعة أو تأكيدها. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **نوع الدفعة (Payment Type)** أو **التاريخ (Date)** أو **دفتر اليومية (Journal)** أو **النشر التلقائي (Auto-post)** أو **نوع الطرف (Partner Type)**. | راجع الحقول المطلوبة وأكملها، ثم انقر **الحفظ يدوياً** أو **تأكيد (Confirm)**. |
| لا يظهر رقم الشيك أو تاريخه في الدفعة كما هو متوقع. | لم تُحدد طريقة دفع شيك مؤجل أو لم تُدخل بيانات الشيك. | راجع **طريقة الدفع (Payment Method)**، ثم أدخل **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** و**تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** عند استخدام شيك مؤجل. |
| تم ترحيل الدفعة قبل مراجعة بياناتها. | تم استخدام **تأكيد (Confirm)** بينما كانت الدفعة في حالة مسودة. | استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)**، راجع البيانات، ثم احفظ الدفعة وأكدها عند الجاهزية. |
| يظهر مبلغ الدفعة بقيمة مختلفة عند التعامل بعملة أجنبية. | تم إدخال **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**، وهو يتجاوز سعر الصرف التلقائي. | راجع سعر الصرف اليدوي وتأكد من أنه يعبر عن وحدة واحدة من عملة المستند مقابل عملة الشركة. |

## روابط ذات صلة

- [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner)
- [تنضيج أوراق اليوم](doc:mature-bills-today-wizard)
- [نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [Import Bank Statement](doc:account-bank-statement-import)
- [قيود اليومية](doc:account-move)
- [أذون الاستلام](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-2)
- [نماذج التسوية — مرجع الحقول](doc:account-reconcile-model-ref)
- [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref)
- [Import Bank Statement — مرجع الحقول](doc:account-bank-statement-import-ref)